浙商惠享纯债(002909)_规模评级

浙商惠享纯债002909ZHEJIANG ENJOY THE BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	5.56	5.56	5.56
季度净申购	-0.46	-1.30	-3.51	-54666.44	-2.84	5.66	-192474.86
总份额	208.82	209.28	210.58	214.09	54880.53	54883.37	54877.71
季度总申购份额	0.29	204.67	2.60	11.80	0.90	11.02	0.46
季度总赎回份额	0.75	205.96	6.12	54678.24	3.74	5.36	192475.32

截止日期：2022-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.89	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.68	3792200.07	-	-	0.00
3	易方达稳健收益债券B	364.06	2630468.53	-731181.90	271827.44	1003009.34
4	中银证券安进债券A	338.44	3194366.88	-3.45	1.77	5.23
5	景顺长城景颐双利债券A类	305.92	1948565.62	-854449.36	113783.39	968232.75
浙商惠享纯债基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	信诚稳健C	0.02	222.60	-405.85	198.09	603.94
4318	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	239.97	-282.26	3.12	285.38
4319	银华美元债精选债券(QDII)C	0.02	213.80	-101.31	73.23	174.54
4320	英大通惠多利债券C	0.02	209.43	-0.14	0.05	0.19
4321	永赢邦利债券C	0.02	223.44	-68.04	183.77	251.80
4322	招商招华纯债C	0.02	136.63	-337.23	48.25	385.48
4323	招商招怡纯债A	0.02	150.84	0.27	0.36	0.09
4324	浙商惠享纯债	0.02	208.82	-0.46	0.29	0.75
4325	中海合嘉增强收益债券C	0.02	172.54	-14.34	15.38	29.72
4326	中欧瑾泰债券C	0.02	214.51	143.44	283.11	139.67
4327	中邮纯债聚利债券C	0.02	174.65	72.74	447.39	374.65
4328	中邮睿利增强债券	0.02	723.42	-	-	-
4329	泓德裕荣纯债债券C	0.02	191.74	-1.68	43.57	45.25
4330	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	248.78	-9.18	0.00	9.18
4331	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	199.65	0.01	0.01	0.00

截止日期：2022-12-31基金投资类型：债券型（共 5351 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.89	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.68	3792200.07	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	338.44	3194366.88	-3.45	1.77	5.23
4	易方达稳健收益债券B	364.06	2630468.53	-731181.90	271827.44	1003009.34
5	招商安华债券A	282.39	2494637.85	-322112.11	358229.71	680341.82
浙商惠享纯债基金规模在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平

4281	中欧瑾泰债券C	0.02	214.51	143.44	283.11	139.67
4282	博时安丰18个月定开债C	0.02	214.37	-133.57	0.88	134.45
4283	银华美元债精选债券(QDII)C	0.02	213.80	-101.31	73.23	174.54
4284	万家1-3年政策性金融债C	0.02	211.65	97.93	191.38	93.44
4285	方正富邦鸿远债券C	0.02	211.53	-81.98	849.97	931.95
4286	长安泓润纯债债券A	0.02	210.27	-78.84	3.02	81.86
4287	英大通惠多利债券C	0.02	209.43	-0.14	0.05	0.19
4288	浙商惠享纯债	0.02	208.82	-0.46	0.29	0.75
4289	蜂巢添益纯债E	0.02	206.67	206.67	1441.63	1234.96
4290	前海联合添利债券C	0.02	206.14	-15.37	16.17	31.54
4291	泰信债券增强收益C	0.02	205.51	-487.78	108.12	595.90
4292	国富恒利债券(LOF)C	0.02	202.18	-18181.95	20.02	18201.97
4293	国联安增鑫纯债C	0.02	201.76	-	-	1.78
4294	国泰合融纯债债券C	0.02	201.00	200.98	205.73	4.75
4295	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	199.65	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商添悦纯债A	128.08	1219713.56	1204851.01	1204854.98	3.97
2	广发理财年年红债券	80.12	798468.02	798468.02	798468.22	0.20
3	南方恒新39个月A	78.65	775997.10	671261.85	757692.84	86430.99
4	嘉实稳祥纯债债券A	76.50	701011.21	665726.54	738299.92	72573.39
5	交银中债1-3年农发债指数A	108.80	1069345.29	645631.99	798164.16	152532.17
浙商惠享纯债基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	华安安悦债券C	0.00	2.65	-0.35	0.02	0.37
1177	创金合信尊泰纯债	10.27	101887.05	-0.36	10.06	10.42
1178	中融恒惠纯债C	0.00	14.81	-0.36	0.01	0.37
1179	华安安和债券A	10.08	99424.98	-0.39	10.72	11.11
1180	博时裕新纯债	36.22	347913.62	-0.44	10.37	10.81
1181	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	15.70	-0.45	4.96	5.41
1182	兴华安丰纯债C	0.00	0.60	-0.45	0.00	0.45
1183	浙商惠享纯债	0.02	208.82	-0.46	0.29	0.75
1184	浙商惠利纯债	15.35	148137.49	-0.47	0.72	1.19
1185	国泰瑞和纯债债券	4.21	39484.82	-0.51	0.09	0.60
1186	华夏鼎富债券A	20.61	198804.14	-0.51	0.00	0.51
1187	交银中债1-5年政金债指数C	0.00	2.13	-0.55	2.58	3.13
1188	前海联合添和纯债C	0.00	39.35	-0.57	0.66	1.23
1189	博时聚利3个月定开债发起式	32.10	316071.16	-0.60	0.53	1.13
1190	恒生前海恒源嘉利债券A	5.01	50164.11	-0.60	0.11	0.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时中债1-3年国开行A	194.38	1934086.89	466015.49	1214799.40	748783.91
2	招商添悦纯债A	128.08	1219713.56	1204851.01	1204854.98	3.97
3	上银慧鑫利债券	50.09	499689.46	479587.35	989294.19	509706.85
4	国联安增祺纯债A	50.56	497204.03	492210.19	984418.02	492207.83
5	建信荣瑞一年定期开放债券	80.27	800041.51	-	800041.51	-
浙商惠享纯债基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	45.05	441235.33	-	0.32	-
3469	西部利得聚泰18个月定开债A	0.49	4505.79	-	0.32	-
3470	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.48	15241.54	-8055.52	0.31	8055.83
3471	新华丰利债券C	0.12	967.95	-2415.27	0.31	2415.58
3472	中融恒阳纯债C	0.00	5.67	-144.84	0.31	145.16
3473	大成景乐纯债债券A	0.51	4840.66	-93.64	0.30	93.94
3474	兴业180天持有期债券A	0.91	9111.28	-	0.30	-
3475	浙商惠享纯债	0.02	208.82	-0.46	0.29	0.75
3476	通利债C	0.07	551.56	-12.85	0.28	13.13
3477	江信祺福C	0.01	48.87	0.06	0.27	0.22
3478	华安鼎丰债券发起式C	0.00	0.22	0.22	0.26	0.05
3479	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	618.15	-846.69	0.26	846.94
3480	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.22	22015.42	0.20	0.25	0.05
3481	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.25	-
3482	天治鑫利纯债债券A	0.21	1880.76	-1823.79	0.24	1824.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	67.04	552763.31	-1516038.21	543670.09	2059708.30
2	博时富瑞纯债债券A	85.55	820449.33	-1764883.01	266850.15	2031733.16
3	建信短债债券C	93.02	853932.19	-763927.28	687138.39	1451065.67
4	华夏中短债债券A	61.72	571204.91	-954218.36	428165.95	1382384.31
5	华夏短债债券A	104.86	1012468.19	-1007051.62	363822.45	1370874.07
浙商惠享纯债基金规模在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平

3487	景顺长城景颐丰利债券C	0.00	7.13	0.07	0.91	0.85
3488	上银慧兴盈债券	10.85	106005.46	1.36	2.19	0.83
3489	兴华安丰纯债A	12.10	120001.59	-0.80	0.00	0.80
3490	光大阳光北斗星180天滚动C	0.17	1038.60	2.88	3.67	0.79
3491	国泰润利纯债债券	7.37	69924.35	-0.76	0.00	0.76
3492	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.00	8.38	0.59	1.35	0.76
3493	前海开源鼎瑞债券A	20.71	208336.15	30222.58	30223.35	0.76
3494	浙商惠享纯债	0.02	208.82	-0.46	0.29	0.75
3495	国寿安保安瑞纯债债券	22.32	207429.47	-0.34	0.40	0.74
3496	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
3497	银华中短期政策性金融债定期开放债券	17.99	177521.26	337.78	338.51	0.73
3498	中信建投景安债券C	0.00	0.67	-	-	0.72
3499	恒生前海恒源嘉利债券A	5.01	50164.11	-0.60	0.11	0.71
3500	西部利得汇逸债券A	21.29	209922.66	9913.11	9913.81	0.70
3501	华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	0.00	0.10	-0.05	0.64	0.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-06-30

271

7770.4700

94.98%

5.02%

2021-12-31

242

2267790.4700

99.99%

0.01%

2021-06-30

263

2086604.9000

100.00%

0.00%

2020-12-31

278

8897575.1000

100.00%

0.00%

2020-06-30

357

10243953.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-06-30	271	7770.4700	200.00	94.98	10.58	5.02
2021-12-31	242	2267790.4700	54875.94	99.99	4.59	0.01
2021-06-30	263	2086604.9000	54875.94	100.00	1.77	0.00
2020-12-31	278	8897575.1000	247351.04	100.00	1.55	0.00
2020-06-30	357	10243953.6800	365707.03	100.00	2.12	0.00

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