资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 599404.41 99.97%
银行存款和结算备付金 93.03 0.02%
其他资产 105.11 0.02%
资产总值:599602.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 200.00 19911.08 3.96%
25农发21 150.00 15060.26 2.99%
22进出13 100.00 10237.99 2.03%
24青岛国信MTN007B 100.00 10197.37 2.03%
24交行债01 100.00 10144.24 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189310.35 37.62%
国家债券 28779.29 5.72%
企业债 3184.82 0.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%