财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.78 |
1885.33 |
243.97 |
4397.32 |
877.97 |
| 本期利润(万元) |
-511.68 |
843.69 |
-1025.42 |
5185.24 |
417.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5718.16 |
0.00 |
6240.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38665.24 |
117328.10 |
156896.48 |
138077.33 |
110791.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.73 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.24 |
70.96 |
109.06 |
150.43 |
141.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
130416.92 |
112968.35 |
93738.40 |
276595.62 |
269354.84 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
130416.92 |
112968.35 |
93738.40 |
276595.62 |
269354.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.47 |
23.30 |
17.35 |
49.24 |
43.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.82 |
7.77 |
5.78 |
16.41 |
14.37 |
| 资产总计(万元) |
130592.99 |
138248.29 |
112051.95 |
276746.05 |
269496.73 |
| 负债合计(万元) |
13172.27 |
54.65 |
36.07 |
15593.60 |
68677.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
117420.72 |
138193.64 |
112015.88 |
261152.45 |
200819.01 |
| 未分配利润(万元) |
6720.35 |
8472.36 |
2902.65 |
4974.54 |
1426.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.94 |
44.40 |
13.88 |
1.05 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
2221.14 |
4962.19 |
2553.61 |
5977.92 |
2382.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1042.66 |
789.03 |
119.35 |
939.43 |
1128.31 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1244.43 |
5795.63 |
2686.84 |
6918.40 |
3511.64 |
| 管理人报酬(万元) |
222.36 |
289.96 |
147.88 |
534.87 |
238.08 |
| 托管费(万元) |
74.12 |
96.65 |
49.29 |
178.29 |
79.36 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
25.20 |
12.92 |
25.81 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
400.07 |
608.65 |
364.65 |
1600.52 |
666.81 |
| 利润总额(万元) |
844.36 |
5186.98 |
2322.19 |
5317.89 |
2844.83 |
| 净利润(万元) |
844.36 |
5186.98 |
2322.19 |
5317.89 |
2844.83 |