我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
880.02 |
898.34 |
191.23 |
681.08 |
336.64 |
| 本期利润(万元) |
802.14 |
1026.91 |
102.72 |
747.39 |
357.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
351.83 |
0.00 |
142.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235357.68 |
16984.55 |
5008.06 |
42254.72 |
68273.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.82 |
49.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
22391.96 |
41427.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22391.96 |
41427.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
22506.29 |
42280.24 |
| 负债合计(万元) |
5521.74 |
25.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
16984.55 |
42254.72 |
| 未分配利润(万元) |
351.83 |
248.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.47 |
82.20 |
| 投资收益(万元) |
1045.06 |
795.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.57 |
66.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1260.10 |
943.57 |
| 管理人报酬(万元) |
145.57 |
125.99 |
| 托管费(万元) |
48.52 |
42.00 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
233.19 |
196.19 |
| 利润总额(万元) |
1026.91 |
747.39 |
| 净利润(万元) |
1026.91 |
747.39 |
