中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_规模评级

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.57	1.77	0.53	4.47	7.24
季度净申购	204798.27	11668.07	-37041.26	-26000.25	-60000.59
总份额	221431.00	16632.73	4964.66	42005.92	68006.16
季度总申购份额	208721.95	11668.65	4962.25	0.04	0.10
季度总赎回份额	3923.68	0.58	42003.51	26000.29	60000.69

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.78	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1129	永赢昭利债券A	23.78	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
1130	鹏华3个月中短债A	23.67	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
1131	富国天利增长债券C	23.65	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1132	广发景祥纯债	23.61	220012.76	-	-	0.10
1133	嘉实稳华纯债债券A	23.59	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1134	华宝中短债债券A	23.58	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1135	中海丰盈三个月定期开放债券	23.57	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
1136	天弘增强回报C	23.47	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1137	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.44	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
1138	广发民玉纯债	23.39	221013.11	-1.99	0.01	2.00
1139	博时双季乐六个月持有期债券A	23.37	213291.39	177833.77	184004.03	6170.27
1140	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.36	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10
1141	工银添祥一年定开债券	23.32	185908.77	-	-	-
1142	嘉实稳固收益债券A	23.31	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1090	南方惠利6个月定开债券A	27.09	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1091	泰康安惠纯债债券A	26.25	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
1092	汇安中短债债券C	24.78	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1093	鹏华丰康债券	24.29	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1094	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.78	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1095	鹏华双债加利债券A	36.42	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
1096	中海丰盈三个月定期开放债券	23.57	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
1097	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.85	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1098	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.87	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
1099	广发民玉纯债	23.39	221013.11	-1.99	0.01	2.00
1100	泰康安益纯债债券A	23.88	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1101	南方祥元A	25.78	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1102	添富短债债券A	25.05	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1103	南方交元债券	25.05	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	博时信用债纯债债券A	142.54	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
82	国泰丰鑫纯债债券	49.75	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
83	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
84	长信稳航30天持有中短债债券C	83.85	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
85	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.67	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
86	富国增利债券发起式A	40.91	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
87	农银金益债券	87.03	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
88	中海丰盈三个月定期开放债券	23.57	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
89	鹏华丰恒债券	165.59	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
90	金鹰鑫日享债券A	21.62	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
91	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.37	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
92	易方达安悦超短债债券A	57.02	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
93	招商双债增强债券C	107.04	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
94	平安合韵	25.36	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
95	博远臻享3个月定开债券A	20.22	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	嘉实纯债债券A	93.71	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
291	招商产业债券A	211.12	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
292	德邦景颐债券C	6.61	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
293	广发纯债债券C	36.04	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
294	汇添富稳航30天持有债券C	19.17	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00
295	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.11	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
296	农银金盛债券	86.23	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
297	中海丰盈三个月定期开放债券	23.57	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
298	富国泓利纯债债券型发起式A	104.23	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
299	永赢华嘉信用债A	44.11	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
300	交银裕盈纯债债券A	20.07	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
301	天弘安利短债C	51.47	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
302	嘉实稳熙纯债债券	20.62	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
303	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.78	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
304	创金合信恒利超短债债券E	10.35	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	财通资管积极收益债券A	3.08	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
2130	华夏亚债中国指数C	10.60	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2131	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2132	中邮纯债恒利债券C	1.56	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
2133	中银转债增强债券B	1.23	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
2134	银河水星聚利中短债债券E	0.67	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
2135	诺安优化收益债券	5.02	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2136	中海丰盈三个月定期开放债券	23.57	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
2137	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7300.90	-113.07	3799.91	3912.99
2138	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
2139	汇添富丰润中短债A	5.78	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2140	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.87	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
2141	广发央企80债券指数A	8.47	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2142	兴业60天滚动持有短债A	1.93	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
2143	鹏华丰诚债券A	5.91	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

238

698854.1500

99.98%

0.02%

2023-06-30

264

1591133.1400

99.99%

0.01%

2022-12-20

282

4539246.5480

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	238	698854.1500	16629.86	99.98	2.87	0.02
2023-06-30	264	1591133.1400	42000.29	99.99	5.63	0.01
2022-12-20	282	4539246.5480	0.00	0.00	0.00	0.00

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