国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0427 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1268

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.95亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
债券型名次	3305	2748	2300	3838	3870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.01	10.03	-	13.14
债券型名次	3947	2457	2060	3843	3596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78
3304	中融恒惠纯债C	-0.03	0.03	0.36	0.03	0.48
3305	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
3306	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3307	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.65	1.25
2747	中融聚锦一年定开债券	0.00	0.12	0.80	0.73	1.60
2748	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
2749	中融中债1-5年国开行A	-0.10	0.12	0.63	0.26	0.49
2750	中融中债1-5年国开行C	-0.10	0.12	0.61	0.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
2299	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2300	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
2301	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33
2302	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3837	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99
3838	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
3839	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12
3840	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
3869	招商安心收益债券A	-0.04	0.04	0.49	0.10	0.84
3870	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
3871	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3872	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	12.65	13.04
3946	招商安心收益债券A	0.84	4.86	10.06	19.57	25.11
3947	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
3948	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	11.02	21.56
3949	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	14.47	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	19.22	54.82
2456	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	6.01	10.79	-	10.18
2457	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
2458	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	18.21	23.05
2459	博时民丰纯债债券A	1.27	6.00	9.57	15.50	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	永赢稳益债券	0.75	5.21	10.03	17.22	37.27
2059	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	16.31	21.54
2060	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
2061	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	18.23	25.99
2062	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	16.38	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3842	鹏华丰宁债券	0.92	4.97	7.98	-	10.89
3843	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
3844	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3845	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	平安双季盈6个月持有债券C	1.10	4.80	9.82	-	13.14
3595	永赢轩益债券	-0.47	6.23	10.56	-	13.14
3596	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
3597	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.70	3.61	6.02	11.76	13.13
3598	中融恒阳纯债A	0.74	5.34	8.53	-	13.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	570.00	56238.03	6.78%
25国开15	560.00	54714.61	6.60%
21兴业银行二级01	410.00	43338.04	5.22%
21交通银行二级	360.00	36681.12	4.42%
22宁波银行二级资本债01	330.00	33924.62	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	678419.48	81.78%
企业债	193856.05	23.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0425	1.0424	1.0430	1.0428	1.0428
累计净值(元)	1.1266	1.1265	1.1271	1.1269	1.1269

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