资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 689430.74 99.41%
银行存款和结算备付金 4091.84 0.59%
其他资产 2.45 0.00%
资产总值:693525.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 710.00 67589.67 11.09%
24招证C8 300.00 29925.27 4.91%
23湖南银行绿色债01 270.00 28005.10 4.59%
25华泰G3 250.00 25322.63 4.15%
23中行二级资本债01A 190.00 20017.70 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283395.95 46.48%
企业债 148885.19 24.42%
国家债券 67589.67 11.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%