资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135833.24 99.73%
银行存款和结算备付金 361.89 0.27%
其他资产 1.89 0.00%
资产总值:136197.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行永续债01 60.00 5953.45 4.56%
20恒丰银行永续债 50.00 5234.21 4.01%
22建行永续债01 50.00 5128.87 3.93%
24北部湾银行绿色债 50.00 5052.56 3.87%
25蓉产03 50.00 4940.10 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27639.93 21.16%
企业债 23833.54 18.25%
可转债 13222.52 10.12%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%