权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.28元 | 2023-07-18 | 2.78% |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.19元 | 2022-07-16 | 1.84% |
国联聚优一年定开债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.32%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.28元 | 2023-07-18 | 2.78% |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.19元 | 2022-07-16 | 1.84% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
天治稳健双盈债券 | 13 | 15年8个月 | 10.27元 | 7.22% |
天治鑫利纯债债券A | 3 | 7年7个月 | 0.60元 | 1.79% |
天治鑫利纯债债券C | 2 | 7年7个月 | 0.33元 | 1.40% |
天治天享66个月定开债 | 4 | 2年10个月 | 0.51元 | 1.23% |
天治可转债增强债券A | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
天治可转债增强债券C | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1226 | 中融聚安定期开放债券 | 0.02 | 0.46 | 1.12 | 2.27 | 2.25 |
1227 | 中融聚通定期开放债券 | 0.02 | 0.64 | 2.14 | 4.02 | 4.00 |
1228 | 中融聚优一年定开债券 | 0.02 | 0.53 | 1.52 | 2.71 | 2.70 |
1229 | 中融中债1-5年国开行A | 0.02 | 0.66 | 1.35 | 2.75 | 2.73 |
1230 | 中融睿享86个月定开债券A | 0.02 | 0.40 | 1.00 | 1.97 | 1.96 |