浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1490

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
债券型名次	2741	2756	4181	4173	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
债券型名次	3466	2891	3372	2336	3185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	招商资管智远增利债券D	0.06	0.13	1.03	4.35	5.70
2740	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02
2741	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
2742	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2743	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69
2755	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
2756	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
2757	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
2758	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23
4180	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	-0.19	0.27	1.61	2.86
4181	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
4182	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71
4183	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
4172	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
4173	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
4174	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
4175	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3606	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89
3607	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
3608	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3609	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	-0.20	0.49	0.05	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86
3465	招商鑫福中短债C	1.41	4.58	7.98	15.41	16.69
3466	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
3467	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3468	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
2890	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
2891	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
2892	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
2893	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3371	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
3372	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
3373	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
3374	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.35	14.75	17.61
2335	易方达安源中短债债券A	1.62	4.76	8.00	14.75	19.83
2336	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
2337	泓德裕荣纯债债券A	3.95	8.62	11.31	14.75	37.40
2338	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	天弘齐享债券发起C	1.66	7.66	11.66	-	15.54
3184	大成惠业一年定开债发起式	1.66	7.84	14.22	-	15.53
3185	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
3186	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
3187	天弘纯享一年定开	0.40	5.22	8.16	15.89	15.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	24.63%
24交行债01	50.00	5072.12	8.26%
25工商银行CD197	50.00	4946.62	8.06%
25农发21	40.00	4016.07	6.54%
22海城建设MTN001	30.00	3171.54	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39614.41	64.53%
企业债	1022.68	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-23]
07-20浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0179	1.0177	1.0176	1.0176	1.0175
累计净值(元)	1.1487	1.1485	1.1484	1.1484	1.1483

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