我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98576.63 99.08%
银行存款和结算备付金 837.75 0.84%
其他资产 78.03 0.08%
资产总值:99492.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 60.00 6264.09 9.65%
20海国03 50.00 5131.74 7.91%
22陕有色MTN004 50.00 5118.25 7.89%
20涪陵Y2 40.00 4080.80 6.29%
21北京银行永续债02 30.00 3128.20 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36179.04 55.74%
金融债券 21808.70 33.60%
可转债 6254.73 9.64%
国家债券 334.50 0.52%
央行票据 0.00 0.00%