权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.07元 | 2023-06-28 | 0.69% |
中海丰盈三个月定期开放债券自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.69%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.07元 | 2023-06-28 | 0.69% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3414 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3407 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 0.07 | 0.16 | 0.70 | 1.31 | 0.98 |
3408 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 0.07 | 0.15 | 0.62 | 1.16 | 0.87 |
3409 | 招商鑫福中短债A | 0.07 | 0.23 | 0.85 | 1.79 | 1.32 |
3410 | 浙商惠隆39个月定开债 | 0.07 | 0.23 | 0.56 | 1.11 | 0.79 |
3411 | 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 0.07 | 0.25 | 0.60 | 1.17 | 0.85 |
3412 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 0.07 | 0.30 | 1.28 | 2.61 | 1.96 |
3413 | 浙商中短债C | 0.07 | 0.25 | 0.91 | 2.17 | 1.91 |
3414 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.07 | -0.08 | 1.48 | 5.29 | 4.21 |
3415 | 中加裕盈纯债债券 | 0.07 | 0.17 | 0.67 | 1.48 | 1.03 |
3416 | 中金金信债券 | 0.07 | 0.24 | 0.97 | 1.93 | 1.52 |
3417 | 中金新元6个月定开债A | 0.07 | 0.05 | 0.82 | 1.83 | 1.27 |
3418 | 中金新元6个月定开债C | 0.07 | 0.03 | 0.75 | 1.68 | 1.18 |
3419 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 0.07 | 0.17 | 0.47 | 1.99 | 0.97 |
3420 | 中欧短债债券A | 0.07 | 0.22 | 0.88 | 1.73 | 1.32 |
3421 | 中欧短债债券C | 0.07 | 0.21 | 0.82 | 1.60 | 1.22 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 天弘弘丰增强回报A | 0.56 | 8.76 | 11.76 | 1.00 | 2.44 |
4 | 天弘弘丰增强回报C | 0.56 | 8.72 | 11.65 | 0.81 | 2.28 |
5 | 天弘多元收益A | 0.31 | 8.64 | 10.95 | 0.02 | 1.65 |
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5397 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5390 | 鹏华丰瑞债券 | 0.04 | -0.07 | 0.89 | 2.03 | 1.60 |
5391 | 浦银安盛优化收益债券C | -0.28 | -0.07 | 0.81 | 1.16 | 0.67 |
5392 | 兴银汇逸定开债 | 0.09 | -0.07 | 0.92 | 2.05 | 1.38 |
5393 | 中信建投景安债券A | 0.06 | -0.07 | 1.24 | 2.68 | 1.98 |
5394 | 格林聚鑫增强债券A | -0.02 | -0.08 | -0.32 | -1.48 | -0.70 |
5395 | 汇添富丰和纯债C | 0.08 | -0.08 | 1.97 | 3.54 | 3.02 |
5396 | 南方卓元债券C | 0.05 | -0.08 | 2.04 | 3.36 | 2.81 |
5397 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.07 | -0.08 | 1.48 | 5.29 | 4.21 |
5398 | 中信建投景安债券C | 0.05 | -0.08 | 1.17 | 2.54 | 1.87 |
5399 | 平安添裕债券A | -0.29 | -0.09 | 3.36 | 5.09 | 3.59 |
5400 | 博时安誉18个月定开债 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 1.07 | 2.56 |
5401 | 格林聚鑫增强债券C | -0.02 | -0.10 | -0.43 | -1.52 | -0.74 |
5402 | 工银中债1-5年进出口行E | 0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.10 |
5403 | 天弘齐享债券发起A | 0.08 | -0.10 | 1.20 | 2.82 | 1.78 |
5404 | 天弘齐享债券发起C | 0.08 | -0.10 | 1.17 | 2.72 | 1.71 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
2 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
3 | 华商可转债债券A | -0.92 | 4.78 | 11.99 | 9.66 | 9.77 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.92 | 11.90 | 8.92 | 11.20 |
5 | 华商可转债债券C | -0.92 | 4.75 | 11.87 | 9.45 | 9.60 |
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1787 | 太平恒泰三个月定开债 | 0.15 | 0.25 | 1.48 | 2.33 | - |
1788 | 湘财鑫享债券A | -0.16 | 1.37 | 1.48 | -2.30 | -1.40 |
1789 | 兴业安和6个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.33 | 1.48 | 2.71 | 2.17 |
1790 | 兴业天融债券 | 0.11 | 0.15 | 1.48 | 2.74 | 1.96 |
1791 | 易方达投资级信用债债券C | 0.09 | 0.21 | 1.48 | 3.52 | 2.54 |
1792 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 0.09 | 0.13 | 1.48 | 3.50 | 2.39 |
1793 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 0.13 | 0.54 | 1.48 | 3.09 | 2.30 |
1794 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.07 | -0.08 | 1.48 | 5.29 | 4.21 |
1795 | 中融恒通纯债A | 0.09 | 0.36 | 1.48 | 2.69 | 2.00 |
1796 | 宝盈盈旭纯债债券C | 0.12 | 0.42 | 1.47 | 3.38 | 2.44 |
1797 | 博时聚源纯债债券A | 0.08 | 0.16 | 1.47 | 2.76 | 2.07 |
1798 | 德邦景颐债券A | 0.11 | 0.40 | 1.47 | 3.87 | 2.71 |
1799 | 东兴兴源债券A | 0.11 | 1.19 | 1.47 | 1.77 | 1.58 |
1800 | 方正富邦添利纯债C | 0.17 | 0.33 | 1.47 | 3.10 | 2.21 |
1801 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 0.10 | 0.24 | 1.47 | 2.82 | 1.93 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | -0.14 | 4.03 | 5.99 | 15.18 | 12.72 |
2 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
3 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 0.47 | 2.35 | 5.04 | 11.69 | 6.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 | 0.47 | 2.35 | 5.04 | 11.69 | 6.93 |
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 105 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
98 | 浙商智多盈债券A | 0.30 | 1.39 | 3.52 | 5.38 | 4.79 |
99 | 申万菱信可转债债券A | -0.71 | 2.70 | 7.35 | 5.37 | 6.04 |
100 | 汇添富双鑫添利债券A | 0.01 | 2.01 | 5.41 | 5.36 | 5.13 |
101 | 泰康裕泰债券C | -0.03 | 0.35 | 3.40 | 5.33 | 4.49 |
102 | 博时裕弘纯债债券 | 0.07 | 0.25 | 3.42 | 5.32 | 4.67 |
103 | 汇添富增强收益债券A | 0.04 | 0.86 | 2.81 | 5.32 | 4.08 |
104 | 工银添福债券A | 0.28 | 3.31 | 6.23 | 5.30 | 6.73 |
105 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.07 | -0.08 | 1.48 | 5.29 | 4.21 |
106 | 建信鑫享短债债券F | 0.08 | 0.24 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
107 | 蜂巢恒利债券C | 0.01 | 0.83 | 3.43 | 5.27 | 4.54 |
108 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 0.15 | 0.59 | 3.50 | 5.26 | 4.47 |
109 | 易方达裕祥回报债券C | -0.18 | 1.69 | 4.03 | 5.24 | 4.96 |
110 | 工银添福债券B | 0.28 | 3.33 | 6.24 | 5.23 | 6.69 |
111 | 华安添利6个月债券A | -0.04 | 2.02 | 5.99 | 5.23 | 4.35 |
112 | 财通兴利12月定开债券发起 | 0.21 | 0.92 | 2.13 | 5.21 | 3.75 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | -0.14 | 4.03 | 5.99 | 15.18 | 12.72 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.92 | 11.90 | 8.92 | 11.20 |
3 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
4 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.17 | 0.88 | 11.55 | 8.21 | 10.54 |
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 155 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
148 | 易方达安心回报债券A | -0.14 | 2.22 | 4.79 | 4.08 | 4.30 |
149 | 景顺长城景颐双利债券A类 | -0.12 | 1.16 | 4.69 | 4.62 | 4.29 |
150 | 工银增强收益债券B | 0.42 | 2.08 | 3.58 | 3.43 | 4.28 |
151 | 中欧双利债券A | -0.28 | 0.75 | 3.96 | 4.58 | 4.28 |
152 | 南方佳元6个月持有债券C | 0.03 | 1.22 | 3.71 | 4.22 | 4.26 |
153 | 中邮纯债恒利债券C | 0.00 | 2.24 | 4.42 | 4.50 | 4.24 |
154 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.11 | 2.54 | 5.04 | 3.90 | 4.23 |
155 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.07 | -0.08 | 1.48 | 5.29 | 4.21 |
156 | 华安添利6个月债券C | -0.06 | 1.99 | 5.88 | 5.01 | 4.20 |
157 | 易方达裕丰回报债券C | -0.06 | 1.58 | 3.70 | 4.07 | 4.20 |
158 | 嘉实稳固收益债券C | -0.17 | 1.41 | 4.75 | 4.46 | 4.18 |
159 | 中银双利债券B | -0.55 | 2.36 | 5.01 | 3.70 | 4.17 |
160 | 中信证券增利一年C | 0.13 | 0.34 | 1.72 | 6.83 | 4.16 |
161 | 工银可转债优选债券C | -0.08 | 1.97 | 7.00 | 1.07 | 4.15 |
162 | 景顺长城景颐双利债券C类 | -0.19 | 1.08 | 4.55 | 4.34 | 4.14 |