浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

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【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0602 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3217

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.86亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.32	-0.02	0.09
债券型名次	2884	4975	4536	4683	4533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	6.91	10.51	17.49	36.67
债券型名次	4823	1785	1862	1294	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	招商招通纯债C	0.07	0.18	0.47	0.37	0.19
2883	招商招琪纯债A	0.07	0.18	0.40	0.32	0.16
2884	浙商惠利纯债	0.07	0.05	0.32	-0.02	0.09
2885	浙商惠盈纯债A	0.07	0.13	0.54	0.38	0.15
2886	浙商惠盈纯债C	0.07	0.11	0.48	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	招商招丰纯债C	0.03	0.05	0.35	1.11	0.10
4974	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4975	浙商惠利纯债	0.07	0.05	0.32	-0.02	0.09
4976	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.35	0.87	0.03
4977	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.05	0.00	-1.00	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.57	0.08
4535	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.32	0.55	0.07
4536	浙商惠利纯债	0.07	0.05	0.32	-0.02	0.09
4537	中加丰享纯债债券	0.05	0.07	0.32	0.57	0.03
4538	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.12	0.32	0.58	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	新华利率债C	0.06	0.09	0.26	-0.02	0.16
4682	永赢中债-1-3年政金债指数	0.08	0.10	0.28	-0.02	0.14
4683	浙商惠利纯债	0.07	0.05	0.32	-0.02	0.09
4684	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.12	0.34	-0.02	0.13
4685	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.05	0.42	-0.02	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.09
4532	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.63	0.09
4533	浙商惠利纯债	0.07	0.05	0.32	-0.02	0.09
4534	中海中短债债券	0.04	0.13	0.45	0.52	0.09
4535	中欧短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.64	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	海富通融丰定开债券	0.41	6.67	9.45	16.05	33.96
4822	鹏华丰源债券	0.41	5.47	8.90	15.12	34.24
4823	浙商惠利纯债	0.41	6.91	10.51	17.49	36.67
4824	中银中高等级债券C	0.41	6.78	11.69	17.39	43.18
4825	工银3-5年国开债指数C	0.40	7.74	11.60	19.43	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	博远臻享3个月定开债券C	1.13	6.91	9.71	-	12.32
1784	兴证全球恒远债券C	1.62	6.91	0.00	-	8.96
1785	浙商惠利纯债	0.41	6.91	10.51	17.49	36.67
1786	中信保诚景丰A	1.83	6.91	10.87	17.51	26.57
1787	蜂巢丰吉纯债C	1.41	6.90	12.61	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	南方丰元信用增强债券A	0.83	4.89	10.51	14.30	74.13
1861	融通通裕定开债券发起式	1.90	6.46	10.51	18.87	48.41
1862	浙商惠利纯债	0.41	6.91	10.51	17.49	36.67
1863	国寿安保尊耀纯债债券C	3.56	9.67	10.50	18.08	24.38
1864	前海开源瑞和债券C	2.83	7.30	10.50	4.64	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	平安惠利纯债	1.44	4.61	9.14	17.50	42.35
1293	交银纯债债券A/B	1.43	5.19	10.67	17.49	63.66
1294	浙商惠利纯债	0.41	6.91	10.51	17.49	36.67
1295	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.61	6.19	9.93	17.48	24.15
1296	格林泓泰三个月定开债C	-0.97	3.02	7.94	17.48	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	博时中债5-10农发行C	-0.81	10.82	16.54	26.86	36.72
1064	中融睿祥纯债C	0.98	4.41	10.59	17.32	36.70
1065	浙商惠利纯债	0.41	6.91	10.51	17.49	36.67
1066	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.60	20.55	18.33	27.32	36.63
1067	鹏华丰尚定期开放债券A	2.27	7.20	11.00	12.57	36.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	27.12%
25国开03	80.00	7955.41	20.58%
25国开15	70.00	6883.84	17.81%
24农发清发12	30.00	3037.73	7.86%
25农发20	20.00	1985.13	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35743.92	92.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。 4.1.1 期末兼任私募...

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06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0599	1.0595	1.0595	1.0590	1.0589
累计净值(元)	1.3214	1.3210	1.3210	1.3205	1.3204

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