国联聚优一年定开债券(012803)_分红排行

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	0.17元	2025-07-23	1.65%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.20元	2024-07-23	1.92%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.28元	2023-07-18	2.78%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.19元	2022-07-16	1.84%

国联聚优一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	9年3个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	2年10个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	2年10个月	0.40元	3.68%
兴银合丰债券C	2	3年2个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年3个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年1个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	10年8个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	18	10年4个月	3.23元	1.73%
兴银合丰债券A	6	6年7个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年7个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	7	5年8个月	1.12元	1.51%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年2个月	1.69元	1.47%
兴银汇悦定开债	6	5年11个月	0.86元	1.42%
兴银鑫日享短债A	7	6年6个月	1.10元	1.42%
兴银合盈债券A	16	6年12个月	2.10元	1.26%
兴银鑫日享短债C	7	6年6个月	0.96元	1.25%
兴银合盈债券C	16	6年12个月	1.93元	1.16%
兴银汇福定开债	16	6年11个月	1.88元	1.13%
兴银长益三个月定开债	28	8年11个月	3.06元	1.06%
兴银长盈定开债	29	8年11个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	13	5年11个月	1.36元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	9	3年12个月	0.93元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年2个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年2个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴银合鑫债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4501	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.28	0.44	0.88	0.28
4502	中金纯债A类	-0.01	0.37	0.40	0.45	0.37
4503	中金纯债C类	-0.01	0.32	0.30	0.25	0.32
4504	中欧纯债(LOF)C	-0.01	0.08	0.05	0.56	0.08
4505	中欧兴利债券C	-0.01	0.19	0.17	0.05	0.19
4506	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.01	0.26	-0.40	-1.26	0.26
4507	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.24	0.28	0.39	0.24
4508	中信建投景晟债券A	-0.01	0.30	-1.27	-2.33	0.30
4509	中信建投稳骏债券	-0.01	0.36	0.11	-0.07	0.36
4510	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.36	0.11	-0.04	0.36
4511	中信建投稳祥C	-0.01	0.33	0.11	0.05	0.33
4512	中银安享债券	-0.01	0.48	0.45	0.62	0.48
4513	中银富享定期开放债券	-0.01	0.25	0.38	0.56	0.25
4514	中银国有企业债A	-0.01	1.19	1.77	2.96	1.19

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.24	0.30	0.65	0.24
3025	浙商惠裕纯债C	0.03	0.24	0.34	0.64	0.24
3026	中加1-5年国开债指数	0.05	0.24	0.35	0.52	0.24
3027	中加民丰纯债A	0.02	0.24	0.37	0.71	0.24
3028	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.24	0.44	0.75	0.24
3029	中欧兴悦债券	0.01	0.24	0.40	0.97	0.24
3030	中欧瑾泰债券A	0.03	0.24	0.01	-0.09	0.24
3031	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.24	0.28	0.39	0.24
3032	中信保诚景丰A	0.03	0.24	0.39	0.80	0.24
3033	中信保诚稳利债券A	0.01	0.24	0.36	0.62	0.24
3034	中信保诚稳益债券C	0.00	0.24	0.36	0.64	0.24
3035	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.24	-0.01	0.12	0.24
3036	中银丰润定期开放债券	0.02	0.24	0.37	0.62	0.24
3037	中银聚享债券A	0.02	0.24	-0.44	-0.90	0.24
3038	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.24	0.38	0.52	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平

3779	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
3780	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.22	0.28	0.53	0.22
3781	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.28	0.38	0.27
3782	浙商惠盈纯债C	0.02	0.21	0.28	0.42	0.21
3783	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.20	0.28	0.59	0.20
3784	中欧短债债券C	0.01	0.13	0.28	0.61	0.13
3785	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.28	0.65	0.12
3786	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.24	0.28	0.39	0.24
3787	中泰蓝月短债C	0.02	0.14	0.28	0.69	0.14
3788	中银证券中高等级债券A	0.02	0.16	0.28	0.27	0.16
3789	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.28	0.35	0.18
3790	鑫元得利	0.00	0.08	0.28	0.60	0.08
3791	鑫元臻利债券C	0.03	0.18	0.28	0.29	0.18
3792	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3793	贝莱德欣悦丰利债券A	0.09	0.40	0.27	0.89	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平

4201	招商招旺纯债A	0.05	0.25	0.18	0.39	0.25
4202	招商招旺纯债C	0.05	0.25	0.17	0.39	0.25
4203	招商招怡纯债C	-0.01	0.26	0.31	0.39	0.26
4204	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.20	0.21	0.39	0.20
4205	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.39	0.27	0.39	0.39
4206	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
4207	中加穗盈纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.39	0.21
4208	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.24	0.28	0.39	0.24
4209	中泰安睿债券C	0.01	0.18	0.03	0.39	0.18
4210	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4211	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.26	0.28	0.38	0.26
4212	国金中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.14	0.19	0.38	0.14
4213	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.30	0.34	0.38	0.30
4214	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.17	0.34	0.38	0.17
4215	惠升和裕纯债C	0.00	0.35	0.21	0.38	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	浙商惠裕纯债C	0.03	0.24	0.34	0.64	0.24
3153	中加1-5年国开债指数	0.05	0.24	0.35	0.52	0.24
3154	中加民丰纯债A	0.02	0.24	0.37	0.71	0.24
3155	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.24	0.44	0.75	0.24
3156	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3157	中欧兴悦债券	0.01	0.24	0.40	0.97	0.24
3158	中欧瑾泰债券A	0.03	0.24	0.01	-0.09	0.24
3159	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.24	0.28	0.39	0.24
3160	中信保诚景丰A	0.03	0.24	0.39	0.80	0.24
3161	中信保诚稳利债券A	0.01	0.24	0.36	0.62	0.24
3162	中信保诚稳益债券C	0.00	0.24	0.36	0.64	0.24
3163	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.24	-0.01	0.12	0.24
3164	中银丰润定期开放债券	0.02	0.24	0.37	0.62	0.24
3165	中银聚享债券A	0.02	0.24	-0.44	-0.90	0.24
3166	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.24	0.38	0.52	0.24

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