财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1523.10 6795.22 4083.54 12683.46 4773.86
本期利润(万元) -2832.13 4407.18 -725.87 17306.79 355.84
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.03 0.00 4.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21328.05 0.00 21566.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 478716.30 475902.56 411840.34 456736.99 531084.51
期末基金份额净值(元) 1.07 1.09 1.09 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.10 0.00 5.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.32 0.00 43.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2121.42 66.42 85.88 82.41 29.16
交易性金融资产(万元) 626413.93 607408.56 577471.36 163777.37 124176.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 626413.93 607408.56 577471.36 163777.37 124176.34
应付管理人报酬(万元) 114.62 116.04 112.24 30.27 23.03
应付托管费(万元) 38.21 38.68 37.41 10.09 7.68
资产总计(万元) 629846.65 608395.64 580654.79 164727.23 124208.59
负债合计(万元) 125619.99 125676.21 87548.86 33095.95 29156.79
所有者权益合计(万元) 504226.66 482719.43 493105.92 131631.28 95051.80
未分配利润(万元) 43325.63 44716.28 40965.81 9599.10 5862.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.05 7.18 5.02 4.09 3.00
投资收益(万元) 8904.21 16557.93 6257.05 5141.06 2260.26
公允价值变动收益(万元) -2485.17 4748.78 3613.20 1091.31 830.76
其它收入(万元) 5.03 8.99 0.73 0.02 0.01
收入合计(万元) 6433.11 21322.87 9875.99 6236.48 3094.03
管理人报酬(万元) 671.54 1227.50 462.03 313.92 133.84
托管费(万元) 223.85 409.17 154.01 104.64 44.61
其它费用(万元) 11.03 22.23 11.06 21.19 10.51
费用合计(万元) 1812.38 3340.82 1195.83 1141.18 458.92
利润总额(万元) 4620.73 17982.05 8680.16 5095.30 2635.11
净利润(万元) 4620.73 17982.05 8680.16 5095.30 2635.11