浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0176 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1544

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
债券型名次	3405	3167	3577	4132	3793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
债券型名次	3930	2856	3341	2033	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	浙商惠南纯债	0.01	0.16	0.55	0.63	0.49
3404	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49
3405	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
3406	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
3407	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
3166	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
3167	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
3168	浙商兴盈6个月定开债券C	0.08	0.11	0.78	1.12	0.69
3169	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
3576	招商鑫福中短债A	0.03	0.14	0.46	0.87	0.44
3577	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
3578	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.17	0.46	0.99	0.47
3579	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.46	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
4131	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.43
4132	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
4133	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
4134	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.47	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.16	0.49	0.93	0.45
3792	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.19	0.49	0.90	0.45
3793	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
3794	浙商汇金兴利增强债券A	-0.14	-4.65	0.78	1.34	0.45
3795	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3929	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.67	8.58	16.00	26.24
3930	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
3931	中加瑞利纯债债券C	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
3932	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.63	8.23	15.42	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
2855	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.50	14.69
2856	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
2857	百嘉百盈纯债债券	2.59	5.18	8.65	-	8.73
2858	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.56	4.61	8.20	-	12.64
3340	易方达稳悦120天滚动短债C	1.76	3.85	8.20	-	12.40
3341	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
3342	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
3343	大成景安短融债券B	2.07	4.59	8.19	13.23	62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2032	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.05	4.82	9.38	14.24	54.74
2033	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
2034	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.23	12.87
2035	博时天颐债券A	10.25	19.54	14.12	14.22	108.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.91	9.28	0.00	-	16.14
3209	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
3210	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
3211	农银汇理金聚高等级债券	1.73	3.57	6.83	14.04	16.12
3212	鹏扬富利增强债券A	5.06	9.08	9.89	8.10	16.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD197	50.00	4967.69	8.30%
24交行债01	40.00	4080.64	6.82%
25农发21	40.00	4032.28	6.74%
22海城建设MTN001	30.00	3096.10	5.17%
25浦发银行01	30.00	3040.78	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31635.04	52.87%
企业债	1034.92	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-23]
07-20浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0175	1.0175	1.0174	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.1543	1.1543	1.1542	1.1541	1.1539

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。