中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)_最新动态

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中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1253 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.2953

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债优选一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚艺

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.12亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债优选一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95
债券型名次	4873	4009	589	698	807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	8.88	15.87	-	32.95
债券型名次	702	837	283	3214	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-1.57	1.38	4.27	1.14
4872	易方达丰华债券C	-0.12	-2.43	1.99	2.23	1.93
4873	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95
4874	泓德裕泰债券A	-0.12	-0.24	0.77	1.70	0.77
4875	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.26	0.69	1.53	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	信诚景瑞C	0.02	-0.04	0.52	1.06	0.67
4008	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4009	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95
4010	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4011	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
588	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
589	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95
590	安信永盈一年定开债券	0.03	0.29	1.04	1.95	1.00
591	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	嘉实信用债券C	0.17	-1.19	0.41	1.94	0.39
697	永赢欣益一年	-0.05	0.27	1.02	1.94	1.26
698	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95
699	博时中债5-10农发行C	-0.01	0.28	1.22	1.93	1.44
700	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.21	1.06	1.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.00	0.98	1.67	0.95
806	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.10	2.28	0.95
807	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95
808	长安泓润纯债债券A	0.04	0.02	0.80	1.48	0.94
809	长城定期开放债券C	0.14	-0.45	0.97	1.95	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	万家集利债券发起式C	4.60	6.94	0.00	-	5.71
701	银河银信添利债券B	4.60	5.02	5.09	10.81	133.42
702	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
703	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.76	4.80
704	华安鑫浦定开债A	4.59	9.06	13.50	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	-	63.53
836	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	8.88	13.22	21.02	35.22
837	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
838	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.12	8.87	9.04	-5.50	51.96
839	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.12	8.87	9.04	-5.50	51.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	鹏华丰利债券(LOF)C	6.08	13.83	15.88	-	15.99
282	华商稳健双利债券A	7.10	10.82	15.87	24.62	132.55
283	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
284	蜂巢添盈纯债C	2.52	9.21	15.86	23.78	27.15
285	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3213	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42
3214	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
3215	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	-	29.40
3216	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
1323	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
1324	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
1325	融通通源短融债券B	1.69	3.92	6.37	12.35	32.92
1326	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行永续债01	60.00	6033.47	4.58%
25民生银行永续债01	60.00	6033.47	4.58%
22建行永续债01	50.00	5165.13	3.92%
22建行永续债01	50.00	5165.13	3.92%
24北部湾银行绿色债	50.00	5086.74	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23384.13	17.75%
金融债券	22412.42	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1266	1.1268	1.1262	1.1258	1.1239
累计净值(元)	1.2966	1.2968	1.2962	1.2958	1.2939

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