权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.20元 | 2023-10-25 | 1.95% |
2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.20元 | 2023-06-07 | 1.94% |
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.10元 | 2022-11-30 | 0.99% |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.19元 | 2022-06-08 | 1.85% |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.20元 | 2022-02-16 | 1.93% |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0.16元 | 2021-08-19 | 1.56% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.20元 | 2021-06-17 | 1.95% |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.10元 | 2020-12-03 | 0.99% |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 0.35元 | 2020-09-16 | 3.35% |
中邮纯债优选一年定开债A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.85%