浙商惠利纯债(003220)_规模评级

浙商惠利纯债003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.58	26.04	20.27	20.27	15.53	15.06	15.06
季度净申购	-171730.28	56785.88	-0.29	46599.88	4654.96	-0.47	48750.33
总份额	84447.63	256177.91	199392.03	199392.32	152792.45	148137.49	148137.95
季度总申购份额	11366.70	103391.50	1.21	46601.27	5139.59	0.72	48752.07
季度总赎回份额	183096.98	46605.63	1.50	1.40	484.62	1.19	1.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平

2285	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.61	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
2286	华富恒稳纯债债券A	8.61	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
2287	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
2288	鑫元鸿利A	8.61	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
2289	华安证券合赢添利债券	8.60	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
2290	鹏华永融一年定期开放债券	8.60	78035.98	-	-	-
2291	融通通润债券	8.58	80100.92	0.63	63.72	63.09
2292	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2293	光大保德信安泽债券A	8.57	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
2294	建信睿信三个月定期开放债券	8.56	78965.30	-	-	0.00
2295	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
2296	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.48	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51
2297	国泰民安增益纯债债券A	8.46	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2298	广发央企80债券指数A	8.45	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2299	同泰泰和三个月定开债A	8.45	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	万家家瑞债券A	9.37	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2212	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.66	85012.22	-	-	-
2213	蜂巢丰颐债券A	8.94	85011.87	-	-	0.07
2214	宏利恒利债券C	9.01	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2215	诺安联创顺鑫债券A	10.57	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
2216	中银稳汇短债债券C	8.98	84559.61	-9259.27	66278.14	75537.41
2217	广发景秀纯债	8.96	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2218	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2219	工银瑞信双利债券B	14.62	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2220	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	-
2221	海富通瑞祥一年定开债券	10.57	84307.80	-	-	-
2222	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
2223	交银双利债券A/B	11.49	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2224	广发景和中短债A	8.71	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2225	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.88	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	广发中债1-5年国开债指数A	22.05	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
4118	财通恒利债券	18.43	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
4119	华安添勤债券	13.32	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4120	易方达裕丰回报债券A	185.35	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
4121	南方多利增强债券A	39.29	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
4122	汇添富利率债	50.11	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
4123	华安添鑫中短债C	8.20	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
4124	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
4125	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.03	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
4126	华润元大润鑫债券C	24.28	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
4127	建信中债1-3年国开行债券指数A	140.30	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
4128	鹏扬浦利中短债C	13.83	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
4129	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.01	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
4130	南方广利回报债券A/B	32.69	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
4131	交银施罗德稳固收益债券A	26.34	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.43	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
1518	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1519	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.87	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
1520	嘉合磐昇纯债A	5.09	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
1521	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.04	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
1522	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.02	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
1523	金鹰添瑞中短债C	1.93	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
1524	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
1525	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.18	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1526	中信证券六个月债券A	5.31	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1527	南方初元中短债C	8.85	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1528	恒生前海短债债券发起式A	1.90	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1529	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1530	广发添财180天滚动持有债券C	14.89	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1531	长信利鑫债券(LOF)C	3.46	56210.35	10298.19	11198.53	900.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	海通安裕中短债C	10.20	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
325	交银施罗德稳固收益债券A	26.34	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
326	天弘齐享债券发起A	53.87	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
327	交银施罗德安心收益债券	23.62	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
328	兴证全球恒信债券C	10.21	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
329	天弘中债1-3年国开债A	46.39	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
330	平安短债A	54.50	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
331	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
332	天弘增利短债A	31.33	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56
333	交银裕盈纯债债券A	20.05	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
334	建信荣禧一年定期开放债券	80.44	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
335	广发双债添利债券C	28.61	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
336	华商信用增强债券A	44.79	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
337	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
338	华商信用增强债券C	14.63	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

222

11539545.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9449873.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

6795297.5000

100.00%

0.00%

2022-06-30

237

4193570.4800

100.00%

0.00%

2021-12-31

256

3882327.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	222	11539545.3800	256170.33	100.00	7.58
2023-06-30	211	9449873.2100	199389.39	100.00	2.94
2022-12-31	218	6795297.5000	148135.32	100.00	2.16
2022-06-30	237	4193570.4800	99383.72	100.00	3.90
2021-12-31	256	3882327.8300	99383.72	100.00	3.87

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