招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3459 -0.0061(-0.45%)

累计净值：1.4591

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘万锋

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.7 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
债券型名次	5343	3918	504	595	603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.48	12.88	-	17.91
债券型名次	1166	1324	821	3971	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	融通中国概念债券(QDII)	-0.18	-0.11	-1.43	-0.84	-0.39
5342	招商安泰债券A	-0.18	0.17	2.77	3.13	2.00
5343	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
5344	招商享利增强债券A	-0.18	0.21	1.69	2.23	1.17
5345	泓德裕康债券C	-0.18	1.03	2.69	4.11	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	圆信永丰兴融A	0.03	0.17	0.57	0.90	0.41
3917	招商安泰债券A	-0.18	0.17	2.77	3.13	2.00
3918	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
3919	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3920	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	西部利得鑫泓增强债券A	0.03	0.95	2.77	0.42	1.93
503	招商安泰债券A	-0.18	0.17	2.77	3.13	2.00
504	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
505	淳厚益加债券A	0.02	1.35	2.76	1.19	2.88
506	摩根丰瑞债券C	-0.05	0.75	2.76	2.56	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	兴业机遇债券C	-0.22	0.97	0.98	3.15	1.20
594	亚洲美元债C(美元现汇)	0.49	1.20	1.20	3.15	1.20
595	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
596	国泰君安君得盛债券A	-0.11	0.39	2.19	3.13	1.18
597	汇添富添添乐双盈债券C	0.31	0.86	1.76	3.13	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
602	财通资管积极收益债券C	-0.13	1.21	1.64	1.08	2.01
603	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
604	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
605	创金合信稳健添利债券A	-0.04	0.71	2.30	2.34	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	华夏债券C	3.67	8.85	12.18	16.50	179.83
1165	招商安泰债券A	3.67	7.48	12.87	23.84	232.27
1166	招商安泰债券D	3.67	7.48	12.88	-	17.91
1167	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.83	12.87
1168	汇安中债-广西信用债C	3.66	7.64	10.43	16.21	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	兴业180天持有期债券C	2.40	7.49	10.98	-	10.56
1323	招商安泰债券A	3.67	7.48	12.87	23.84	232.27
1324	招商安泰债券D	3.67	7.48	12.88	-	17.91
1325	国寿安保安恒金融债债券	-0.15	7.47	12.66	-	16.87
1326	嘉实丰益纯债定期债券	2.65	7.47	16.14	-	74.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.65	12.91	-	24.58
820	华夏卓信一年定开债券发起式	4.42	9.00	12.89	-	14.90
821	招商安泰债券D	3.67	7.48	12.88	-	17.91
822	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.02	6.74	12.88	-	12.90
823	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.41	7.27	12.87	19.82	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	方正富邦稳裕纯债C	-1.69	1.79	6.46	-	10.89
3970	景顺长城景泰纯利债券C	3.47	9.09	13.13	-	13.88
3971	招商安泰债券D	3.67	7.48	12.88	-	17.91
3972	大成稳益90天滚动持有债券A	2.36	5.41	11.11	-	12.85
3973	大成稳益90天滚动持有债券C	2.16	4.99	10.44	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	广发中债1-5年国开债指数C	1.41	5.66	10.07	-	17.91
2913	南方初元中短债A	1.05	2.90	5.52	11.66	17.91
2914	招商安泰债券D	3.67	7.48	12.88	-	17.91
2915	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
2916	景顺长城景颐尊利债券A	7.64	13.97	16.14	-	17.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	90.00	9100.40	11.67%
21国开15	60.00	6457.82	8.28%
24国债11	50.00	5181.51	6.65%
24交行永续债01BC	50.00	5073.76	6.51%
23中信集团MTN003B	30.00	3551.10	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26994.80	34.62%
金融债券	23931.69	30.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安泰债券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3520	1.3544	1.3566	1.3615	1.3632
累计净值(元)	1.4652	1.4676	1.4698	1.4747	1.4764

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