中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0794

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.44亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.03	-0.29	-2.85	-0.18
债券型名次	5359	5143	5323	5447	5305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.49	4.36	7.66	-	7.74
债券型名次	5489	4364	3834	4807	4849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.18	-0.02	0.48	-1.33	-0.18
5358	永赢惠益债券C	-0.18	-0.06	0.23	-0.90	-0.18
5359	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.18	-0.03	-0.29	-2.85	-0.18
5360	中航瑞智纯债A	-0.18	-0.51	-0.39	-1.39	-0.18
5361	中航瑞智纯债C	-0.18	-0.52	-0.42	-1.43	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	永赢久利债券	-0.21	-0.03	-0.23	-1.51	-0.21
5142	永赢盛益债券A	-0.20	-0.03	-0.07	-1.54	-0.20
5143	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.18	-0.03	-0.29	-2.85	-0.18
5144	中航瑞景3个月定开A	-0.15	-0.03	0.21	-0.41	-0.15
5145	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.03	0.09	-0.58	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.03	-0.44	-0.28	1.08	-0.03
5322	博时天颐债券C	4.27	5.48	-0.29	10.63	4.27
5323	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.18	-0.03	-0.29	-2.85	-0.18
5324	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.01	-0.51	-0.30	0.82	0.01
5325	华安强化收益债券B	1.59	2.18	-0.30	11.16	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	南方宁利一年债券	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27
5446	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5447	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.18	-0.03	-0.29	-2.85	-0.18
5448	宝盈鸿盛债券C	-0.50	-0.40	-0.64	-2.88	-0.50
5449	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.33	-0.29	-0.74	-2.92	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.18	-0.02	0.48	-1.33	-0.18
5304	永赢惠益债券C	-0.18	-0.06	0.23	-0.90	-0.18
5305	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.18	-0.03	-0.29	-2.85	-0.18
5306	中航瑞智纯债A	-0.18	-0.51	-0.39	-1.39	-0.18
5307	中航瑞智纯债C	-0.18	-0.52	-0.42	-1.43	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.41	7.41	12.31	22.31	25.47
5488	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.49	7.13	11.91	21.66	23.43
5489	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.49	4.36	7.66	-	7.74
5490	先锋博盈纯债A	-3.50	-9.34	-14.78	-38.11	-32.55
5491	中信建投景晟债券C	-3.51	2.69	5.08	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	兴业90天滚动持有中短债C	1.38	4.36	7.72	-	10.61
4363	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4364	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.49	4.36	7.66	-	7.74
4365	博时富灿一年定开债发起式	0.76	4.35	7.68	13.75	13.94
4366	东兴兴利债券C	1.12	4.35	8.86	18.16	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	景顺长城睿丰短债债券C	1.28	4.45	7.66	-	7.93
3833	招商鑫福中短债C	1.20	4.19	7.66	14.93	16.79
3834	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.49	4.36	7.66	-	7.74
3835	中银稳汇短债债券A	1.43	4.51	7.66	13.42	21.14
3836	工银月月薪定期支付债券A	4.57	11.46	7.65	1.84	82.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	汇添富丰利短债D	1.06	3.63	6.04	-	7.32
4806	汇添富稳利60天短债D	1.40	4.41	7.54	-	7.81
4807	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.49	4.36	7.66	-	7.74
4808	财通资管睿兴债券A	-0.12	7.03	0.00	-	8.66
4809	财通资管睿兴债券C	-0.33	6.56	0.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	交银稳益短债债券A	1.60	4.44	8.23	-	7.75
4848	万家鑫怡债券C	-0.26	4.81	7.42	-	7.74
4849	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.49	4.36	7.66	-	7.74
4850	富国元利债券C	4.92	7.47	6.95	-	7.73
4851	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.88	8.49	-	7.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	170.00	16951.84	22.79%
25农发09	150.00	15007.42	20.17%
25农发20	120.00	11841.34	15.92%
25国开15	120.00	11724.56	15.76%
25超长特别国债02	120.00	11423.61	15.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57531.61	77.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9827	0.9831	0.9846	0.9852	0.9847
累计净值(元)	1.0787	1.0791	1.0806	1.0812	1.0807

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