财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1523.10 |
6795.22 |
4083.54 |
12683.46 |
4773.86 |
| 本期利润(万元) |
-2832.13 |
4407.18 |
-725.87 |
17306.79 |
355.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21328.05 |
0.00 |
21566.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
478716.30 |
475902.56 |
411840.34 |
456736.99 |
531084.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.32 |
0.00 |
43.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2121.42 |
66.42 |
85.88 |
82.41 |
29.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
626413.93 |
607408.56 |
577471.36 |
163777.37 |
124176.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
626413.93 |
607408.56 |
577471.36 |
163777.37 |
124176.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.62 |
116.04 |
112.24 |
30.27 |
23.03 |
| 应付托管费(万元) |
38.21 |
38.68 |
37.41 |
10.09 |
7.68 |
| 资产总计(万元) |
629846.65 |
608395.64 |
580654.79 |
164727.23 |
124208.59 |
| 负债合计(万元) |
125619.99 |
125676.21 |
87548.86 |
33095.95 |
29156.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
504226.66 |
482719.43 |
493105.92 |
131631.28 |
95051.80 |
| 未分配利润(万元) |
43325.63 |
44716.28 |
40965.81 |
9599.10 |
5862.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
7.18 |
5.02 |
4.09 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
8904.21 |
16557.93 |
6257.05 |
5141.06 |
2260.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2485.17 |
4748.78 |
3613.20 |
1091.31 |
830.76 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
8.99 |
0.73 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6433.11 |
21322.87 |
9875.99 |
6236.48 |
3094.03 |
| 管理人报酬(万元) |
671.54 |
1227.50 |
462.03 |
313.92 |
133.84 |
| 托管费(万元) |
223.85 |
409.17 |
154.01 |
104.64 |
44.61 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.23 |
11.06 |
21.19 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
1812.38 |
3340.82 |
1195.83 |
1141.18 |
458.92 |
| 利润总额(万元) |
4620.73 |
17982.05 |
8680.16 |
5095.30 |
2635.11 |
| 净利润(万元) |
4620.73 |
17982.05 |
8680.16 |
5095.30 |
2635.11 |