财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.58 |
140.32 |
97.81 |
645.65 |
178.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
70131.06 |
74078.19 |
75712.95 |
198675.42 |
216880.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70131.06 |
74078.19 |
75712.95 |
198675.42 |
216880.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.15 |
15.44 |
15.06 |
51.32 |
49.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
5.15 |
5.02 |
17.11 |
16.63 |
| 资产总计(万元) |
70298.64 |
74219.00 |
75880.68 |
212323.80 |
222059.52 |
| 负债合计(万元) |
8838.39 |
13249.74 |
14442.29 |
10102.26 |
19385.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
61460.26 |
60969.26 |
61438.38 |
202221.55 |
202673.79 |
| 未分配利润(万元) |
2957.40 |
2466.40 |
2935.50 |
6147.13 |
6599.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.27 |
84.76 |
76.36 |
24.42 |
18.07 |
| 投资收益(万元) |
1528.07 |
2749.30 |
1642.28 |
5927.68 |
3189.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-858.67 |
751.43 |
375.18 |
536.23 |
372.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
681.68 |
3585.55 |
2093.81 |
6488.33 |
3579.93 |
| 管理人报酬(万元) |
90.93 |
219.88 |
127.13 |
604.02 |
298.79 |
| 托管费(万元) |
30.31 |
73.29 |
42.38 |
201.34 |
99.60 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
21.73 |
12.77 |
24.72 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
190.67 |
440.73 |
234.97 |
1396.96 |
585.34 |
| 利润总额(万元) |
491.00 |
3144.82 |
1858.84 |
5091.37 |
2994.59 |
| 净利润(万元) |
491.00 |
3144.82 |
1858.84 |
5091.37 |
2994.59 |
