浙商惠利纯债A(003220)_规模评级

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.88	11.71	15.69	13.72	11.34	11.55	8.94
季度净申购	-73992.52	-37606.39	18607.26	22458.48	-1959.65	24665.60	-171730.28
总份额	36620.39	110612.92	148219.31	129612.05	107153.57	109113.23	84447.63
季度总申购份额	9562.66	18937.64	19037.13	66065.25	34015.20	45900.54	11366.70
季度总赎回份额	83555.18	56544.03	429.87	43606.77	35974.85	21234.94	183096.98

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
2903	鹏华丰诚债券A	3.92	32018.59	-7048.54	12278.12	19326.67
2904	申万菱信安泰景利纯债	3.92	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67
2905	汇添富90天短债B	3.91	33181.48	-1352.83	2350.83	3703.66
2906	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
2907	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
2908	富国稳健双盈债券发起式A	3.90	35806.40	15784.90	19811.77	4026.87
2909	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
2910	景顺长城稳定收益债券C	3.87	31885.63	14534.64	51222.40	36687.77
2911	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2912	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2913	恒生前海恒润纯债C	3.85	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2914	南方金利C	3.84	37867.22	-193.12	81.93	275.05
2915	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
2916	汇添富双鑫添利债券C	3.81	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	鹏华永安定期开放债券	4.64	36879.04	-	-	-
2856	中银产业债债券C	4.23	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96
2857	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2858	鹏华稳福中短债债券C	4.01	36754.43	-30330.76	4549.65	34880.41
2859	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
2860	中加优选中高等级债券A	3.77	36717.04	-3.73	20.00	23.72
2861	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2862	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
2863	大成债券A/B	4.08	36572.90	-6559.94	1756.53	8316.48
2864	长城定期开放债券A	4.06	36571.82	-	-	-
2865	融通四季添利债券C	4.04	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
2866	汇添富丰和纯债C	3.57	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
2867	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2868	天弘永利优享债券C	4.04	36250.78	1258.82	23378.56	22119.73
2869	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.16	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	工银纯债债券A	64.74	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
3871	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
3872	博时富瑞纯债债券A	16.54	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
3873	天弘中债1-3年国开债A	14.98	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
3874	博时裕昂纯债债券	0.03	246.19	-73417.34	298.81	73716.15
3875	鹏华永润一年定期开放债券	4.47	41125.68	-73493.48	23912.86	97406.34
3876	上银政策性金融债债券	105.93	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
3877	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
3878	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
3879	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
3880	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.27	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
3881	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
3882	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
3883	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.60	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
3884	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.43	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	大成安诚债券A	28.92	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
1598	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
1599	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.93	18492.32	-19947.81	9623.36	29571.17
1600	天弘信益C	1.22	11090.26	-17601.23	9589.69	27190.92
1601	农银汇理金汇债券A	1.87	16308.49	-2489.49	9578.35	12067.84
1602	中融恒鑫纯债C	1.53	14996.56	-6594.01	9573.24	16167.25
1603	南方振元债券发起A	2.72	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
1604	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
1605	安信华享纯债A	8.58	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
1606	人保福欣3个月定开债券A	14.07	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
1607	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
1608	鹏扬稳利债券C	4.35	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
1609	蜂巢添盈纯债C	4.29	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
1610	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
1611	招商鑫悦中短债C	7.34	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	光大保德信增利收益债券C	19.55	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
759	天弘中债1-3年国开债A	14.98	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
760	天弘多元收益A	19.80	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77
761	中金金信债券	11.39	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
762	鹏扬浦利中短债C	4.15	39789.71	-58418.44	25966.09	84384.53
763	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
764	兴证全球招益债券C	14.02	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
765	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
766	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.76	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
767	嘉实短债债券C	20.89	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
768	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
769	嘉实债券	6.75	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
770	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.35	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
771	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
772	中融盈泽中短债A	17.78	138734.85	-62343.21	20134.14	82477.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

432

2560484.1500

99.61%

0.39%

2024-12-31

325

3988063.0500

99.84%

0.16%

2024-06-30

261

4180583.3500

99.97%

0.03%

2023-12-31

222

11539545.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9449873.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	432	2560484.1500	110177.34	99.61	435.57	0.39
2024-12-31	325	3988063.0500	129404.69	99.84	207.36	0.16
2024-06-30	261	4180583.3500	109075.99	99.97	37.24	0.03
2023-12-31	222	11539545.3800	256170.33	100.00	7.58	0.00
2023-06-30	211	9449873.2100	199389.39	100.00	2.94	0.00

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