浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0229 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.53	0.60	0.38
债券型名次	2756	2823	3943	4403	3970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.28	8.33	14.42	16.05
债券型名次	3563	2811	3433	2416	3231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.18	0.56	0.90	0.39
2755	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.21	0.57	0.68	0.41
2756	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.21	0.53	0.60	0.38
2757	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.80	0.97	0.60
2758	中海中短债债券	0.06	0.17	0.49	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	招商招盛纯债C	0.08	0.21	0.55	0.52	0.40
2822	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.21	0.57	0.68	0.41
2823	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.21	0.53	0.60	0.38
2824	浙商惠裕纯债C	0.10	0.21	0.60	0.85	0.45
2825	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.21	0.55	0.64	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	招商招享纯债C	0.08	0.18	0.53	-0.03	0.32
3942	招商鑫悦中短债A	0.04	0.18	0.53	0.81	0.37
3943	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.21	0.53	0.60	0.38
3944	中海丰盈三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.53	-0.91	0.31
3945	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.14	0.40	0.60	0.26
4402	招商添福1年定开债	0.14	0.35	0.67	0.60	0.45
4403	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.21	0.53	0.60	0.38
4404	博时丰庆纯债债券	0.17	0.38	0.78	0.59	0.52
4405	财通资管鸿商中短债C	0.03	0.11	0.34	0.59	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	招商招丰纯债A	0.12	0.23	0.54	1.52	0.38
3969	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
3970	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.21	0.53	0.60	0.38
3971	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3972	中欧纯债(LOF)C	0.07	0.30	0.40	0.81	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3562	永赢同利债券C	1.69	3.42	5.90	11.16	14.96
3563	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.28	8.33	14.42	16.05
3564	中银证券安进债券A	1.69	5.07	9.16	16.33	35.57
3565	中银证券汇宇定期开放债券	1.69	5.21	9.66	16.53	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.48	5.28	11.18	18.93	24.43
2810	永赢祥益债券A	2.27	5.28	9.96	17.13	26.27
2811	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.28	8.33	14.42	16.05
2812	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.52	5.28	9.78	17.36	38.72
2813	百嘉百盈纯债债券	2.60	5.27	8.65	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	新华聚利C	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23
3432	易方达稳悦120天滚动短债C	1.77	3.81	8.33	-	12.27
3433	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.28	8.33	14.42	16.05
3434	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.33	14.91	19.38
3435	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.02	4.27	8.33	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	工银瑞福纯债债券A	2.69	5.61	8.30	14.43	23.42
2415	银河嘉裕债券	0.80	4.29	8.28	14.42	16.49
2416	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.28	8.33	14.42	16.05
2417	博时中债1-3年国开行C	1.14	4.42	8.12	14.41	19.88
2418	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.89	5.11	8.77	14.41	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.13	4.89	9.46	-	16.05
3230	汇添富中高等级信用债A	2.09	5.35	9.88	-	16.05
3231	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.28	8.33	14.42	16.05
3232	财通裕惠63个月定开债券	1.58	4.34	7.15	13.07	16.04
3233	长盛盛康纯债D	3.03	5.56	10.86	-	16.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD197	50.00	4967.69	8.30%
24交行债01	40.00	4080.64	6.82%
25农发21	40.00	4032.28	6.74%
22海城建设MTN001	30.00	3096.10	5.17%
25浦发银行01	30.00	3040.78	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31635.04	52.87%
企业债	1034.92	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0227	1.0225	1.0223	1.0222	1.0224
累计净值(元)	1.1535	1.1533	1.1531	1.1530	1.1532

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