中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：1.070

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王影峰

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.52亿元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	1.88	5.38	4.09
债券型名次	1529	5229	1071	102	92

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.42	0.00	0.00	-	7.04
债券型名次	124	5061	5033	4291	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.61	1.19	0.78
1528	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.18	0.52	0.99	0.66
1529	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.02	1.88	5.38	4.09
1530	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.19	0.55	1.22	0.73
1531	中加享利三年债券	0.02	0.18	0.52	1.01	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	招商添华纯债A	-0.03	0.02	0.26	0.78	0.40
5228	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.04	0.02	0.90	1.75	-
5229	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.02	1.88	5.38	4.09
5230	长信稳惠债券C	0.01	0.01	0.36	1.74	0.84
5231	大成安汇金融债E	0.01	0.01	0.76	1.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	兴华安惠纯债A	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
1070	兴证全球招益债券C	0.08	0.52	1.88	1.59	-
1071	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.02	1.88	5.38	4.09
1072	中银添利债券发起A	-0.08	0.63	1.88	3.22	2.20
1073	泓德裕泰债券C	0.12	0.82	1.88	3.60	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
101	兴华安裕利率债A	-0.12	0.51	2.46	5.42	3.95
102	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.02	1.88	5.38	4.09
103	蜂巢恒利债券C	0.00	0.69	3.89	5.37	4.16
104	泰康裕泰债券A	-0.07	1.15	3.22	5.37	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	泰康裕泰债券A	-0.07	1.15	3.22	5.37	4.09
91	招商安盈债券A	0.22	1.71	4.89	5.73	4.09
92	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.02	1.88	5.38	4.09
93	华泰保兴安悦	-0.34	-0.37	2.39	6.20	4.08
94	申万菱信汇元宝债券A	0.07	2.19	5.60	3.37	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	蜂巢丰鑫一年定开	6.43	11.88	19.89	-	18.26
123	国泰丰盈纯债债券A	6.42	9.39	14.35	-	21.61
124	中海丰盈三个月定期开放债券	6.42	0.00	0.00	-	7.04
125	长城中债5-10年国开行债券A	6.41	10.10	0.00	-	11.56
126	华安证券聚赢一年持有A	6.41	11.70	19.98	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.80
5060	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.69
5061	中海丰盈三个月定期开放债券	6.42	0.00	0.00	-	7.04
5062	中航瑞发3个月定开债A	5.38	0.00	0.00	-	6.36
5063	中航瑞发3个月定开债C	5.25	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	浙商智多盈债券A	4.60	2.32	0.00	-	0.19
5032	浙商智多盈债券C	4.19	1.51	0.00	-	-0.76
5033	中海丰盈三个月定期开放债券	6.42	0.00	0.00	-	7.04
5034	中航瑞发3个月定开债A	5.38	0.00	0.00	-	6.36
5035	中航瑞发3个月定开债C	5.25	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68
4290	汇添富稳利60天短债D	3.33	0.00	0.00	-	4.58
4291	中海丰盈三个月定期开放债券	6.42	0.00	0.00	-	7.04
4292	财通资管睿兴债券A	2.89	0.00	0.00	-	2.89
4293	财通资管睿兴债券C	2.69	0.00	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	建信鑫享短债债券F	5.10	0.00	0.00	-	7.04
3924	鹏华稳福中短债债券A	5.45	0.00	0.00	-	7.04
3925	中海丰盈三个月定期开放债券	6.42	0.00	0.00	-	7.04
3926	中欧中短债债券发起C	3.38	6.96	0.00	-	7.04
3927	国金及第中短债B	3.64	6.40	0.00	-	7.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30316.87	12.88%
24国开03	160.00	16064.81	6.83%
22国开03	150.00	15245.68	6.48%
23国开02	150.00	15225.48	6.47%
24附息国债02	120.00	12065.86	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86982.90	36.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.061	1.063	1.067	1.065	1.071
累计净值(元)	1.068	1.070	1.073	1.073	1.078

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