浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0647 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3262

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.86亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
债券型名次	4350	2858	3658	3684	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
债券型名次	3732	1740	1564	1167	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
4349	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
4350	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
4351	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
4352	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.34
2857	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.39	0.75	0.36
2858	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
2859	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2860	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.88	0.43
3657	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.43
3658	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
3659	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
3660	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.17	0.45	0.66	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.09	0.46	0.94	0.46
3683	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.94	0.48
3684	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
3685	中加颐合纯债债券C	0.03	0.09	0.58	0.94	0.62
3686	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
3313	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
3314	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
3315	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51
3316	中金金利A	0.11	-0.43	0.58	1.25	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3731	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
3732	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
3733	中加颐鑫纯债债券C	1.75	5.32	8.41	-	8.60
3734	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.75	4.16	7.71	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	兴业裕丰债券	2.91	6.23	10.81	18.94	39.43
1739	招商信用添利债券(LOF)A	3.55	6.23	10.17	18.96	144.03
1740	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
1741	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1742	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.83	5.63	10.57	-	16.21
1563	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1564	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
1565	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
1566	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.97	6.17	10.56	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	大成景轩中高等级债券A	2.31	6.11	10.68	17.31	18.63
1166	泰康信用精选债券A	2.08	4.99	9.64	17.31	24.18
1167	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
1168	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.54	8.11	10.99	17.30	17.79
1169	中邮纯债丰利债券C	1.15	4.10	8.63	17.30	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	天弘多元收益C	14.83	30.68	18.89	35.48	37.31
1047	交银裕通纯债债券C	2.30	4.94	11.13	18.45	37.29
1048	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
1049	上证10年期国债ETF	2.21	8.24	14.45	23.47	37.20
1050	永赢宏益债券C	3.65	7.36	12.42	24.47	37.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	27.12%
25国开03	80.00	7955.41	20.58%
25国开15	70.00	6883.84	17.81%
24农发清发12	30.00	3037.73	7.86%
25农发20	20.00	1985.13	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35743.92	92.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0647	1.0648	1.0647	1.0647	1.0643
累计净值(元)	1.3262	1.3263	1.3262	1.3262	1.3258

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