我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3357.32 |
23411.13 |
6872.57 |
11589.16 |
6557.58 |
| 本期利润(万元) |
9550.96 |
30398.50 |
3685.77 |
19331.56 |
7648.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15495.36 |
0.00 |
26244.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
825046.33 |
815495.35 |
808114.19 |
826828.42 |
815145.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7530.23 |
633.09 |
56.46 |
21.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1129700.45 |
1184532.67 |
1020594.97 |
1096433.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1129700.45 |
1184532.67 |
1020594.97 |
1096433.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.84 |
203.50 |
205.00 |
201.09 |
| 应付托管费(万元) |
68.95 |
67.83 |
68.33 |
67.03 |
| 资产总计(万元) |
1139144.07 |
1191541.69 |
1021177.42 |
1102477.36 |
| 负债合计(万元) |
323648.72 |
364713.28 |
213680.56 |
285769.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
815495.35 |
826828.42 |
807496.85 |
816707.47 |
| 未分配利润(万元) |
15495.36 |
26828.43 |
7496.86 |
16707.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.39 |
14.18 |
44.99 |
27.01 |
| 投资收益(万元) |
33833.28 |
16048.36 |
36195.74 |
18627.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6987.36 |
7742.41 |
-8472.46 |
-944.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40895.04 |
23804.94 |
27768.27 |
17709.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2440.07 |
1213.72 |
2431.91 |
1204.46 |
| 托管费(万元) |
813.36 |
404.57 |
810.64 |
401.49 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
20.75 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
10496.54 |
4473.37 |
8485.47 |
4256.07 |
| 利润总额(万元) |
30398.50 |
19331.56 |
19282.80 |
13453.42 |
| 净利润(万元) |
30398.50 |
19331.56 |
19282.80 |
13453.42 |
