浙商惠利纯债(003220)_最新动态

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格局待变！公募机构一季度规模排名揭晓（附全部排名）[2024-04-23]

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累计净值：1.270

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：牛冠群

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.56亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.5 元

浙商惠利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.68	1.69	2.92	1.89
债券型名次	1448	1968	2151	1808	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	6.65	10.85	18.38	30.08
债券型名次	1462	1884	1507	882	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
浙商惠利纯债一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	招商招悦纯债A	0.08	0.73	1.65	3.55	2.09
1447	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.67	1.67	2.73	1.74
1448	浙商惠利纯债	0.08	0.68	1.69	2.92	1.89
1449	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	0.96	1.96	1.16
1450	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.69	1.76	3.33	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
浙商惠利纯债一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	招商招顺纯债A	0.05	0.68	1.43	2.67	1.70
1967	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.68	1.70	2.77	1.77
1968	浙商惠利纯债	0.08	0.68	1.69	2.92	1.89
1969	中航瑞夏一年定开债发起A	0.10	0.68	1.34	2.15	1.38
1970	中加聚盈定开债券C	0.14	0.68	1.60	2.59	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
浙商惠利纯债一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.77	1.69	2.84	1.83
2150	招商添悦纯债D	0.07	0.67	1.69	2.88	1.87
2151	浙商惠利纯债	0.08	0.68	1.69	2.92	1.89
2152	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.85	1.69	2.60	1.78
2153	浙商惠睿纯债	0.07	0.71	1.69	3.58	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
浙商惠利纯债一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	永赢聚益债券A	0.06	0.75	1.52	2.92	1.85
1807	浙商丰顺纯债债券	0.11	0.86	1.74	2.92	2.00
1808	浙商惠利纯债	0.08	0.68	1.69	2.92	1.89
1809	中银双利债券A	-0.84	-1.44	5.17	2.92	2.46
1810	中银证券汇嘉定期开放债券	0.20	0.80	1.74	2.92	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
浙商惠利纯债一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	招商招旭纯债A	0.06	0.66	1.52	3.10	1.89
1719	招商招旭纯债D	0.07	0.66	1.53	3.10	1.89
1720	浙商惠利纯债	0.08	0.68	1.69	2.92	1.89
1721	中融恒泰纯债A	0.07	0.72	1.63	2.87	1.89
1722	中融恒通纯债C	0.11	0.65	1.76	2.86	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
浙商惠利纯债一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴银汇泽87个月定开债券	4.47	9.37	14.02	-	15.26
1461	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.47	7.14	11.16	-	16.17
1462	浙商惠利纯债	4.47	6.65	10.85	18.38	30.08
1463	浙商汇金聚瑞债券C	4.47	0.00	0.00	-	5.18
1464	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
浙商惠利纯债一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	泰康长江经济带债券A	4.26	6.65	11.51	-	14.14
1883	万家玖盛A	4.44	6.65	11.76	-	32.69
1884	浙商惠利纯债	4.47	6.65	10.85	18.38	30.08
1885	中加民丰纯债A	4.30	6.65	10.89	-	16.72
1886	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	4.23	6.65	10.74	18.83	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
浙商惠利纯债一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	嘉实中短债债券A	4.17	6.90	10.85	19.27	19.47
1506	同泰恒兴纯债C	4.56	6.42	10.85	-	12.24
1507	浙商惠利纯债	4.47	6.65	10.85	18.38	30.08
1508	中信保诚稳利债券A	3.72	6.54	10.85	18.17	26.33
1509	建信利率债债券	4.41	6.57	10.84	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
浙商惠利纯债一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	创金合信鑫日享短债债券C	3.35	5.82	10.35	18.38	19.82
881	广发中债1-3年国开债指数A	4.76	7.30	11.33	18.38	19.75
882	浙商惠利纯债	4.47	6.65	10.85	18.38	30.08
883	大成惠明纯债债券	5.41	7.95	11.19	18.37	30.46
884	安信永鑫增强债券A	1.05	5.43	9.40	18.36	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
浙商惠利纯债一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	中加聚盈定开债券A	4.99	9.02	17.23	-	30.09
1018	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1019	浙商惠利纯债	4.47	6.65	10.85	18.38	30.08
1020	鑫元增利定期开放	4.17	6.21	10.09	-	30.08
1021	长江收益增强债券	-1.42	1.09	3.10	21.88	30.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	250.00	25558.40	29.84%
23农发清发03	150.00	15319.24	17.89%
22国开08	140.00	14504.20	16.93%
23国开03	100.00	10232.42	11.95%
23国开02	100.00	10150.32	11.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104549.37	122.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.269	1.269	1.268	1.268	1.268

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