我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.43 |
396.01 |
396.56 |
6553.67 |
175.89 |
| 本期利润(万元) |
-0.71 |
324.17 |
324.73 |
6160.05 |
328.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
3500.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211.90 |
213.93 |
218.06 |
58381.28 |
57761.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.00 |
82.32 |
1198.75 |
114.43 |
154.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
200.03 |
56546.54 |
46194.30 |
258494.10 |
472538.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.03 |
56546.54 |
46194.30 |
218544.10 |
425548.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
14.85 |
59.77 |
69.21 |
91.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
4.95 |
19.92 |
23.07 |
30.64 |
| 资产总计(万元) |
218.73 |
58420.82 |
57533.43 |
264632.94 |
481068.29 |
| 负债合计(万元) |
4.79 |
39.54 |
105.83 |
13337.88 |
110456.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
213.93 |
58381.28 |
57427.60 |
251295.06 |
370611.35 |
| 未分配利润(万元) |
3.35 |
3500.75 |
2549.89 |
3942.47 |
4902.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.21 |
6864.36 |
5765.96 |
15449.64 |
7755.62 |
| 投资收益(万元) |
431.73 |
1105.44 |
1417.00 |
-750.78 |
1026.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.83 |
-393.62 |
-686.64 |
-2433.83 |
-963.01 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
366.12 |
7576.19 |
6496.32 |
12265.04 |
7819.38 |
| 管理人报酬(万元) |
26.27 |
461.56 |
374.01 |
1021.17 |
560.07 |
| 托管费(万元) |
8.83 |
153.85 |
124.67 |
340.39 |
186.69 |
| 其它费用(万元) |
5.49 |
21.70 |
12.26 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
41.95 |
1416.15 |
1287.02 |
3003.60 |
1608.60 |
| 利润总额(万元) |
324.17 |
6160.05 |
5209.30 |
9261.44 |
6210.78 |
| 净利润(万元) |
324.17 |
6160.05 |
5209.30 |
9261.44 |
6210.78 |
