招商安泰债券D(013391)_规模评级

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.38	1.69	2.79	6.17	8.46	9.64	11.69
季度净申购	-2397.80	-8529.23	-26278.02	-17735.88	-9180.14	-15880.88	52099.83
总份额	10696.19	13093.99	21623.22	47901.24	65637.12	74817.26	90698.15
季度总申购份额	434.82	131.73	277.79	209.22	141.17	7210.75	54140.70
季度总赎回份额	2832.62	8660.96	26555.81	17945.10	9321.31	23091.63	2040.88

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商安泰债券D基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
3479	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.39	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02
3480	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3481	广发集悦债券C	1.38	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
3482	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
3483	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
3484	平安季季享3个月持有债券A	1.38	12491.13	651.71	1132.30	480.59
3485	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
3486	招商双债增强(LOF)D	1.38	8890.22	4042.52	4820.23	777.71
3487	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.37	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
3488	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.37	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
3489	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
3490	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3491	嘉实纯债债券C	1.36	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
3492	招商安悦1年持有期债券C	1.36	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商安泰债券D基金规模在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平

3564	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3565	中融益海30天滚动持有短债C	1.14	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3566	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
3567	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
3568	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.12	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
3569	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
3570	信达添利三个月债券	1.16	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
3571	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
3572	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
3573	华润元大双鑫债券C	1.27	10631.12	15.17	194.35	179.18
3574	泰康瑞坤纯债债券	1.31	10626.68	103.46	166.29	62.83
3575	西部利得稳健双利债券C	1.56	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
3576	中信建投双鑫债券A	1.07	10616.45	-1423.58	1.41	1424.98
3577	华安证券睿赢一年持有A	1.21	10603.22	-	-	563.28
3578	嘉实纯债债券C	1.36	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商安泰债券D基金规模在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平

3087	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
3088	东方红短债债券E	2.60	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14
3089	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
3090	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3091	华安添荣中短债C	2.92	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
3092	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
3093	鑫元稳利债券	5.13	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3094	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
3095	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3096	华夏恒益18个月定开债券	79.77	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
3097	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
3098	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3099	工银纯债债券A	112.08	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
3100	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
3101	招商安阳债券A	18.92	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商安泰债券D基金规模在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
2577	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-67.41	449.04	516.45
2578	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.40	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
2579	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78
2580	宝盈融源可转债债券C	0.60	5193.42	-780.34	446.32	1226.66
2581	中信建投景荣债券A	10.37	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
2582	汇安短债债券C	0.72	6624.97	-331.96	438.71	770.67
2583	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
2584	建信润利增强债券C	0.17	1625.18	-183.23	434.41	617.64
2585	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2586	东方红汇利债券C	1.04	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
2587	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
2588	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
2589	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14
2590	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商安泰债券D基金规模在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平

2264	中欧安财债券	12.76	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
2265	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
2266	博时裕弘纯债债券	2.97	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
2267	创金合信信用红利债券C	2.40	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
2268	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
2269	平安惠盈纯债A	17.11	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
2270	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2271	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
2272	财通资管中债1-3年国开债C	35.31	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
2273	广发恒悦债券C	0.32	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
2274	稳达三个月滚动持有债券A	2.79	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
2275	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
2276	富国可转债C	1.86	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
2277	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2278	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1340

97716.3600

12.89%

87.11%

2023-06-30

3580

133802.3400

4.61%

95.39%

2022-12-31

4273

175093.0500

22.11%

77.89%

2022-06-30

1807

213604.4300

49.27%

50.73%

2021-12-31

356

412872.7200

89.44%

10.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1340	97716.3600	1688.14	12.89	11405.86	87.11
2023-06-30	3580	133802.3400	2209.85	4.61	45691.39	95.39
2022-12-31	4273	175093.0500	16543.80	22.11	58273.46	77.89
2022-06-30	1807	213604.4300	19016.05	49.27	19582.28	50.73
2021-12-31	356	412872.7200	13146.33	89.44	1551.94	10.56

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