我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147855.69 97.39%
银行存款和结算备付金 3616.64 2.38%
其他资产 346.74 0.23%
资产总值:151819.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行永续债 80.00 8524.54 5.74%
23国债16 60.00 6067.21 4.08%
21中国银行永续债01 50.00 5339.30 3.59%
21北京银行永续债01 50.00 5309.44 3.57%
21北京银行永续债02 50.00 5213.66 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43290.53 29.13%
金融债券 38907.58 26.18%
国家债券 31696.72 21.33%
可转债 371.24 0.25%
央行票据 0.00 0.00%