浙商惠利纯债(003220)_规模评级

浙商惠利纯债003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.68	26.32	20.49	20.49	15.70	15.22	15.22
季度净申购	-171730.28	56785.88	-0.29	46599.88	4654.96	-0.47	48750.33
总份额	84447.63	256177.91	199392.03	199392.32	152792.45	148137.49	148137.95
季度总申购份额	11366.70	103391.50	1.21	46601.27	5139.59	0.72	48752.07
季度总赎回份额	183096.98	46605.63	1.50	1.40	484.62	1.19	1.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	华富恒稳纯债债券A	8.72	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
2280	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2281	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.71	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2282	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2283	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2284	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
2285	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.68	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
2286	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2287	中融盈泽中短债C	8.68	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2288	光大保德信增利收益债券C	8.67	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
2289	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
2290	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
2291	建信睿信三个月定期开放债券	8.64	78965.30	-	-	0.00
2292	广发集悦债券A	8.63	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2293	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平

2218	华安证券合赢添利债券	8.60	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
2219	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2220	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
2221	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07
2222	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2223	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
2224	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2225	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2226	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2227	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
2228	海富通瑞祥一年定开债券	10.16	84307.80	-	-	-
2229	富国鼎利纯债三个月定开债	11.21	84208.33	-	-	21334.14
2230	交银双利债券A/B	11.62	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2231	广发景和中短债A	8.74	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2232	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.97	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	广发中债1-5年国开债指数A	22.17	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
4117	财通恒利债券	18.28	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
4118	华安添勤债券	13.31	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4119	易方达裕丰回报债券A	184.93	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
4120	南方多利增强债券A	38.71	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
4121	汇添富利率债	50.48	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
4122	华安添鑫中短债C	8.23	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
4123	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
4124	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
4125	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
4126	建信中债1-3年国开行债券指数A	141.58	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
4127	鹏扬浦利中短债C	13.92	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
4128	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.18	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
4129	南方广利回报债券A/B	32.20	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
4130	交银施罗德稳固收益债券A	26.93	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.45	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
1520	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1521	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.88	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
1522	嘉合磐昇纯债A	5.13	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
1523	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
1524	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.07	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
1525	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
1526	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
1527	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1528	中信证券六个月债券A	5.36	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1529	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1530	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1531	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1532	广发添财180天滚动持有债券C	15.01	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1533	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商惠利纯债基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	海通安裕中短债C	10.25	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
325	交银施罗德稳固收益债券A	26.93	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
326	天弘齐享债券发起A	52.89	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
327	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
328	兴证全球恒信债券C	10.29	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
329	天弘中债1-3年国开债A	46.19	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
330	平安短债A	54.85	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
331	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
332	天弘增利短债A	31.51	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56
333	交银裕盈纯债债券A	20.21	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
334	建信荣禧一年定期开放债券	80.78	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
335	广发双债添利债券C	28.87	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
336	华商信用增强债券A	43.34	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
337	中加纯债债券	190.74	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
338	华商信用增强债券C	14.16	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

222

11539545.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9449873.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

6795297.5000

100.00%

0.00%

2022-06-30

237

4193570.4800

100.00%

0.00%

2021-12-31

256

3882327.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	222	11539545.3800	256170.33	100.00	7.58
2023-06-30	211	9449873.2100	199389.39	100.00	2.94
2022-12-31	218	6795297.5000	148135.32	100.00	2.16
2022-06-30	237	4193570.4800	99383.72	100.00	3.90
2021-12-31	256	3882327.8300	99383.72	100.00	3.87

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