中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3233

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王霈

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：61.04亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
债券型名次	3751	3558	4320	3891	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
债券型名次	2405	3393	2612	1436	1063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
3750	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
3751	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3752	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
3753	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
3557	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3558	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3559	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3560	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中海中短债债券	0.03	0.15	0.39	0.81	0.30
4319	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
4320	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
4321	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29
4322	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3890	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
3891	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3892	中融恒利纯债A	0.02	0.21	0.58	0.73	0.47
3893	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.12	0.38	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.64	0.25
4863	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.66	0.25
4864	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
4865	中信建投景和中短债C	0.01	0.11	0.31	0.62	0.25
4866	中信建投景泰债券C	0.03	0.12	0.37	0.14	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83
2404	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
2405	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
2406	安信尊享添益债券C	2.17	6.15	7.39	8.94	16.17
2407	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.17	4.91	9.47	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	平安元丰中短债债券A	1.85	4.82	9.59	15.65	17.80
3392	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.82	8.45	15.03	17.06
3393	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
3394	中信建投稳裕A	1.25	4.82	9.03	-	36.50
3395	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.40	4.81	9.74	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	万家双利债券C	10.61	13.27	9.38	-	7.53
2611	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.87	6.56	9.38	-	11.49
2612	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
2613	中加瑞合纯债债券	1.72	4.99	9.38	16.12	16.83
2614	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	博时聚润纯债债券	1.94	5.29	9.12	16.59	32.44
1435	工银彭博国开债1-3年指数A	1.69	5.88	9.90	16.59	18.53
1436	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
1437	中信保诚稳丰债券A	2.09	4.94	9.08	16.59	36.26
1438	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.37	7.12	10.30	18.41	37.39
1062	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
1063	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
1064	国富恒利债券(LOF)A	1.87	6.46	10.24	16.72	37.29
1065	平安合瑞定开债	1.68	5.38	10.24	20.20	37.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30230.52	4.95%
25融悦优	200.00	20459.45	3.35%
23中行二级资本债01A	190.00	20185.61	3.31%
25广安控股MTN002	200.00	19900.25	3.26%
25蛇口04	200.00	19753.93	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	162774.02	26.67%
金融债券	137760.44	22.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年07月09日 1公告基本信息基金名称中加丰享纯债债券型证券投资基金基金简称中加...

查看全文[07-09]
06-18中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0035	1.0034	1.0035	1.0036	1.0027
累计净值(元)	1.3230	1.3229	1.3230	1.3231	1.3222

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。