中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0845 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4002

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：59.57亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
债券型名次	2655	2835	2364	2609	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
债券型名次	2244	2218	1200	572	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
2654	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2655	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2656	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
2657	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2834	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2835	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2836	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
2837	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73
2363	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2364	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2365	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53
2366	中融聚业定期开放债券	0.14	0.32	0.63	0.91	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	永赢乾益债券	0.07	0.21	0.65	0.94	0.47
2608	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.50	0.94	0.44
2609	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2610	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
2611	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2594	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2595	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2596	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2597	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
2243	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
2244	中加丰泽纯债	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
2245	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2246	中邮鑫溢中短债债券A	2.27	5.45	8.59	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	兴业安和6个月定开债券发起式	2.65	5.83	10.64	18.72	32.77
2217	招商添利两年债券	2.15	5.83	13.81	-	62.39
2218	中加丰泽纯债	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
2219	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
2220	中信保诚景华A	0.94	5.83	10.77	16.42	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鹏华信用增利债券B	10.79	15.35	11.76	14.48	104.58
1199	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
1200	中加丰泽纯债	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
1201	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44
1202	国富恒博63个月定期开放债券	3.45	7.52	11.75	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.53	6.80	11.82	20.60	22.00
571	兴全恒瑞定开债券发起式	2.79	6.50	11.56	20.60	28.20
572	中加丰泽纯债	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
573	中银双利债券B	9.50	26.09	26.90	20.60	118.12
574	工银3-5年国开债指数A	1.63	7.27	12.21	20.59	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.51	15.56	11.95	35.38	46.40
744	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.51	15.56	11.95	35.38	46.40
745	中加丰泽纯债	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
746	富国鼎利纯债三个月定开债	2.75	6.85	11.15	19.60	46.29
747	鹏华永盛定期开放债券	3.79	7.53	12.36	17.79	46.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	260.00	25860.78	4.13%
25农发21	150.00	15121.06	2.42%
24青岛国信MTN007B	100.00	10341.00	1.65%
24交行债01	100.00	10201.60	1.63%
25国开06	100.00	10117.61	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289253.56	46.22%
企业债	5553.75	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0840	1.0838	1.0842	1.0845	1.0838
累计净值(元)	1.3997	1.3995	1.3999	1.4002	1.3995

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