财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 41.87 129.09 76.53 282.77 49.03
本期利润(万元) -32.96 35.12 -35.47 600.95 40.00
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.42 0.00 5.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 717.16 0.00 788.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 5374.09 7341.94 8603.04 7989.40 10647.83
期末基金份额净值(元) 1.31 1.31 1.33 1.33 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 5.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.66 0.00 14.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 736.76 675.83 145.92 346.67 305.35
交易性金融资产(万元) 173975.18 214664.40 175426.56 139828.63 362524.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 173975.18 214664.40 175426.56 139828.63 362524.49
应付管理人报酬(万元) 73.40 114.30 82.61 60.78 142.51
应付托管费(万元) 22.02 34.29 24.78 18.23 42.75
资产总计(万元) 175932.66 217661.77 178798.40 146914.70 364684.67
负债合计(万元) 35101.64 9273.77 1393.81 33821.62 89337.94
所有者权益合计(万元) 140831.02 208387.99 177404.59 113093.09 275346.73
未分配利润(万元) 35565.06 53960.86 42318.35 27320.29 64001.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 38.85 120.31 36.74 30.03 14.56
投资收益(万元) 3621.40 6616.61 2481.09 11514.93 6850.93
公允价值变动收益(万元) -2409.41 4191.07 1782.57 3471.45 4848.22
其它收入(万元) 20.19 74.22 21.33 76.07 47.05
收入合计(万元) 1271.04 11002.21 4321.73 15092.48 11760.76
管理人报酬(万元) 555.02 1310.75 458.54 1501.26 952.27
托管费(万元) 166.51 393.23 137.56 450.38 285.68
其它费用(万元) 7.09 16.86 7.08 16.44 9.73
费用合计(万元) 1020.33 2363.48 808.98 3740.42 2330.40
利润总额(万元) 250.71 8638.74 3512.75 11352.05 9430.36
净利润(万元) 250.71 8638.74 3512.75 11352.05 9430.36