中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：0.9852 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0812

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.44亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
债券型名次	5203	5348	5141	5449	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
债券型名次	5494	3727	3725	4292	4782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	易方达丰华债券A	-0.23	1.10	-0.06	4.85	6.14
5202	易方达丰华债券C	-0.23	1.07	-0.16	4.64	5.72
5203	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5204	中银转债增强债券A	-0.23	1.69	0.75	13.05	21.53
5205	中银转债增强债券B	-0.23	1.66	0.66	12.85	21.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	人保民富债券C	-0.16	-0.42	-0.91	2.25	0.82
5347	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5348	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5349	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.03	-0.43	-0.50	2.61	4.74
5350	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.08	0.54	-0.11	0.24	1.37
5140	华泰柏瑞益享债券	-0.06	-0.29	-0.11	-0.52	0.03
5141	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5142	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5143	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	0.34	-0.12	0.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	兴华安惠纯债A	-0.40	-0.86	-0.24	-2.62	-1.94
5448	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5449	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5450	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
5451	天治可转债增强债券A	-0.62	-2.29	-0.54	-2.68	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	德邦锐裕利率债债券C	-0.66	-1.18	-0.04	-4.52	-3.13
5467	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5468	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5469	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	德邦锐裕利率债债券C	-3.13	8.02	11.28	-	19.17
5493	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
5494	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
5495	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
5496	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	-	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
3726	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	-	15.98
3727	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
3728	中加聚享增盈债券C	1.41	4.96	7.97	-	10.85
3729	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.66	7.89	-	9.80
3724	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
3725	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
3726	工银1-3年国开债指数C	0.53	4.92	7.88	-	19.07
3727	华泰柏瑞信用增利债券A	4.82	7.70	7.88	-	76.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	汇添富丰利短债D	1.10	3.67	6.08	-	7.29
4291	汇添富稳利60天短债D	1.44	4.43	7.61	-	7.79
4292	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
4293	财通资管睿兴债券A	0.11	7.26	0.00	-	8.80
4294	财通资管睿兴债券C	-0.08	6.81	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.45	5.69	0.00	-	7.93
4781	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
4782	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
4783	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
4784	大成景宁一年定开债券	2.12	4.98	7.75	-	7.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	170.00	16951.84	22.79%
25农发09	150.00	15007.42	20.17%
25农发20	120.00	11841.34	15.92%
25国开15	120.00	11724.56	15.76%
25超长特别国债02	120.00	11423.61	15.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57531.61	77.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9847	0.9852	0.9875	0.9874	0.9878
累计净值(元)	1.0807	1.0812	1.0835	1.0834	1.0838

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