权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.06元 | 2024-01-06 | 0.53% |
2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0.13元 | 2023-09-05 | 1.25% |
2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 0.45元 | 2022-07-29 | 4.24% |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.03元 | 2021-12-24 | 0.30% |
2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.03元 | 2020-02-22 | 0.32% |
浙商惠泉3个月定开C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.36%