浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何康

2024-01-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-05 每10份派现金 0.1 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.55	1.26	2.09	1.47
债券型名次	4282	1258	2255	2983	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.27	8.66	-	11.08
债券型名次	3134	2952	2363	1869	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	招商招怡纯债D	-0.07	0.39	1.07	2.70	1.62
4281	招商中债1-5年进出口行C	-0.07	0.23	1.13	2.23	1.48
4282	浙商惠泉3个月定开C	-0.07	0.55	1.26	2.09	1.47
4283	中加纯债定开债券A	-0.07	0.23	0.82	1.97	1.10
4284	中加纯债两年债券C	-0.07	0.25	0.83	1.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.06	0.55	2.13	4.52	2.97
1257	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.12	0.55	1.19	2.59	1.68
1258	浙商惠泉3个月定开C	-0.07	0.55	1.26	2.09	1.47
1259	浙商兴盛一年定开债券型发起式	-0.06	0.55	1.27	2.92	1.85
1260	中加聚享增盈债券A	0.15	0.55	2.41	3.02	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	招商招诚半年定开债发起式	-0.09	0.39	1.26	2.69	1.77
2254	浙商丰顺纯债债券	-0.10	0.52	1.26	2.49	1.71
2255	浙商惠泉3个月定开C	-0.07	0.55	1.26	2.09	1.47
2256	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.42	1.26	2.80	1.74
2257	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.02	0.48	1.26	2.91	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	银河家盈债券	-0.02	0.11	0.82	2.09	1.23
2982	银河久泰债券	0.01	0.08	1.00	2.09	1.45
2983	浙商惠泉3个月定开C	-0.07	0.55	1.26	2.09	1.47
2984	中金新璟3个月	-0.08	0.19	0.92	2.09	1.35
2985	中泰稳固周周购12周滚动债C	-0.07	0.35	0.95	2.09	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	银华信用四季红债券C	-0.09	0.48	1.09	2.17	1.47
2633	招商安心收益债券C	-0.09	0.43	0.95	2.61	1.47
2634	浙商惠泉3个月定开C	-0.07	0.55	1.26	2.09	1.47
2635	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.30	1.07	2.04	1.47
2636	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.14	0.42	1.11	2.23	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	英大安旸纯债债券A	3.17	0.00	0.00	-	4.01
3133	招商鑫悦中短债C	3.17	5.62	10.17	-	20.31
3134	浙商惠泉3个月定开C	3.17	5.27	8.66	-	11.08
3135	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.17	5.33	0.00	-	7.86
3136	中金安盈90天持有中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	新华利率债A	3.10	5.27	9.47	-	9.69
2951	英大通盈纯债债券A	2.97	5.27	7.82	-	10.67
2952	浙商惠泉3个月定开C	3.17	5.27	8.66	-	11.08
2953	浙商汇金聚盈中短债A	3.07	5.27	8.69	-	14.12
2954	宝盈聚丰两年定开债券A	2.43	5.26	8.44	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	融通增强收益债券C	2.90	8.50	8.66	-	35.43
2362	易方达安和中短债债券C	3.35	6.50	8.66	-	9.75
2363	浙商惠泉3个月定开C	3.17	5.27	8.66	-	11.08
2364	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.49	5.52	8.65	-	12.88
2365	鹏扬利泽债券C	3.07	5.51	8.65	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	天弘华享三个月定开	3.41	6.09	11.25	-	19.49
1868	浙商惠泉3个月定开A	3.38	5.68	9.31	-	12.04
1869	浙商惠泉3个月定开C	3.17	5.27	8.66	-	11.08
1870	海富通中短债债券C	3.12	4.74	6.39	-	9.23
1871	海富通中短债债券A	3.35	8.56	10.53	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	银华信用季季红债券C	2.80	5.42	9.48	-	11.08
3110	招商民安增益债券C	0.29	5.22	6.68	-	11.08
3111	浙商惠泉3个月定开C	3.17	5.27	8.66	-	11.08
3112	长城稳利纯债A	4.38	8.52	11.25	-	11.07
3113	南方吉元短债C	2.94	4.43	3.78	-	11.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安银行二级	50.00	5219.08	8.63%
19兴业银行二级01	50.00	5159.37	8.53%
22工行二级资本债04A	40.00	4105.11	6.79%
22杭金投MTN002	40.00	4074.31	6.74%
22武进经发MTN001	40.00	4057.19	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19911.27	32.93%
企业债	2715.79	4.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.037	1.039	1.040	1.040	1.042
累计净值(元)	1.107	1.109	1.109	1.109	1.111

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