我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1073764.60 99.50%
银行存款和结算备付金 4663.82 0.43%
其他资产 708.02 0.07%
资产总值:1079136.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 450.00 47079.86 5.71%
22宁波银行二级资本债01 430.00 44753.00 5.42%
21兴业银行二级01 400.00 41938.53 5.08%
21工商银行二级01 400.00 41526.68 5.03%
19中国银行二级03 400.00 40989.03 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 709526.60 86.00%
企业债 206388.54 25.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%