我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.25 |
0.28 |
0.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
645.65 |
178.77 |
266.48 |
130.12 |
80.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
198675.42 |
216880.06 |
197005.71 |
27663.13 |
20118.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198675.42 |
216880.06 |
197005.71 |
27663.13 |
20118.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.32 |
49.89 |
50.74 |
5.22 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
17.11 |
16.63 |
16.91 |
1.74 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
212323.80 |
222059.52 |
199773.08 |
27793.25 |
20899.09 |
| 负债合计(万元) |
10102.26 |
19385.72 |
93.26 |
6618.88 |
27.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
202221.55 |
202673.79 |
199679.81 |
21174.37 |
20871.76 |
| 未分配利润(万元) |
6147.13 |
6599.32 |
3604.74 |
1170.43 |
867.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.42 |
18.07 |
61.17 |
1.63 |
659.48 |
| 投资收益(万元) |
5927.68 |
3189.82 |
680.63 |
379.10 |
4.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
536.23 |
372.04 |
-319.88 |
47.93 |
266.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6488.33 |
3579.93 |
421.92 |
428.66 |
930.76 |
| 管理人报酬(万元) |
604.02 |
298.79 |
230.32 |
31.27 |
61.69 |
| 托管费(万元) |
201.34 |
99.60 |
76.78 |
10.42 |
20.56 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.72 |
28.74 |
10.54 |
21.21 |
| 费用合计(万元) |
1396.96 |
585.34 |
493.33 |
125.84 |
194.97 |
| 利润总额(万元) |
5091.37 |
2994.59 |
-71.41 |
302.82 |
735.79 |
| 净利润(万元) |
5091.37 |
2994.59 |
-71.41 |
302.82 |
735.79 |
