| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.53元 | 2022-02-11 | 4.94% |
| 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 0.08元 | 2020-09-09 | 0.83% |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.12元 | 2020-06-20 | 1.20% |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.09元 | 2020-03-12 | 0.87% |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 0.06元 | 2019-11-23 | 0.59% |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.12元 | 2019-09-12 | 1.17% |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.11元 | 2019-06-14 | 1.07% |
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 0.14元 | 2019-03-16 | 1.35% |
| 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 0.09元 | 2018-11-30 | 0.83% |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 0.09元 | 2018-09-12 | 0.88% |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.14元 | 2018-06-13 | 1.42% |
| 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.11元 | 2018-03-10 | 1.05% |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 0.02元 | 2017-12-13 | 0.24% |
| 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 0.15元 | 2017-09-08 | 1.45% |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 0.16元 | 2017-06-21 | 1.54% |
浙商惠享纯债自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%