我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104549.37 99.85%
银行存款和结算备付金 156.03 0.15%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:104706.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 250.00 25558.40 29.84%
23农发清发03 150.00 15319.24 17.89%
22国开08 140.00 14504.20 16.93%
23国开03 100.00 10232.42 11.95%
23国开02 100.00 10150.32 11.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104549.37 122.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%