资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57922.60 99.65%
银行存款和结算备付金 206.29 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58128.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15118.18 24.63%
24交行债01 50.00 5072.12 8.26%
25工商银行CD197 50.00 4946.62 8.06%
25农发21 40.00 4016.07 6.54%
22海城建设MTN001 30.00 3171.54 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39614.41 64.53%
企业债 1022.68 1.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%