国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0416 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1257

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.95亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
债券型名次	1218	2763	2458	3790	3899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.55	10.50	-	13.02
债券型名次	3406	2388	1774	3862	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
1217	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
1218	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
1219	中信保诚景丰A	0.13	0.09	0.48	0.71	1.63
1220	中信建投景信债券A	0.13	-0.18	0.44	-0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
2762	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42
2763	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
2764	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10
2765	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
2457	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
2458	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
2459	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	-0.12	0.44	0.99	1.98
2460	中信保诚稳益债券A	0.08	0.00	0.44	0.48	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	-0.06	0.39	0.29	0.86
3789	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73
3790	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
3791	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
3792	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73
3898	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73
3899	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
3900	博时富灿一年定开债发起式	0.06	-0.08	0.41	0.39	0.72
3901	博时富盛一年定开债发起式	0.06	0.16	0.44	0.05	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87
3405	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.43	4.42	7.89	-	11.63
3406	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
3407	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
3408	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	易方达纯债债券C	1.50	6.55	10.04	15.92	65.97
2387	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77
2388	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
2389	中信建投稳硕债券C	0.85	6.55	9.99	-	12.66
2390	宝盈盈旭纯债债券C	1.39	6.54	9.10	9.98	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
1773	永赢盛益债券C	0.14	7.33	10.50	18.71	27.37
1774	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
1775	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73
1776	金鹰元祺信用债	5.62	10.41	10.49	29.38	69.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3861	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81
3862	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
3863	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3864	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
3591	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
3592	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
3593	招商添浩纯债C	0.89	5.07	7.86	12.69	13.01
3594	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.30	13.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	570.00	56238.03	6.78%
25国开15	560.00	54714.61	6.60%
21兴业银行二级01	410.00	43338.04	5.22%
21交通银行二级	360.00	36681.12	4.42%
22宁波银行二级资本债01	330.00	33924.62	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	678419.48	81.78%
企业债	193856.05	23.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告

后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交...

查看全文[07-23]
标题：国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0410	1.0407	1.0402	1.0402	1.0400
累计净值(元)	1.1251	1.1248	1.1243	1.1243	1.1241

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。