浙商惠利纯债A(003220)_规模评级

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.87	3.88	11.73	15.71	13.74	11.36	11.57
季度净申购	-144.45	-73992.52	-37606.39	18607.26	22458.48	-1959.65	24665.60
总份额	36475.95	36620.39	110612.92	148219.31	129612.05	107153.57	109113.23
季度总申购份额	11.26	9562.66	18937.64	19037.13	66065.25	34015.20	45900.54
季度总赎回份额	155.71	83555.18	56544.03	429.87	43606.77	35974.85	21234.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	汇添富90天短债B	3.92	33181.48	-1352.83	2350.83	3703.66
2919	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2920	鑫元合享纯债A	3.92	34984.89	-	-	0.01
2921	广发可转债债券E	3.91	18405.43	-5455.09	17783.44	23238.53
2922	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2923	富国稳健添利债券C	3.88	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
2924	恒生前海恒润纯债C	3.87	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2925	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2926	东海祥利纯债	3.86	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2927	华富安盈一年持有期债券A	3.86	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
2928	汇添富双鑫添利债券C	3.86	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
2929	南方金利C	3.86	37867.22	-	-	-
2930	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.86	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2931	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2932	银华远景债券	3.84	29631.57	9887.70	10876.25	988.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2865	中加优选中高等级债券A	3.79	36755.25	38.21	56.89	18.69
2866	浙商汇金短债E	3.77	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2867	大成债券A/B	4.03	36572.90	-6559.94	1756.53	8316.48
2868	长城定期开放债券A	4.08	36571.82	-	-	-
2869	汇添富丰和纯债C	3.57	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
2870	长城悦享回报债券A	3.29	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2871	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2872	建信短债债券F	4.21	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
2873	天弘永利优享债券C	4.06	36250.78	1258.82	23378.56	22119.73
2874	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.17	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85
2875	国金中债1-5年政策性金融债A	3.71	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
2876	中银证券安弘债券C	4.83	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
2877	泰康瑞丰3月定开债券	4.46	35956.63	-21459.99	10738.87	32198.86
2878	鹏华丰诚债券A	4.44	35893.22	3874.64	4534.48	659.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	博时裕利纯债债券	40.03	369681.57	-135.51	173.52	309.03
1997	兴业裕丰债券	24.85	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1998	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
1999	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.11	154411.78	-139.62	0.00	139.62
2000	万家鑫丰纯债E	0.41	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2001	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
2002	国富强化收益债券C	0.11	965.98	-143.07	751.90	894.97
2003	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2004	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
2005	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2006	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
2007	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
2008	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43
2009	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
2010	兴银瑞益	36.53	358321.10	-149.04	61.77	210.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	交银裕如纯债债券A	10.48	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
3625	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
3626	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3627	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
3628	前海开源鼎瑞债券A	9.91	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3629	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.75	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3630	大成中债1-3年国开债指数A	14.07	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
3631	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3632	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.71	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3633	长城瑞利债券A	14.67	146200.25	3.92	11.21	7.29
3634	中银臻享债券	18.19	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
3635	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3636	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	10.99	-
3637	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87
3638	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-3494.96	10.85	3505.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3557	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3558	光大保德信安祺债券C	0.06	419.06	-92.19	66.18	158.37
3559	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	340.58	-128.88	29.02	157.91
3560	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
3561	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
3562	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	103.14	-111.84	44.30	156.14
3563	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3564	工银双盈债券C	12.76	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
3565	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3566	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
3567	中欧聚瑞债券C	0.00	47.52	-131.77	20.12	151.89
3568	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	883.37	-38.09	113.45	151.53
3569	融通通福债券C	0.03	254.72	-127.52	23.42	150.94
3570	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

432

2560484.1500

99.61%

0.39%

2024-12-31

325

3988063.0500

99.84%

0.16%

2024-06-30

261

4180583.3500

99.97%

0.03%

2023-12-31

222

11539545.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9449873.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	432	2560484.1500	110177.34	99.61	435.57	0.39
2024-12-31	325	3988063.0500	129404.69	99.84	207.36	0.16
2024-06-30	261	4180583.3500	109075.99	99.97	37.24	0.03
2023-12-31	222	11539545.3800	256170.33	100.00	7.58	0.00
2023-06-30	211	9449873.2100	199389.39	100.00	2.94	0.00

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