我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346782.13 97.11%
银行存款和结算备付金 989.56 0.28%
其他资产 9328.61 2.61%
资产总值:357100.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 270.00 27673.27 9.36%
23交行债01 100.00 10230.93 3.46%
23兴业银行小微债01 100.00 10186.70 3.44%
21国开07 80.00 8210.31 2.78%
24苏国资MTN003 80.00 7998.09 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115393.77 39.01%
企业债 7567.58 2.56%
国家债券 5071.46 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%