浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0188 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1496

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.37	0.01	-0.02
债券型名次	3718	3596	3979	3958	3778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.65	8.04	13.95	15.59
债券型名次	4030	2845	3514	2386	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	招商招享纯债C	-0.02	0.19	0.21	-1.82	-0.02
3717	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.13	0.40	0.09	-0.02
3718	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.12	0.37	0.01	-0.02
3719	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.48	-0.04	-0.02
3720	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.14	0.43	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.72	0.03
3595	招商鑫福中短债A	0.00	0.12	0.40	0.54	0.00
3596	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.12	0.37	0.01	-0.02
3597	浙商汇金聚盈中短债A	-0.06	0.12	0.45	0.20	-0.06
3598	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	招商安心收益债券C	-0.04	0.09	0.37	-0.26	-0.04
3978	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.51	0.02
3979	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.12	0.37	0.01	-0.02
3980	浙商汇金聚盈中短债C	-0.06	0.10	0.37	0.07	-0.06
3981	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	永赢乾益债券	-0.09	0.22	0.62	0.01	-0.09
3957	永赢荣益债券A	-0.02	0.15	0.70	0.01	-0.02
3958	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.12	0.37	0.01	-0.02
3959	中融睿祥纯债A	-0.01	0.15	0.60	0.01	-0.01
3960	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	招商招享纯债C	-0.02	0.19	0.21	-1.82	-0.02
3777	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.13	0.40	0.09	-0.02
3778	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.12	0.37	0.01	-0.02
3779	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.48	-0.04	-0.02
3780	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.14	0.43	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4029	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
4030	浙商惠泉3个月定开C	0.64	5.65	8.04	13.95	15.59
4031	中融聚优一年定开债券	0.64	5.94	9.85	-	13.09
4032	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.64	4.03	8.78	15.47	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	交银中债1-3年政金债指数A	0.61	5.65	8.62	15.33	17.06
2844	南方景元中高等级信用债债券	0.23	5.65	9.94	-	14.82
2845	浙商惠泉3个月定开C	0.64	5.65	8.04	13.95	15.59
2846	中信建投稳祥C	-0.02	5.65	11.13	17.44	38.89
2847	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	16.33	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3513	银华安盈短债债券D	1.51	5.33	8.04	-	10.87
3514	浙商惠泉3个月定开C	0.64	5.65	8.04	13.95	15.59
3515	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.53	8.04	-	11.12
3516	中银欣享利率债	-0.28	5.16	8.04	14.48	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	中融盈泽中短债C	1.10	3.88	8.37	13.96	32.41
2385	银河嘉裕债券	-0.31	4.86	8.01	13.95	15.90
2386	浙商惠泉3个月定开C	0.64	5.65	8.04	13.95	15.59
2387	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.56	4.76	7.36	13.94	22.46
2388	天弘增利短债A	1.58	4.29	7.52	13.94	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	南方乐元中短利率债A	0.51	5.54	8.61	15.99	15.59
3210	农银汇理金聚高等级债券	1.18	3.89	6.80	13.90	15.59
3211	浙商惠泉3个月定开C	0.64	5.65	8.04	13.95	15.59
3212	中航瑞明纯债A	1.56	6.00	8.70	13.46	15.59
3213	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	24.63%
24交行债01	50.00	5072.12	8.26%
25工商银行CD197	50.00	4946.62	8.06%
25农发21	40.00	4016.07	6.54%
22海城建设MTN001	30.00	3171.54	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39614.41	64.53%
企业债	1022.68	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-23]
07-20浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0189	1.0193	1.0190	1.0189	1.0189
累计净值(元)	1.1497	1.1501	1.1498	1.1497	1.1497

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。