国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0490 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.42亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
债券型名次	4037	3297	2552	2454	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.52	9.82	-	13.80
债券型名次	2919	2429	2048	3852	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59
4036	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
4037	中融聚优一年定开债券	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
4038	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93
4039	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.80	1.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26
3296	中融恒通纯债A	0.00	0.10	0.37	0.82	0.41
3297	中融聚优一年定开债券	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
3298	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.66	0.30
3299	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中金金利A	0.11	-0.43	0.58	1.25	0.51
2551	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.11	0.55
2552	中融聚优一年定开债券	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
2553	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
2554	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.22	0.58	1.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
2453	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
2454	中融聚优一年定开债券	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
2455	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.63	1.19	0.63
2456	博时富悦纯债A	-0.01	0.08	0.54	1.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中欧稳宁9个月债券A	-0.28	-1.26	0.57	1.62	0.58
2741	中欧瑾泰债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.58
2742	中融聚优一年定开债券	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
2743	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
2744	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	中加瑞鑫纯债债券	2.02	3.88	7.69	15.43	21.78
2918	中欧瑾泰债券C	2.02	6.84	11.34	18.24	31.23
2919	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
2920	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53
2921	泓德裕祥债券C	2.02	5.02	-0.48	3.65	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	银华信用四季红债券A	2.57	5.52	9.60	16.98	84.65
2428	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
2429	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
2430	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.64	5.51	7.91	-	10.63
2431	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.43	5.56	9.82	16.84	21.61
2047	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
2048	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
2049	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80
2050	德邦短债A	2.14	5.12	9.81	15.27	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3851	鹏华丰宁债券	1.94	4.54	8.41	-	11.58
3852	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
3853	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3854	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3571	浦银安盛普天纯债债券C	2.05	4.73	8.99	11.72	13.80
3572	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
3573	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79
3574	中泰安益利率债A	2.38	8.21	12.32	-	13.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	580.00	57037.52	6.84%
21兴业银行二级01	410.00	41980.24	5.03%
21交通银行二级	360.00	36848.88	4.42%
22宁波银行二级资本债01	330.00	34166.62	4.10%
25浦发银行01	310.00	31421.38	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718463.52	86.13%
企业债	135412.97	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0488	1.0487	1.0488	1.0486	1.0485
累计净值(元)	1.1329	1.1328	1.1329	1.1327	1.1326

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