中加丰泽纯债A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.081 -0.019(-1.76%)

累计净值：1.347

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：袁素

2024-04-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.16亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.68	1.71	3.07	1.99
债券型名次	1082	1623	1723	897	985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	8.51	14.11	23.00	39.31
债券型名次	410	479	351	309	623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中加丰泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.85	1.89	3.35	2.25
1081	永赢昭利债券C	0.16	0.40	0.80	1.41	1.00
1082	中加丰泽纯债	0.16	0.68	1.71	3.07	1.99
1083	中欧聚瑞债券A	0.16	0.85	1.67	2.72	1.81
1084	中融恒鑫纯债C	0.16	0.71	1.46	2.59	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中加丰泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.11	0.68	1.51	2.85	1.80
1622	中海纯债债券A	0.09	0.68	1.64	2.17	1.73
1623	中加丰泽纯债	0.16	0.68	1.71	3.07	1.99
1624	中加瑞享纯债债券A	0.15	0.68	1.58	3.16	1.93
1625	中金纯债A类	0.13	0.68	1.48	2.34	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中加丰泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	兴银合丰债券A	0.02	0.70	1.71	2.62	1.68
1722	银华顺益一年定期开放债券	0.07	0.61	1.71	2.56	1.71
1723	中加丰泽纯债	0.16	0.68	1.71	3.07	1.99
1724	博时双季享持有期债券C	0.12	0.62	1.70	3.10	2.06
1725	博时裕康纯债	0.12	0.56	1.70	2.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中加丰泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.86	1.93	3.07	2.02
896	中加纯债债券	0.13	0.64	1.68	3.07	1.97
897	中加丰泽纯债	0.16	0.68	1.71	3.07	1.99
898	中银添利债券发起E	0.21	0.76	2.25	3.07	2.20
899	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.68	1.86	3.06	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中加丰泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	永赢邦利债券A	0.07	0.76	1.92	2.97	1.99
984	中加博盈一年定开债券发起	0.38	0.56	1.96	2.61	1.99
985	中加丰泽纯债	0.16	0.68	1.71	3.07	1.99
986	中欧颐利债券A	0.08	0.71	2.30	2.98	1.99
987	德邦锐兴债券A	0.10	0.62	1.60	3.33	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中加丰泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	鹏华丰享债券	5.46	8.68	15.09	25.99	41.25
409	招商资管智远增利债券D	5.46	6.28	0.00	-	5.74
410	中加丰泽纯债	5.46	8.51	14.11	23.00	39.31
411	长盛盛启债券C	5.45	0.00	0.00	-	5.47
412	富国强回报定期开放债券A	5.45	9.43	15.35	28.82	99.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中加丰泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	南方稳利1年持有债券A	4.87	8.51	13.71	24.83	65.09
478	西部利得双盈一年定开债券	5.10	8.51	15.11	-	16.23
479	中加丰泽纯债	5.46	8.51	14.11	23.00	39.31
480	长城久稳债券A	5.50	8.50	8.65	12.97	23.60
481	华夏鼎信债券C	5.63	8.50	13.27	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中加丰泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	工银纯债债券A	4.42	8.03	14.13	23.63	61.01
350	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.84	22.41
351	中加丰泽纯债	5.46	8.51	14.11	23.00	39.31
352	建信双债增强C	2.21	3.71	14.10	13.92	39.09
353	南方鼎利一年定开债券发起	6.02	9.32	14.09	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中加丰泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	万家鑫璟纯债C	3.22	5.32	10.25	23.00	38.23
308	易方达永旭定期开放债券	5.42	7.75	12.74	23.00	94.19
309	中加丰泽纯债	5.46	8.51	14.11	23.00	39.31
310	农银汇理金禄债券	4.79	7.49	12.60	22.98	23.60
311	国富恒瑞债券A	0.53	4.46	5.76	22.97	49.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中加丰泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	博时安泰18个月定开债A	6.02	9.18	14.70	-	39.39
622	交银裕隆纯债债券A	4.91	7.94	13.24	23.58	39.38
623	中加丰泽纯债	5.46	8.51	14.11	23.00	39.31
624	华安鼎丰债券发起式A	5.09	7.41	11.78	22.12	39.30
625	东方红信用债债券A	-1.99	0.27	4.86	17.46	39.18

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	70.00	7140.21	5.42%
23附息国债09	40.00	4287.59	3.26%
22乌高新MTN001	40.00	4167.20	3.17%
21柯桥国资MTN002	40.00	4028.83	3.06%
21赣州发展MTN001	30.00	3287.36	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20937.46	15.91%
企业债	4624.69	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.098	1.098
累计净值(元)	1.346	1.345	1.345	1.344	1.344

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