浙商惠利纯债A(003220)_规模评级

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.88	3.90	11.78	15.78	13.80	11.41	11.62
季度净申购	-144.45	-73992.52	-37606.39	18607.26	22458.48	-1959.65	24665.60
总份额	36475.95	36620.39	110612.92	148219.31	129612.05	107153.57	109113.23
季度总申购份额	11.26	9562.66	18937.64	19037.13	66065.25	34015.20	45900.54
季度总赎回份额	155.71	83555.18	56544.03	429.87	43606.77	35974.85	21234.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平

2907	南华瑞泽债券C	3.93	33308.56	-3659.61	14127.79	17787.40
2908	国泰民安增利债券C	3.91	32273.93	23248.48	26827.21	3578.73
2909	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.91	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2910	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
2911	东方红信用债债券C	3.88	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2912	华安稳固收益债券A	3.88	29753.41	-1255.16	249.66	1504.82
2913	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.88	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2914	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2915	博时季季乐持有期债券A	3.87	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2916	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2917	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2918	农银瑞泽添利债券A	3.85	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2919	财通资管中债1-3年国开债C	3.84	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
2920	嘉实30天持有期中短债债券A	3.84	35440.60	-4291.98	2114.41	6406.39
2921	天弘信利债券C	3.82	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2853	添富AAA级信用纯债C	4.22	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2854	中加优选中高等级债券A	3.81	36755.25	38.21	56.89	18.69
2855	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.14	36721.32	-8575.10	4254.83	12829.93
2856	工银添利债券B	4.88	36678.60	14513.14	17386.49	2873.36
2857	长城定期开放债券A	4.08	36571.82	-	-	-
2858	嘉实多元债券B	4.77	36513.06	-9057.00	11752.45	20809.45
2859	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2860	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.98	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20
2861	建信短债债券F	4.22	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
2862	富国双利增强债券C	3.97	36124.49	12705.71	26144.71	13439.00
2863	东方红益丰纯债债券A	3.76	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
2864	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.66	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
2865	泰康瑞丰3月定开债券	4.50	35956.63	-21459.99	10738.87	32198.86
2866	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.95	35913.71	-17550.01	6140.56	23690.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平

2270	兴银朝阳	0.35	3328.40	-139.19	1813.96	1953.15
2271	兴业福鑫债券	58.40	577753.56	-139.81	155.97	295.77
2272	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2273	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
2274	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
2275	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
2276	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
2277	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2278	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
2279	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2280	兴业丰利债券	44.47	436536.19	-145.63	4.25	149.88
2281	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
2282	平安元盛超短债A	0.07	607.70	-146.61	115.16	261.77
2283	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
2284	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3626	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3627	华安添勤债券	9.13	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3628	嘉实稳瑞纯债债券	12.02	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3629	兴业天融债券	14.90	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3630	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.15	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3631	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.79	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3632	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3633	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.79	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3634	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3635	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3636	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.83	499167.09	-	11.16	-
3637	平安惠鸿纯债	9.81	94876.64	3.63	11.10	7.47
3638	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
3639	国泰君安君得盈债券A	20.85	192579.23	-459.30	11.06	470.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3525	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3526	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
3527	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3528	博时景兴纯债债券	7.66	74727.77	406.09	564.13	158.04
3529	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.64	120245.38	101.85	258.15	156.30
3530	财通资管鸿益中短债债券E	6.57	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
3531	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3532	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3533	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3534	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3535	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
3536	东方双债添利债券A	1.80	12346.89	49.44	201.74	152.31
3537	博时裕利纯债债券	39.99	369659.55	-22.03	129.54	151.57
3538	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	883.37	-38.09	113.45	151.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

432

2560484.1500

99.61%

0.39%

2024-12-31

325

3988063.0500

99.84%

0.16%

2024-06-30

261

4180583.3500

99.97%

0.03%

2023-12-31

222

11539545.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9449873.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	432	2560484.1500	110177.34	99.61	435.57	0.39
2024-12-31	325	3988063.0500	129404.69	99.84	207.36	0.16
2024-06-30	261	4180583.3500	109075.99	99.97	37.24	0.03
2023-12-31	222	11539545.3800	256170.33	100.00	7.58	0.00
2023-06-30	211	9449873.2100	199389.39	100.00	2.94	0.00

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