资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98535.98 99.12%
银行存款和结算备付金 861.21 0.87%
其他资产 16.12 0.02%
资产总值:99413.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 90.00 9069.58 11.12%
21国开15 60.00 6412.43 7.86%
23国开10 50.00 5341.99 6.55%
21北京银行永续债02 50.00 5268.88 6.46%
24国债11 50.00 5218.11 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35386.07 43.38%
企业债 31194.89 38.24%
国家债券 19505.01 23.91%
可转债 5644.36 6.92%
央行票据 0.00 0.00%