中加丰享纯债债券(003445)_规模评级

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34
季度净申购	0.01	0.00	3.50	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	607157.47	607157.45	607157.45	607153.95	607153.94	607153.93	607153.92
季度总申购份额	0.01	0.01	3.50	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加丰享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
422	诺德短债债券C	61.86	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
423	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
424	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
425	华安鼎盈一年定开债发起式	61.50	600088.19	-	99088.29	-
426	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
427	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
428	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
429	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
430	交银稳益短债债券A	60.95	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
431	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
432	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
433	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
434	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
435	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.75	-	0.01	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加丰享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.25	616530.75	-	-	0.01
369	鑫元承利定期开放	63.88	614456.75	-0.00	0.00	0.00
370	博时聚利3个月定开债发起式	64.23	610361.91	-	-	0.00
371	建信短债债券A	68.92	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
372	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
373	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
374	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
375	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
376	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.97	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
377	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
378	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
379	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.66	603123.32	-	-	-
380	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
381	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
382	华安鼎盈一年定开债发起式	61.50	600088.19	-	99088.29	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加丰享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.20	0.01	0.02	0.01
1966	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
1967	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
1968	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
1969	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
1970	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
1971	平安合瑞定开债	15.58	143955.69	0.01	0.01	0.00
1972	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
1973	博时富乾3个月定开债发起式	78.64	715068.73	-0.00	0.00	0.00
1974	博时富洋一年定开债发起式	10.86	99000.03	-0.00	0.00	0.01
1975	博时富永3个月定开债发起式	25.51	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1976	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
1977	财通资管睿盈债券C	0.00	0.30	-0.00	0.00	0.00
1978	长城泰利债券A	143.26	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
1979	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加丰享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
4208	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4209	招商招景纯债A	22.13	201204.96	-0.68	0.01	0.69
4210	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
4211	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
4212	浙商丰顺纯债债券	9.20	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4213	浙商丰裕纯债A	15.00	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4214	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
4215	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
4216	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
4217	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
4218	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
4219	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4220	宝盈聚福39个月定开债A	81.07	799218.54	-	0.00	-
4221	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加丰享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平

4548	永赢卓利债券	21.25	199362.37	-	-	0.00
4549	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

206

29473662.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

28639337.4000

100.00%

0.00%

2022-12-31

213

28504879.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

216

28108977.6400

100.00%

0.00%

2021-12-31

219

27723922.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	206	29473662.8200	607152.30	100.00	5.15
2023-06-30	212	28639337.4000	607152.30	100.00	1.65
2022-12-31	213	28504879.4100	607152.30	100.00	1.63
2022-06-30	216	28108977.6400	607152.30	100.00	1.62
2021-12-31	219	27723922.4600	607152.30	100.00	1.60

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