资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35743.92 99.32%
银行存款和结算备付金 244.90 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:35988.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10484.52 27.12%
25国开03 80.00 7955.41 20.58%
25国开15 70.00 6883.84 17.81%
24农发清发12 30.00 3037.73 7.86%
25农发20 20.00 1985.13 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35743.92 92.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%