浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

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海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0593 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3208

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.87亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
债券型名次	3909	3463	4240	4669	4526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	6.95	10.10	-	36.55
债券型名次	4573	1661	2020	590	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
3908	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
3909	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
3910	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99
3911	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
3462	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
3463	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
3464	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3465	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14
4239	永赢裕益债券A	-0.38	-0.38	0.33	-1.57	1.09
4240	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
4241	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.41	0.33	4.96	4.64
4242	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31
4668	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.12	0.38	-0.13	-0.46
4669	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
4670	中融恒信纯债C	-0.08	-0.09	0.29	-0.13	0.17
4671	博时富乐纯债债券	-0.05	0.04	0.82	-0.14	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
4525	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4526	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
4527	中融恒裕纯债C	-0.08	0.07	0.45	0.01	0.44
4528	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
4572	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	-	24.03
4573	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	-	36.55
4574	中融恒裕纯债C	0.44	4.62	7.14	-	21.93
4575	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	前海联合泰瑞纯债C	0.79	6.95	10.41	-	16.62
1660	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
1661	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	-	36.55
1662	中信建投稳硕债券A	0.57	6.95	11.40	-	14.68
1663	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.77	6.94	10.48	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	诺德中短债A	1.28	5.19	10.10	-	10.24
2019	银华永盛债券	1.34	6.02	10.10	-	18.08
2020	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	-	36.55
2021	博时富盛一年定开债发起式	1.00	6.21	10.09	-	18.62
2022	德邦短债A	1.90	5.86	10.09	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	前海开源祥和债券A	2.53	12.30	20.85	-	69.27
589	前海开源祥和债券C	2.12	11.40	19.40	-	65.23
590	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	-	36.55
591	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85
592	新华丰利债券C	4.62	14.19	12.90	-	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58
1030	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.68	13.61	-	36.57
1031	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	-	36.55
1032	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
1033	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	-	36.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10426.71	26.93%
25附息国债14	80.00	8006.30	20.68%
21国开03	70.00	7186.67	18.56%
24农发清发12	50.00	5043.19	13.02%
25附息国债11	20.00	1991.11	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26626.51	68.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0590	1.0592	1.0599	1.0599	1.0599
累计净值(元)	1.3205	1.3207	1.3214	1.3214	1.3214

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