浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0589 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3204

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.87亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
债券型名次	1699	1882	2830	4710	4501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
债券型名次	3743	1511	1650	1257	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
1698	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
1699	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
1700	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73
1701	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
1881	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
1882	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
1883	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78
1884	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51
2829	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60
2830	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
2831	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
2832	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
4709	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
4710	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
4711	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23
4712	大成景优中短债A	0.12	-0.11	0.33	-0.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.18	0.66	0.24	0.40
4500	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
4501	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
4502	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
4503	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	银河君怡债券	1.32	3.76	6.05	12.52	30.08
3742	永赢昌利债券A	1.32	5.79	10.07	17.73	21.49
3743	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
3744	中邮鑫溢中短债债券C	1.32	5.46	7.51	-	8.35
3745	博时安盈债券C	1.31	4.14	7.10	12.46	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1510	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
1511	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1512	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61
1513	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.64	7.66	12.11	14.09	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99
1649	天治稳健双盈债券	0.15	7.46	10.72	14.12	133.95
1650	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1651	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
1652	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
1256	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83
1257	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1258	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	18.10	36.86
1259	东方红汇阳债券Z	4.31	10.89	12.00	18.10	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	广发可转债债券E	22.72	29.42	21.47	37.49	36.59
1023	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.78	7.94	15.84	36.59
1024	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1025	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
1026	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10426.71	26.93%
25附息国债14	80.00	8006.30	20.68%
21国开03	70.00	7186.67	18.56%
24农发清发12	50.00	5043.19	13.02%
25附息国债11	20.00	1991.11	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26626.51	68.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

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标题：浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率...

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告为了答谢广大投资者对浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支...

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标题：浙商惠利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。 4.1.1 期末兼任私募...

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07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0586	1.0584	1.0579	1.0578	1.0573
累计净值(元)	1.3201	1.3199	1.3194	1.3193	1.3188

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