招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.3467 0.0049(0.37%)

累计净值：1.4599

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘万锋

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.7 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
债券型名次	262	284	177	904	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	8.22	13.04	-	17.45
债券型名次	1336	1201	739	3989	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	富国双利增强债券C	1.61	2.48	2.14	6.20	1.61
261	招商安泰债券A	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
262	招商安泰债券D	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
263	长盛稳怡添利A	1.60	2.50	4.56	7.71	1.60
264	银华增强收益债券	1.60	2.71	1.63	7.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	富国汇享三个月定期开放债券C	0.17	2.37	2.60	1.82	0.17
283	招商安泰债券A	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
284	招商安泰债券D	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
285	宝盈增强收益债券A/B	0.89	2.35	3.54	2.84	0.89
286	淳厚益加债券A	2.66	2.35	-0.37	1.67	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	长江可转债债券C	2.32	4.84	2.91	13.55	2.32
176	招商安泰债券A	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
177	招商安泰债券D	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
178	博时恒耀债券C	1.48	3.99	2.87	13.39	1.48
179	景顺长城稳定收益债券A	1.70	2.53	2.86	5.81	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
903	招商安泰债券A	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
904	招商安泰债券D	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
905	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
906	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	富国双利增强债券C	1.61	2.48	2.14	6.20	1.61
367	招商安泰债券A	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
368	招商安泰债券D	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
369	长盛稳怡添利A	1.60	2.50	4.56	7.71	1.60
370	银华增强收益债券	1.60	2.71	1.63	7.56	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.53	5.73
1335	招商安泰债券A	2.80	8.22	13.03	23.80	230.98
1336	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45
1337	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.53	9.12	17.32	18.61
1338	长城悦享增利债券A	2.79	5.70	7.83	12.84	101.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	安信永鑫增强债券A	3.72	8.22	10.01	18.57	42.71
1200	招商安泰债券A	2.80	8.22	13.03	23.80	230.98
1201	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45
1202	招商添盛78个月定开债	4.08	8.22	12.26	20.81	22.66
1203	财通资管积极收益债券A	4.83	8.21	7.88	13.13	40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
738	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.76	13.05	22.22	24.41
739	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45
740	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	21.34	29.01
741	招商安泰债券A	2.80	8.22	13.03	23.80	230.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	方正富邦稳裕纯债C	-2.88	2.20	5.87	-	10.26
3988	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	9.22	0.00	-	13.00
3989	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45
3990	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
3991	大成稳益90天滚动持有债券C	1.59	5.60	10.31	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	广发汇阳三个月定期开放债券	1.20	5.74	9.34	13.71	17.47
2896	南方吉元短债A	1.50	4.62	8.46	9.78	17.46
2897	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45
2898	长城稳利纯债A	2.42	7.09	12.63	-	17.44
2899	鹏华稳利短债A	1.13	3.60	6.64	12.59	17.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	90.00	9069.58	11.12%
21国开15	60.00	6412.43	7.86%
23国开10	50.00	5341.99	6.55%
21北京银行永续债02	50.00	5268.88	6.46%
24国债11	50.00	5218.11	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35386.07	43.38%
企业债	31194.89	38.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安泰债券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3418	1.3387	1.3349	1.3314	1.3254
累计净值(元)	1.4550	1.4519	1.4481	1.4446	1.4386

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