浙商惠利纯债A(003220)_规模评级

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.88	3.89	11.76	15.76	13.78	11.39	11.60
季度净申购	-144.45	-73992.52	-37606.39	18607.26	22458.48	-1959.65	24665.60
总份额	36475.95	36620.39	110612.92	148219.31	129612.05	107153.57	109113.23
季度总申购份额	11.26	9562.66	18937.64	19037.13	66065.25	34015.20	45900.54
季度总赎回份额	155.71	83555.18	56544.03	429.87	43606.77	35974.85	21234.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平

2907	鹏扬浦利中短债C	3.93	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2908	鑫元合享纯债A	3.93	34984.86	-	-	0.03
2909	恒越嘉鑫债券C	3.92	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
2910	农银瑞泽添利债券A	3.92	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2911	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.90	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2912	东方红信用债债券C	3.89	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2913	南方金利C	3.88	37867.22	-	-	-
2914	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2915	博时季季乐持有期债券A	3.87	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2916	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2917	华安稳固收益债券A	3.87	29753.41	-1255.16	249.66	1504.82
2918	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2919	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2920	博时天颐债券A	3.86	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2921	天弘弘丰增强回报C	3.86	28165.84	421.03	2122.50	1701.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2853	添富AAA级信用纯债C	4.22	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2854	中加优选中高等级债券A	3.80	36755.25	38.21	56.89	18.69
2855	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.14	36721.32	-8575.10	4254.83	12829.93
2856	工银添利债券B	4.89	36678.60	14513.14	17386.49	2873.36
2857	长城定期开放债券A	4.09	36571.82	-	-	-
2858	嘉实多元债券B	4.81	36513.06	-9057.00	11752.45	20809.45
2859	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2860	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.97	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20
2861	建信短债债券F	4.22	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
2862	富国双利增强债券C	4.09	36124.49	12705.71	26144.71	13439.00
2863	东方红益丰纯债债券A	3.75	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
2864	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.68	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
2865	泰康瑞丰3月定开债券	4.49	35956.63	-21459.99	10738.87	32198.86
2866	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.95	35913.71	-17550.01	6140.56	23690.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	兴银朝阳	0.35	3328.40	-139.19	1813.96	1953.15
2264	兴业福鑫债券	58.33	577753.56	-139.81	155.97	295.77
2265	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2266	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
2267	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
2268	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
2269	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
2270	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2271	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
2272	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2273	兴业丰利债券	44.44	436536.19	-145.63	4.25	149.88
2274	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
2275	平安元盛超短债A	0.07	607.70	-146.61	115.16	261.77
2276	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
2277	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平

3622	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3623	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3624	华安添勤债券	9.12	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3625	嘉实稳瑞纯债债券	11.99	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3626	兴业天融债券	14.87	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3627	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.24	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3628	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.77	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3629	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3630	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.76	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3631	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3632	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3633	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.72	499167.09	-	11.16	-
3634	平安惠鸿纯债	9.80	94876.64	3.63	11.10	7.47
3635	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
3636	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	-459.30	11.06	470.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平

3523	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3524	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3525	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
3526	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3527	博时景兴纯债债券	7.66	74727.77	406.09	564.13	158.04
3528	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120245.38	101.85	258.15	156.30
3529	财通资管鸿益中短债债券E	6.55	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
3530	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3531	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3532	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3533	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3534	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
3535	东方双债添利债券A	1.88	12346.89	49.44	201.74	152.31
3536	博时裕利纯债债券	40.12	369659.55	-22.03	129.54	151.57
3537	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	883.37	-38.09	113.45	151.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

432

2560484.1500

99.61%

0.39%

2024-12-31

325

3988063.0500

99.84%

0.16%

2024-06-30

261

4180583.3500

99.97%

0.03%

2023-12-31

222

11539545.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9449873.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	432	2560484.1500	110177.34	99.61	435.57	0.39
2024-12-31	325	3988063.0500	129404.69	99.84	207.36	0.16
2024-06-30	261	4180583.3500	109075.99	99.97	37.24	0.03
2023-12-31	222	11539545.3800	256170.33	100.00	7.58	0.00
2023-06-30	211	9449873.2100	199389.39	100.00	2.94	0.00

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