浙商惠享纯债(002909)_最新动态

浙商惠享纯债002909ZHEJIANG ENJOY THE BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

突发：基金经理变动潮[2023-02-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.012 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.213

更新时间：2023-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠享纯债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘波

2022-02-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2020-09-09 每10份派现金 0.1 元

浙商惠享纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.16	0.23	-0.27	-0.18
债券型名次	4576	5083	1783	3587	4242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	4.65	6.91	18.32	23.20
债券型名次	4583	2702	2189	892	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河中债1-5年政金债指数C	1.28	1.36	1.15	-	-
2	工银可转债债券	0.93	6.42	7.45	-5.33	7.03
3	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.89	0.61	-0.47	4.30	-1.01
4	嘉实新兴市场A1	0.88	0.00	5.02	2.50	0.00
5	融通可转债A	0.85	5.96	6.89	6.34	10.21
浙商惠享纯债一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	天弘增强回报C	-0.06	1.63	2.08	-0.06	2.91
4575	天弘增强回报E	-0.06	1.63	2.11	-0.01	2.92
4576	浙商惠享纯债	-0.06	-0.16	0.23	-0.27	-0.18
4577	中欧颐利债券A	-0.06	-0.17	-	-	-
4578	中银证券安业债券C	-0.06	0.15	0.09	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-2.29	6.62	12.30	-4.99	8.49
2	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-2.29	6.62	12.30	-4.99	8.49
3	工银可转债债券	0.93	6.42	7.45	-5.33	7.03
4	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.56	6.03	5.66	-4.53	5.75
5	融通可转债A	0.85	5.96	6.89	6.34	10.21
浙商惠享纯债一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	格林聚享增强债券C	-0.03	-0.16	-	-	-
5082	天弘通享债券发起C	-0.03	-0.16	-	-	-
5083	浙商惠享纯债	-0.06	-0.16	0.23	-0.27	-0.18
5084	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	-0.17	-1.11	-	-
5085	中欧颐利债券A	-0.06	-0.17	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	-0.58	1.45	38.49	29.65	5.12
2	长信全球债券(QDII)人民币	0.20	0.94	30.32	30.28	2.49
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.50	1.27	22.63	19.65	5.66
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.50	1.27	22.63	19.65	5.66
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.32	-0.64	18.48	18.84	2.60
浙商惠享纯债一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.07	0.23	1.08	0.09
1782	永赢泰益债券C	0.10	0.31	0.23	0.72	0.48
1783	浙商惠享纯债	-0.06	-0.16	0.23	-0.27	-0.18
1784	浙商汇金短债E	0.09	0.34	0.23	0.58	0.49
1785	浙商中短债C	0.01	0.08	0.23	0.45	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	0.20	0.94	30.32	30.28	2.49
2	长信全球债券(QDII)美元	-0.58	1.45	38.49	29.65	5.12
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.28	0.74	15.38	20.28	3.04
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.28	0.65	15.21	19.96	3.01
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.50	1.27	22.63	19.65	5.66
浙商惠享纯债一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.21	0.51	-0.98	-0.27	0.33
3586	兴业添利债券	0.23	0.48	-0.70	-0.27	0.75
3587	浙商惠享纯债	-0.06	-0.16	0.23	-0.27	-0.18
3588	鑫元中短债A	0.21	0.41	-0.70	-0.27	0.68
3589	安信永盈一年定开债券	0.24	0.43	-1.00	-0.28	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.47	5.67	2.64	3.77	10.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.48	5.56	2.48	3.52	10.81
3	融通可转债A	0.85	5.96	6.89	6.34	10.21
4	融通可转债C	0.85	5.93	6.79	6.13	10.17
5	银华可转债债券	-0.92	3.99	0.88	-12.93	9.29
浙商惠享纯债一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.60	-0.36	1.68	7.60	-0.18
4241	前海开源润和债券A	0.04	0.08	-0.15	0.32	-0.18
4242	浙商惠享纯债	-0.06	-0.16	0.23	-0.27	-0.18
4243	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.02	0.06	-0.28	0.43	-0.20
4244	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	0.01	-0.39	0.19	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	24.53	29.48	34.53	-	51.32
2	华商丰利增强定期开放债券A	20.72	64.14	123.93	-	109.60
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	20.40	30.80	19.74	39.36	35.60
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.21	62.79	121.17	-	104.14
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	19.72	29.48	17.98	36.04	31.27
浙商惠享纯债一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	嘉实3个月理财债券A	-0.46	0.07	0.05	-	0.15
4582	易方达悦安一年持有期债券C	-0.46	0.00	0.00	-	0.01
4583	浙商惠享纯债	-0.47	4.65	6.91	18.32	23.20
4584	易方达稳健收益债券A	-0.48	6.63	14.80	35.65	214.80
4585	银河银信添利债券B	-0.48	4.31	10.74	25.20	121.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.72	64.14	123.93	-	109.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.21	62.79	121.17	-	104.14
3	天弘添利债券(LOF)E	-9.12	39.21	0.00	-	33.49
4	天弘添利债券(LOF)C	-9.44	38.22	33.98	56.60	66.00
5	华商信用增强债券A	5.66	36.19	67.68	41.48	49.40
浙商惠享纯债一年收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	华安添鑫中短债C	2.01	4.66	8.53	-	10.92
2701	华富恒欣纯债债券A	0.72	4.65	6.48	-	9.21
2702	浙商惠享纯债	-0.47	4.65	6.91	18.32	23.20
2703	泓德裕瑞三年定开债券	2.39	4.65	0.00	-	5.92
2704	大摩双利增强债券C	0.83	4.64	10.54	23.43	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.72	64.14	123.93	-	109.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.21	62.79	121.17	-	104.14
3	华安中债7-10年国开债C	3.33	11.34	71.14	-	93.11
4	长城悦享增利债券A	0.56	-5.63	69.07	75.66	87.43
5	民生加银嘉盈债券	7.99	12.49	68.89	-	70.23
浙商惠享纯债一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	凯石岐短债C	1.40	3.46	6.91	-	7.01
2188	南方启元C	1.26	5.41	6.91	18.63	29.36
2189	浙商惠享纯债	-0.47	4.65	6.91	18.32	23.20
2190	国金惠盈纯债债券C	1.32	8.23	6.90	-	14.96
2191	泰达宏利泽利债券	2.86	6.01	6.90	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	373.57	374.52
2	金信民兴债券A	1.37	2.15	2.67	118.67	112.57
3	前海开源鼎裕债券A	-7.18	-1.30	-0.25	85.46	94.38
4	华宝可转债债券A	-4.78	24.31	39.80	84.35	65.36
5	诺安双利债券发起	-1.40	8.13	24.73	81.71	167.30
浙商惠享纯债一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	银河君辉3个月定开债券	2.32	6.53	9.15	18.36	21.69
891	银河君怡债券	1.99	5.92	8.23	18.33	23.30
892	浙商惠享纯债	-0.47	4.65	6.91	18.32	23.20
893	浙商惠利纯债	1.76	6.52	8.68	18.31	23.91
894	富国优化增强债券A/B	-1.21	-1.71	3.07	18.27	100.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-0.66	-0.36	15.48	31.60	624.17
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	373.57	374.52
3	长盛全债指数增强债券	2.79	9.82	24.79	40.07	354.05
4	富国天利增长债券A	1.44	9.23	11.92	29.74	327.69
5	永赢双利债券A	-0.84	0.85	10.63	28.61	275.19
浙商惠享纯债一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	兴业福益债券	1.79	6.13	11.47	21.41	23.23
1198	天弘永利债券C	0.29	11.83	0.00	-	23.22
1199	浙商惠享纯债	-0.47	4.65	6.91	18.32	23.20
1200	浙商惠南纯债	2.09	5.89	7.91	18.50	23.18
1201	华夏鼎智债券C	2.35	6.25	8.53	18.71	23.15

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	1.00	100.69	47.55%
国开1802	0.50	51.32	24.23%
20国债09	0.40	40.52	19.13%
21国债08	0.10	10.18	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51.32	24.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5700亿外资巨头大动作！拟入股这家知名公募，监管反馈来了

　　外资资管机构加码中国市场又有最新动作。　　近日，证监会公布的中欧基金变更股东反馈意见显示，美国私募股权投资机构——华平投资拟通过华平亚太投资二号有限责任公司作为出资主体，入股中欧基金。若是上述入股最终获证监会批准，中欧基金将成为继201

查看全文[02-12]
标题：暴增超7900%，公募提前布局

　　年报大幕正式开启，目前已有2700余家上市公司披露了2022年业绩预告，披露比例超过60%，其中，有超1800家上市公司业绩预告上限为正，占比接近70%。　　多位基金经理表示，2023年行业板块的选择需要更加精细化。从业绩预告出发，今年

查看全文[02-12]
标题：天相投顾最新基金评级揭晓，鹏华基金旗下22只产品获评AAAAA级

　　近期，基于基本实力、投资管理能力、稳定性多维指标综合考评，天相投顾发布了最新一期的基金产品评级结果。榜单显示，截至2022年末，享誉“基本面投资专家”的鹏华基金旗下多只产品获评AAAAA评定，覆盖权益与固收两大投资方向。其中，有11只基

查看全文[02-12]
02-12 2022年度中国私募基金风云榜活动举行朝阳永续发布《2022年度私募行业报告》
02-12 逆势上扬！中基私募50指数周报来了
02-12 明星基金经理离职公募投研团队再掀变更潮
02-12 经济危机导致孟加拉国43家上市公司和共同基金陷入亏损

更多>> 基金公告

标题：浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金基金份额持有人大会表决结果暨决...

浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》...

查看全文[02-11]
标题：浙商惠享纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告

§2 基金产品概况基金简称浙商惠享纯债基金主代码 002909 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年6月20日报告期末基金...

查看全文[01-18]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠南纯债债券型证券投资基金...

查看全文[01-18]
01-18浙商基金管理有限公司关于高级管理人员离任和代任公告
01-13浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知(2022年度)
01-10关于以通讯方式召开浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大...
12-21关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的风险提示公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-02-09	2023-02-08	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.013	1.013
累计净值(元)	1.213	1.214	1.214	1.214	1.214

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。