中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0791

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.44亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.10	-0.32	-2.98	-0.21
债券型名次	5392	5245	5326	5450	5346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.74	4.38	7.63	-	7.70
债券型名次	5490	4345	3847	4782	4859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.21	-0.05	0.41	-1.45	-0.21
5391	永赢惠益债券C	-0.21	-0.10	0.20	-0.96	-0.21
5392	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.21	-0.10	-0.32	-2.98	-0.21
5393	中信保诚稳鸿A	-0.21	-0.14	-0.10	-1.85	-0.21
5394	中信保诚稳鸿C	-0.21	-0.10	-0.07	-1.84	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5244	永赢惠益债券C	-0.21	-0.10	0.20	-0.96	-0.21
5245	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.21	-0.10	-0.32	-2.98	-0.21
5246	中信保诚稳鸿C	-0.21	-0.10	-0.07	-1.84	-0.21
5247	中银聚享债券B	-0.13	-0.10	-0.33	-1.55	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5325	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.33	-0.33	-0.32	-3.55	-0.33
5326	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.21	-0.10	-0.32	-2.98	-0.21
5327	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06
5328	国金惠盈纯债债券A	-0.32	-0.56	-0.33	-4.71	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5449	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.29	-0.33	-0.71	-2.93	-0.29
5450	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.21	-0.10	-0.32	-2.98	-0.21
5451	兴华安悦纯债A	-0.36	-0.30	-0.60	-3.04	-0.36
5452	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.14	-0.06	-3.05	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.21	-0.05	0.41	-1.45	-0.21
5345	永赢惠益债券C	-0.21	-0.10	0.20	-0.96	-0.21
5346	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.21	-0.10	-0.32	-2.98	-0.21
5347	中信保诚稳鸿A	-0.21	-0.14	-0.10	-1.85	-0.21
5348	中信保诚稳鸿C	-0.21	-0.10	-0.07	-1.84	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.63	7.46	12.32	22.33	25.48
5489	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.72	7.17	11.92	21.68	23.44
5490	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.74	4.38	7.63	-	7.70
5491	民生加银鑫升	-3.85	1.96	5.24	12.95	33.18
5492	山证裕利定开债发起式	-3.89	2.06	5.55	-	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	天弘同利债券(LOF)C	1.15	4.38	8.27	15.37	87.13
4344	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4345	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.74	4.38	7.63	-	7.70
4346	中航瑞旭3个月定开债A	-0.08	4.38	0.00	-	7.11
4347	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.59	4.90	7.63	14.24	15.84
3846	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.45	4.66	7.63	-	11.62
3847	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.74	4.38	7.63	-	7.70
3848	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3849	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.52	4.64	7.62	14.68	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	汇添富丰利短债D	1.02	3.65	6.03	-	7.31
4781	汇添富稳利60天短债D	1.39	4.43	7.53	-	7.80
4782	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.74	4.38	7.63	-	7.70
4783	财通资管睿兴债券A	-0.39	7.03	0.00	-	8.62
4784	财通资管睿兴债券C	-0.59	6.57	0.00	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.81	7.56	-	7.70
4858	太平丰盈一年定开债券发起式	1.90	13.79	9.77	-	7.70
4859	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.74	4.38	7.63	-	7.70
4860	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.75	6.40	-	7.69
4861	红土创新丰泽中短债C	1.00	5.09	7.20	-	7.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	170.00	16951.84	22.79%
25农发09	150.00	15007.42	20.17%
25农发20	120.00	11841.34	15.92%
25国开15	120.00	11724.56	15.76%
25超长特别国债02	120.00	11423.61	15.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57531.61	77.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9846	0.9852	0.9847	0.9852	0.9875
累计净值(元)	1.0806	1.0812	1.0807	1.0812	1.0835

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