中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0804 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3934

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：袁素

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.87亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
债券型名次	1701	3114	1853	3846	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
债券型名次	2355	1888	912	612	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
1700	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73
1701	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
1702	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
1703	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34
3113	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3114	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
3115	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
3116	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
1852	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
1853	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
1854	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
1855	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	永赢乾益债券	0.15	-0.02	0.50	0.27	0.90
3845	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
3846	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
3847	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
3848	中银荣享债券	0.02	0.06	0.19	0.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
2870	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
2871	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
2872	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2873	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.03	0.46	0.57	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.70	8.25	-	10.54
2354	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73
2355	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
2356	财通纯债债券A	1.77	7.32	12.74	14.46	31.96
2357	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	鹏华稳健增利债券A	1.60	7.12	0.00	-	7.34
1887	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
1888	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
1889	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
1890	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
911	浙商智多盈债券C	1.66	10.77	12.23	-	5.25
912	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
913	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
914	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40
611	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17
612	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
613	华夏鼎通债券A	1.07	8.19	11.84	21.01	30.99
614	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	东方红6个月定开纯债	1.73	6.33	10.47	19.74	45.60
704	泰康稳健增利债券A	2.33	7.13	10.79	19.14	45.53
705	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
706	东方红汇阳债券Z	4.31	10.89	12.00	18.10	45.46
707	圆信永丰兴融C	0.93	4.89	9.28	19.08	45.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	3.96%
25农发21	150.00	15060.26	2.99%
22进出13	100.00	10237.99	2.03%
24青岛国信MTN007B	100.00	10197.37	2.03%
24交行债01	100.00	10144.24	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189310.35	37.62%
企业债	3184.82	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加丰泽纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...

5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

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06-18中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0799	1.0796	1.0792	1.0793	1.0792
累计净值(元)	1.3929	1.3926	1.3922	1.3923	1.3922

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