招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.3254 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4386

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘万锋

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.7 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33
债券型名次	3727	535	217	1655	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.76	11.52	-	15.59
债券型名次	2934	1767	1264	3965	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.69	0.45	1.29
3726	永赢易弘债券	-0.05	0.11	0.41	0.82	2.10
3727	招商安泰债券D	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33
3728	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.58	0.35	1.12	3.19
3729	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.12	0.38	-0.13	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	万家增强收益债券	-0.27	0.67	-1.13	2.32	2.52
534	圆信永丰强化收益C	-0.12	0.67	0.61	4.66	6.29
535	招商安泰债券D	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33
536	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.04	0.67	0.53	2.03	3.70
537	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.04	0.67	0.53	2.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
216	招商安泰债券A	-0.04	0.66	1.41	0.86	1.32
217	招商安泰债券D	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33
218	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
219	海富通一年定开债券A	-0.03	0.48	1.40	0.87	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	2.13
1654	银河泰利债券A	-0.03	0.41	0.71	0.87	0.46
1655	招商安泰债券D	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33
1656	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.77	0.87	1.95
1657	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
2832	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33
2833	招商安泰债券D	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33
2834	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
2835	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.18	0.73	0.45	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
2933	永赢月月享30天持有期短债A	1.33	4.57	0.00	-	7.35
2934	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59
2935	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
2936	中加安盈一年定开债券发起	1.33	6.45	9.63	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	19.25	24.73
1766	银河中债央企20债券指数	2.51	6.76	10.47	18.19	23.37
1767	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59
1768	长江乐鑫定开债	1.45	6.75	13.59	-	32.83
1769	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
1263	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.16	6.40	11.52	-	17.87
1264	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59
1265	招商招诚半年定开债发起式	0.98	5.86	11.52	21.67	31.82
1266	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	方正富邦稳裕纯债C	-2.73	2.35	5.78	-	10.24
3964	景顺长城景泰纯利债券C	2.65	8.82	0.00	-	12.71
3965	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59
3966	大成稳益90天滚动持有债券A	1.88	6.16	11.00	-	12.44
3967	大成稳益90天滚动持有债券C	1.68	5.72	10.31	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.82	6.93	14.17	15.59
3200	圆信永丰丰和A	1.37	5.10	7.49	13.91	15.59
3201	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59
3202	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3203	广发景明中短债E	1.68	4.81	8.38	14.66	15.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	90.00	9069.58	11.12%
21国开15	60.00	6412.43	7.86%
23国开10	50.00	5341.99	6.55%
21北京银行永续债02	50.00	5268.88	6.46%
24国债11	50.00	5218.11	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35386.07	43.38%
企业债	31194.89	38.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安泰债券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3248	1.3239	1.3260	1.3280	1.3249
累计净值(元)	1.4380	1.4371	1.4392	1.4412	1.4381

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。