中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0864 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4021

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：59.57亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
债券型名次	2583	1730	1756	1587	1920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
债券型名次	2196	2056	1072	540	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51
2582	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
2583	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
2584	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71
2585	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58
1729	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
1730	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
1731	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
1732	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.15	0.69	1.36	0.68
1755	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
1756	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
1757	中信建投稳祥A	0.02	-0.07	0.69	1.44	0.66
1758	中信建投稳裕C	0.06	0.10	0.69	1.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	兴银合盈债券C	0.03	0.21	0.83	1.43	0.83
1586	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1587	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
1588	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.26	0.64	1.43	0.73
1589	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.70	1.42	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69
1919	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
1920	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
1921	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1922	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48
2195	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97
2196	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
2197	博时富业3个月定开债发起式	2.32	5.49	10.00	17.08	26.95
2198	博远增睿纯债债券	2.32	7.26	10.44	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16
2055	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	5.86	12.14	13.46	16.11
2056	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
2057	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.87	5.86	0.00	-	8.43
2058	大成景荣债券C	2.93	5.85	10.76	33.07	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13
1071	永赢湖北国企债一年定开发起	3.04	6.36	11.54	-	11.33
1072	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
1073	泓德裕康债券C	7.56	14.81	11.53	11.10	49.99
1074	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	长城稳健增利债券A	3.19	5.86	12.34	20.46	109.10
539	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
540	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
541	长江乐丰纯债	2.77	6.65	14.23	20.45	40.62
542	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	博时安康18个月定开债(LOF)	2.08	4.56	9.45	-	46.79
715	金元顺安丰利债券	4.64	6.01	1.23	-1.24	46.72
716	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
717	江信祺福C	3.50	5.49	10.97	18.18	46.54
718	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	260.00	25860.78	4.13%
25农发21	150.00	15121.06	2.42%
24青岛国信MTN007B	100.00	10341.00	1.65%
24交行债01	100.00	10201.60	1.63%
25国开06	100.00	10117.61	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289253.56	46.22%
企业债	5553.75	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0862	1.0862	1.0861	1.0859	1.0854
累计净值(元)	1.4019	1.4019	1.4018	1.4016	1.4011

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