中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

最新净值：0.9869 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0829

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.42亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	-0.14	-1.14	0.17
债券型名次	4534	3018	5366	5443	5132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	1.36	8.09	-	8.12
债券型名次	5482	5357	3625	4789	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	招商招悦纯债C	-0.03	0.23	0.77	1.09	0.62
4533	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
4534	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	0.17	-0.14	-1.14	0.17
4535	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.03	0.20	0.27	0.72	0.39
4536	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.44	0.87	0.36
3017	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.17	0.69	0.95	0.47
3018	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	0.17	-0.14	-1.14	0.17
3019	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
3020	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	民生加银鑫升	-0.17	0.26	-0.12	-1.15	0.70
5365	南方贺元利率债A	-0.17	0.13	-0.13	-0.28	0.15
5366	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	0.17	-0.14	-1.14	0.17
5367	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5368	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	融通中国概念债券(QDII)	-0.46	-0.43	-1.68	-1.08	-0.66
5442	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5443	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	0.17	-0.14	-1.14	0.17
5444	民生加银鑫升	-0.17	0.26	-0.12	-1.15	0.70
5445	中信建投景晟债券A	-0.23	0.21	-0.20	-1.15	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	兴业稳康三年定开债券	0.05	0.11	0.56	1.32	0.17
5131	银河睿鑫债券	0.06	0.11	1.18	2.89	0.17
5132	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	0.17	-0.14	-1.14	0.17
5133	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.28	0.53	0.17
5134	中金鑫裕A	0.07	0.09	0.33	0.66	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	中银利享定期开放债券	-1.61	1.40	6.24	-	28.99
5481	格林聚鑫增强债券C	-1.63	-4.17	-6.35	-	-5.89
5482	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.63	1.36	8.09	-	8.12
5483	中信建投景安债券C	-1.65	1.51	5.22	-	-5.10
5484	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.19	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	汇添富理财14天债券A	0.61	1.37	2.81	4.55	6.24
5356	长城久稳债券D	0.00	1.36	7.42	-	9.39
5357	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.63	1.36	8.09	-	8.12
5358	国联安6个月定开债A	1.32	1.32	2.67	-	4.27
5359	招商理财7天债券A	0.69	1.32	2.53	5.06	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	泰信双息双利债券	4.23	15.83	8.09	29.77	115.30
3624	银华安盈短债债券A	2.08	4.63	8.09	13.91	21.00
3625	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.63	1.36	8.09	-	8.12
3626	中欧尊悦一年定开债券发起	0.62	4.17	8.09	-	8.91
3627	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.63	4.66	8.09	13.97	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	汇添富丰利短债D	1.43	3.17	6.02	-	7.53
4788	汇添富稳利60天短债D	1.76	4.00	7.50	-	8.10
4789	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.63	1.36	8.09	-	8.12
4790	财通资管睿兴债券A	1.36	6.73	0.00	-	9.30
4791	财通资管睿兴债券C	1.16	6.27	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.12	4.37	8.09	-	8.12
4853	招商鑫嘉中短债债券C	1.88	4.34	7.64	-	8.12
4854	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.63	1.36	8.09	-	8.12
4855	汇添富鑫润纯债C	0.98	4.13	7.89	-	8.11
4856	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.31	5.73	-	8.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	150.00	15041.92	20.26%
25农发20	120.00	11910.78	16.04%
25国开15	120.00	11800.87	15.90%
25国开18	80.00	8023.06	10.81%
25超长特别国债02	60.00	5530.87	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58822.32	79.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.9866	0.9872	0.9876	0.9872	0.9872
累计净值(元)	1.0826	1.0832	1.0836	1.0832	1.0832

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