我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2326.01 |
4003.98 |
1145.71 |
1804.34 |
834.60 |
| 本期利润(万元) |
3025.42 |
5095.27 |
1059.93 |
2635.11 |
1305.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5910.75 |
0.00 |
3468.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291504.18 |
131608.19 |
117615.83 |
95051.80 |
88976.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.59 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.41 |
29.16 |
40.94 |
18.96 |
62.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
163777.37 |
124176.34 |
114454.79 |
123205.82 |
67782.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163777.37 |
124176.34 |
114454.79 |
123205.82 |
67782.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.27 |
23.03 |
24.86 |
24.99 |
14.45 |
| 应付托管费(万元) |
10.09 |
7.68 |
8.29 |
8.33 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
164727.23 |
124208.59 |
114499.04 |
123247.24 |
69097.47 |
| 负债合计(万元) |
33095.95 |
29156.79 |
24878.88 |
24371.91 |
12252.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
131631.28 |
95051.80 |
89620.16 |
98875.33 |
56845.17 |
| 未分配利润(万元) |
9599.10 |
5862.96 |
3830.31 |
4586.12 |
1944.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
3.00 |
14.28 |
9.85 |
5387.30 |
| 投资收益(万元) |
5141.06 |
2260.26 |
4064.31 |
1745.94 |
-407.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1091.31 |
830.76 |
-875.63 |
247.21 |
567.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
2.25 |
1.56 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6236.48 |
3094.03 |
3205.21 |
2004.56 |
5546.91 |
| 管理人报酬(万元) |
313.92 |
133.84 |
301.36 |
116.28 |
321.45 |
| 托管费(万元) |
104.64 |
44.61 |
100.45 |
38.76 |
107.15 |
| 其它费用(万元) |
21.19 |
10.51 |
21.22 |
11.28 |
23.78 |
| 费用合计(万元) |
1141.18 |
458.92 |
910.30 |
341.23 |
1020.89 |
| 利润总额(万元) |
5095.30 |
2635.11 |
2294.91 |
1663.34 |
4526.02 |
| 净利润(万元) |
5095.30 |
2635.11 |
2294.91 |
1663.34 |
4526.02 |
