我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5918.18 |
22036.84 |
6631.28 |
10750.91 |
5210.26 |
| 本期利润(万元) |
6096.78 |
24596.54 |
3247.74 |
16128.28 |
7720.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9853.45 |
0.00 |
8889.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
617480.94 |
618670.04 |
617699.61 |
620519.85 |
618183.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
28.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.02 |
50.59 |
376.52 |
42.83 |
41.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
804381.13 |
757383.00 |
811295.56 |
732174.17 |
659677.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
804381.13 |
757383.00 |
811295.56 |
732174.17 |
659677.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.01 |
153.21 |
156.54 |
153.63 |
158.76 |
| 应付托管费(万元) |
52.34 |
51.07 |
52.18 |
51.21 |
52.92 |
| 资产总计(万元) |
804675.29 |
757440.44 |
811768.60 |
732236.20 |
671218.02 |
| 负债合计(万元) |
186005.25 |
136920.59 |
195233.97 |
108483.79 |
46539.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
618670.04 |
620519.85 |
616534.63 |
623752.41 |
624678.08 |
| 未分配利润(万元) |
11512.58 |
13365.90 |
9380.70 |
16598.49 |
17524.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.71 |
1.45 |
5.38 |
1.75 |
24444.88 |
| 投资收益(万元) |
26670.09 |
13381.71 |
25832.00 |
12971.89 |
-1277.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2559.70 |
5377.37 |
-6212.88 |
343.01 |
3956.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29248.51 |
18760.53 |
19624.50 |
13316.65 |
27123.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1857.28 |
922.13 |
1871.46 |
928.71 |
1857.50 |
| 托管费(万元) |
619.09 |
307.38 |
623.82 |
309.57 |
619.17 |
| 其它费用(万元) |
27.44 |
13.82 |
26.14 |
14.01 |
27.34 |
| 费用合计(万元) |
4651.97 |
2632.25 |
5303.29 |
2706.41 |
4160.66 |
| 利润总额(万元) |
24596.54 |
16128.28 |
14321.21 |
10610.24 |
22962.59 |
| 净利润(万元) |
24596.54 |
16128.28 |
14321.21 |
10610.24 |
22962.59 |
