中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3253

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王霈

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：61.04亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
债券型名次	1694	923	3659	3337	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
债券型名次	2320	3101	2611	1427	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
1693	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
1694	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
1695	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.80	1.65	0.79
1696	中加聚利纯债定开A	0.03	0.13	1.01	1.80	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
922	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
923	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
924	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
925	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.43
3658	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
3659	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
3660	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.17	0.45	0.66	0.52
3661	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.10	0.54	1.01	0.53
3336	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.49	1.01	0.58
3337	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
3338	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
3339	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	浙商汇金兴利增强债券A	-0.14	-4.65	0.78	1.34	0.45
3795	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
3796	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
3797	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
3798	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	易方达信用债债券A	2.27	6.25	12.15	20.30	73.77
2319	中加纯债一年A	2.27	4.22	10.39	-	94.62
2320	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
2321	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2322	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.27	5.26	8.84	15.83	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
3100	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
3101	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
3102	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.34	4.98	9.18	-	14.62
3103	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	4.98	8.49	14.78	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98
2610	浙商汇金聚瑞债券A	1.86	4.73	9.07	-	9.61
2611	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
2612	0-4地债	2.25	5.20	9.06	15.42	16.97
2613	博时富祥纯债债券C	1.71	4.35	9.06	16.03	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	华富收益增强债券B	3.77	8.89	8.48	16.42	202.48
1426	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19
1427	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
1428	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
1429	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.24	9.31	16.41	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
1032	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
1033	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
1034	建信睿和纯债定期开放债券	1.93	5.31	9.81	18.08	37.51
1035	海富通恒丰定开债券	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30230.52	4.95%
25融悦优	200.00	20459.45	3.35%
23中行二级资本债01A	190.00	20185.61	3.31%
25广安控股MTN002	200.00	19900.25	3.26%
25蛇口04	200.00	19753.93	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	162774.02	26.67%
金融债券	137760.44	22.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0057	1.0055	1.0054	1.0052	1.0050
累计净值(元)	1.3252	1.3250	1.3249	1.3247	1.3245

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