中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：0.9873 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0833

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.44亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
债券型名次	183	4855	4963	5455	5473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
债券型名次	5492	2729	5429	4802	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
182	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	1.23	1.93	7.69	11.91
183	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
184	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
185	博时中债5-10农发行C	0.32	-0.21	0.66	-1.10	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	银华远景债券	-0.04	-0.58	0.77	5.37	8.08
4854	招商安盈债券A	-0.25	-0.58	0.90	3.89	4.14
4855	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
4856	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05
4857	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41
4962	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.21	-0.31	-0.03	-0.16	-0.02
4963	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
4964	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25
4965	安信永鑫增强债券C	-0.22	-0.49	-0.04	1.88	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.43	-0.46	0.24	-2.41	-2.02
5454	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5455	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
5456	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.40	-2.45	-2.45
5457	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5472	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
5473	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
5474	长盛恒盛利率债C	0.61	-1.80	-0.69	-2.50	-3.10
5475	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
5491	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
5492	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
5493	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.29	19.00	0.00	-	23.14
5494	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2728	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
2729	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
2730	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2731	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99
5428	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
5429	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
5430	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72
5431	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4801	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67
4802	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
4803	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87
4804	财通资管睿兴债券C	0.77	7.55	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
4704	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.89	3.92	8.39	-	8.17
4705	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
4706	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
4707	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	170.00	16951.84	22.79%
25农发09	150.00	15007.42	20.17%
25农发20	120.00	11841.34	15.92%
25国开15	120.00	11724.56	15.76%
25超长特别国债02	120.00	11423.61	15.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57531.61	77.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9861	0.9853	0.9837	0.9841	0.9831
累计净值(元)	1.0821	1.0813	1.0797	1.0801	1.0791

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