最新净值:1.288 -0.001(-0.08%) 累计净值:1.378 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商安泰债券D增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:刘万锋 | 2024-04-12 每10份派现金 0.7 元 | |
基金规模:1.45亿元 | 2023-04-18 每10份派现金 0.1 元 |
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招商安泰债券D基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.04 | 0.59 | 1.32 | 3.39 | 1.95 |
债券型名次 | 3041 | 1943 | 2626 | 726 | 1204 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.46 | 8.19 | 0.00 | - | 10.38 |
债券型名次 | 1165 | 626 | 4953 | 3923 | 3218 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 3041 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3039 | 招商安泰债券A | -0.04 | 0.58 | 1.31 | 3.39 | 1.94 |
3040 | 招商安泰债券B | -0.04 | 0.56 | 1.24 | 3.23 | 1.85 |
3041 | 招商安泰债券D | -0.04 | 0.59 | 1.32 | 3.39 | 1.95 |
3042 | 招商添福1年定开债 | -0.04 | 0.47 | 1.30 | 2.55 | 1.54 |
3043 | 招商添泰1年定开债发起式 | -0.04 | 0.78 | 1.51 | 3.22 | 1.99 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 1943 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1941 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 0.00 | 0.59 | 1.50 | 3.64 | 2.08 |
1942 | 永赢淳利债券 | -0.02 | 0.59 | 1.33 | 2.56 | 1.73 |
1943 | 招商安泰债券D | -0.04 | 0.59 | 1.32 | 3.39 | 1.95 |
1944 | 招商添盈纯债A | -0.07 | 0.59 | 1.33 | 2.80 | 1.78 |
1945 | 招商添裕纯债A | -0.09 | 0.59 | 1.23 | 2.81 | 1.64 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 2626 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2624 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 0.02 | 0.43 | 1.32 | 2.50 | 1.70 |
2625 | 永赢昌利债券C | -0.10 | 0.62 | 1.32 | 2.69 | 1.70 |
2626 | 招商安泰债券D | -0.04 | 0.59 | 1.32 | 3.39 | 1.95 |
2627 | 招商添锦1年定开债发起式 | -0.05 | 0.57 | 1.32 | 2.70 | 1.70 |
2628 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 0.00 | 0.54 | 1.32 | 2.94 | 1.75 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 726 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
724 | 易方达双债增强债券A | 0.64 | 1.52 | 3.08 | 3.39 | 2.23 |
725 | 招商安泰债券A | -0.04 | 0.58 | 1.31 | 3.39 | 1.94 |
726 | 招商安泰债券D | -0.04 | 0.59 | 1.32 | 3.39 | 1.95 |
727 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | -0.29 | 0.41 | 1.63 | 3.39 | 2.26 |
728 | 中信建投稳硕债券C | -0.23 | 0.57 | 1.80 | 3.39 | 2.32 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 1204 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1202 | 永赢宏益债券A | -0.05 | 0.72 | 1.46 | 3.12 | 1.95 |
1203 | 永赢乾益债券 | -0.06 | 0.82 | 1.61 | 3.01 | 1.95 |
1204 | 招商安泰债券D | -0.04 | 0.59 | 1.32 | 3.39 | 1.95 |
1205 | 浙商汇金中高等级三个月C | -0.03 | 0.60 | 1.28 | 3.28 | 1.95 |
1206 | 中加聚鑫纯债一年A | -0.18 | 0.27 | 1.30 | 3.48 | 1.95 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1163 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 4.46 | 7.63 | 10.85 | - | 13.38 |
1164 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 4.46 | 7.01 | 11.88 | - | 11.93 |
1165 | 招商安泰债券D | 4.46 | 8.19 | 0.00 | - | 10.38 |
1166 | 招商添瑞1年定开债A | 4.46 | 7.61 | 12.50 | - | 14.39 |
1167 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 4.46 | 6.38 | 0.00 | - | 7.82 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 626 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
624 | 汇添富中高等级信用债C | 3.78 | 8.19 | 0.00 | - | 10.00 |
625 | 银河铭忆3个月定开债券 | 4.74 | 8.19 | 13.04 | 21.51 | 29.71 |
626 | 招商安泰债券D | 4.46 | 8.19 | 0.00 | - | 10.38 |
627 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 2.23 | 8.18 | 17.04 | 27.50 | 33.69 |
628 | 汇安裕华纯债定期开放 | 5.04 | 8.18 | 12.95 | 21.88 | 29.35 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 4953 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4951 | 招商安嘉债券 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | - | 12.13 |
4952 | 招商安凯债券 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | - | 7.37 |
4953 | 招商安泰债券D | 4.46 | 8.19 | 0.00 | - | 10.38 |
4954 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 1.96 | 0.00 | 0.00 | - | 2.15 |
4955 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | 1.76 | 0.00 | 0.00 | - | 1.91 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3923 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3921 | 方正富邦稳裕纯债C | 4.39 | 7.49 | 0.00 | - | 9.70 |
3922 | 景顺长城景泰纯利债券C | 3.66 | 0.00 | 0.00 | - | 5.37 |
3923 | 招商安泰债券D | 4.46 | 8.19 | 0.00 | - | 10.38 |
3924 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 5.28 | 7.74 | 0.00 | - | 7.91 |
3925 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 5.04 | 7.30 | 0.00 | - | 7.45 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3218 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3216 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 3.38 | 5.95 | 0.00 | - | 10.38 |
3217 | 长城稳利纯债C | 4.16 | 7.95 | 10.41 | - | 10.38 |
3218 | 招商安泰债券D | 4.46 | 8.19 | 0.00 | - | 10.38 |
3219 | 大成景悦中短债债券C | 2.59 | 3.96 | 6.64 | - | 10.37 |
3220 | 中加1-3年政金债指数 | 2.64 | 4.84 | 8.38 | - | 10.37 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)