我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
615.19 |
3225.09 |
854.83 |
1820.36 |
813.89 |
| 本期利润(万元) |
983.37 |
6771.84 |
1163.86 |
4658.58 |
2754.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
627.12 |
0.00 |
1241.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64365.86 |
63382.50 |
62829.19 |
108042.57 |
106988.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.23 |
19.20 |
11.99 |
298.06 |
681.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
92069.25 |
155264.07 |
154004.81 |
92554.72 |
89106.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92069.25 |
155264.07 |
154004.81 |
92554.72 |
89106.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.99 |
44.74 |
44.64 |
29.18 |
29.64 |
| 应付托管费(万元) |
10.80 |
17.90 |
17.85 |
11.67 |
11.85 |
| 资产总计(万元) |
92664.34 |
156000.43 |
155815.21 |
93237.12 |
91885.05 |
| 负债合计(万元) |
28745.49 |
47199.71 |
50839.60 |
22049.61 |
21987.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
63918.85 |
108800.72 |
104975.61 |
71187.51 |
69897.99 |
| 未分配利润(万元) |
1228.02 |
1333.23 |
-1247.90 |
769.86 |
1672.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.06 |
10.04 |
17.06 |
5.80 |
3965.05 |
| 投资收益(万元) |
4802.17 |
2852.85 |
4482.58 |
1807.64 |
-187.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3572.26 |
2858.40 |
-3117.77 |
443.77 |
867.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8422.49 |
5721.30 |
1381.89 |
2257.22 |
4645.27 |
| 管理人报酬(万元) |
457.52 |
266.50 |
427.48 |
174.93 |
337.04 |
| 托管费(万元) |
183.01 |
106.60 |
170.99 |
69.97 |
134.81 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
13.76 |
24.70 |
12.26 |
24.81 |
| 费用合计(万元) |
1603.95 |
1031.12 |
1251.02 |
504.42 |
991.83 |
| 利润总额(万元) |
6818.55 |
4690.18 |
130.87 |
1752.80 |
3653.44 |
| 净利润(万元) |
6818.55 |
4690.18 |
130.87 |
1752.80 |
3653.44 |
