权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.20元 | 2024-04-17 | 1.82% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.10元 | 2023-09-22 | 0.93% |
2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.10元 | 2023-05-12 | 0.93% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.10元 | 2022-12-13 | 0.95% |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.10元 | 2022-06-21 | 0.95% |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.10元 | 2021-09-14 | 0.97% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.22元 | 2021-06-18 | 2.12% |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.23元 | 2020-06-15 | 2.20% |
2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.24元 | 2019-11-29 | 2.29% |
2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0.23元 | 2019-10-12 | 2.17% |
2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 0.53元 | 2019-04-30 | 4.91% |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 0.08元 | 2019-03-19 | 0.73% |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0.43元 | 2017-12-13 | 4.12% |
中加丰泽纯债债券A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.86%