资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37623.26 99.61%
银行存款和结算备付金 148.51 0.39%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:37771.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10426.71 26.93%
25附息国债14 80.00 8006.30 20.68%
21国开03 70.00 7186.67 18.56%
24农发清发12 50.00 5043.19 13.02%
25附息国债11 20.00 1991.11 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26626.51 68.77%
国家债券 10996.75 28.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%