国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0477 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1318

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.42亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
债券型名次	2194	2842	2495	3072	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.51	10.15	-	13.68
债券型名次	3029	2552	2070	3849	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.26	0.40	0.48	0.42
2193	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
2194	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
2195	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
2196	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
2841	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50
2842	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
2843	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.23	0.43	1.02	0.42
2844	中信建投景荣债券C	0.05	0.23	0.60	0.76	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
2494	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2495	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
2496	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.19	0.61	0.85	0.43
2497	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
3071	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42
3072	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
3073	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39
3074	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
2904	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48
2905	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
2906	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48
2907	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.92	4.32	7.71	-	12.03
3028	中融聚明定期开放债券	1.92	4.91	10.05	18.85	31.06
3029	中融聚优一年定开债券	1.92	5.51	10.15	-	13.68
3030	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
3031	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.30	11.05	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69
2551	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.86	19.55
2552	中融聚优一年定开债券	1.92	5.51	10.15	-	13.68
2553	博时裕康纯债	1.65	5.50	11.32	17.25	36.50
2554	蜂巢添元纯债C	2.05	5.50	9.70	17.12	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	天弘永利债券A	5.04	10.03	10.15	22.10	153.05
2069	易方达岁丰添利债券C	2.30	6.45	10.15	-	9.51
2070	中融聚优一年定开债券	1.92	5.51	10.15	-	13.68
2071	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
2072	工银开元利率债债券A	1.34	6.47	10.14	17.55	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3848	鹏华丰宁债券	1.59	4.56	8.47	-	11.35
3849	中融聚优一年定开债券	1.92	5.51	10.15	-	13.68
3850	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3851	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.44	5.25	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3623	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.13	4.41	8.66	-	13.68
3624	中融聚优一年定开债券	1.92	5.51	10.15	-	13.68
3625	天弘丰益债券发起A	2.35	6.94	12.57	-	13.67
3626	惠升和泰纯债A	1.53	5.09	9.81	-	13.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	580.00	57037.52	6.84%
21兴业银行二级01	410.00	41980.24	5.03%
21交通银行二级	360.00	36848.88	4.42%
22宁波银行二级资本债01	330.00	34166.62	4.10%
25浦发银行01	310.00	31421.38	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718463.52	86.13%
企业债	135412.97	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告

后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交...

查看全文[07-23]
标题：国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0477	1.0471	1.0469	1.0474	1.0478
累计净值(元)	1.1318	1.1312	1.1310	1.1315	1.1319

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。