浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0190 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1498

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
债券型名次	3013	3464	3827	3928	3671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
债券型名次	3758	2910	3555	1927	3197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3012	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3013	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3014	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69
3015	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
3463	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
3464	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3465	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28
3466	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
3826	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
3827	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3828	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76
3829	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.39	0.61	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	英大安旸纯债债券C	0.00	0.12	0.49	0.22	0.28
3927	永赢稳益债券	0.00	0.11	0.66	0.22	0.75
3928	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3929	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.17	0.49	0.22	0.57
3930	大成景泰纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.21	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3670	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3671	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3672	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96
3673	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	16.94	26.71
3757	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
3758	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
3759	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07
3760	中银富享定期开放债券	0.96	5.85	9.42	-	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	鹏华丰泽债券(LOF)	2.01	5.61	10.55	17.45	108.90
2909	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	18.70	23.79
2910	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
2911	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.24	5.60	10.48	-	10.63
2912	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	同泰恒利纯债C	0.34	4.58	8.11	15.18	16.28
3554	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3555	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
3556	浙商汇金短债A	1.69	4.30	8.11	14.62	24.40
3557	安信中短利率债(LOF)C	1.04	5.11	8.10	15.48	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	国富恒利债券(LOF)C	0.56	6.06	8.66	14.24	33.00
1926	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	14.24	17.12
1927	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
1928	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	14.23	22.55
1929	工银尊享短债债券A	1.49	4.73	8.19	14.23	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	天弘齐享债券发起C	0.61	6.78	11.29	-	15.62
3196	南方佳元6个月持有债券C	4.73	11.68	13.52	-	15.61
3197	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
3198	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3199	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.82	6.93	14.17	15.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	24.63%
24交行债01	50.00	5072.12	8.26%
25工商银行CD197	50.00	4946.62	8.06%
25农发21	40.00	4016.07	6.54%
22海城建设MTN001	30.00	3171.54	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39614.41	64.53%
企业债	1022.68	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0189	1.0189	1.0192	1.0191	1.0189
累计净值(元)	1.1497	1.1497	1.1500	1.1499	1.1497

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