我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 676577.48 99.97%
银行存款和结算备付金 182.33 0.03%
其他资产 2.81 0.00%
资产总值:676762.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 450.00 46045.88 7.46%
19东方债01BC 300.00 30747.64 4.98%
23湖南银行绿色债01 270.00 27581.34 4.47%
20中国银行二级01 180.00 18864.32 3.06%
20工商银行二级01 160.00 16765.48 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 440101.18 71.27%
企业债 116766.31 18.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%