中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3195

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：王霈

2025-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.96亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
债券型名次	728	3015	2453	2125	2024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
债券型名次	2227	3104	1995	1608	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25
727	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
728	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
729	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
730	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
3014	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
3015	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
3016	中信建投景荣债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.56	0.52
3017	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
2452	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23
2453	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
2454	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
2455	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49
2124	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.12	-0.14	0.17	0.70	1.64
2125	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
2126	中邮定期开放债券A	-0.09	-0.09	0.26	0.70	1.59
2127	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
2023	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55
2024	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
2025	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	-0.10	0.52	0.48	1.54
2026	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.11	0.39	0.76	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
2226	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85
2227	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
2228	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
2229	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98
3103	永赢诚益债券C	1.37	5.89	9.74	19.11	28.76
3104	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
3105	中加颐信纯债债券C	0.78	5.89	8.79	15.54	26.59
3106	中融恒利纯债C	1.09	5.89	10.25	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
1994	易方达丰华债券C	4.65	10.65	10.15	15.54	45.32
1995	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
1996	德邦短债A	2.34	6.37	10.14	15.79	17.67
1997	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.03	4.05	10.14	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中金新盛1年	1.22	7.74	14.41	17.05	18.11
1607	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
1608	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
1609	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73
1610	财通恒利债券	1.78	6.88	13.30	17.02	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83
1011	易方达恒益定开债券发起式	1.73	7.25	11.09	19.75	36.80
1012	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
1013	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
1014	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	710.00	67589.67	11.09%
24招证C8	300.00	29925.27	4.91%
23湖南银行绿色债01	270.00	28005.10	4.59%
25华泰G3	250.00	25322.63	4.15%
23中行二级资本债01A	190.00	20017.70	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283395.95	46.48%
企业债	148885.19	24.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年07月09日 1公告基本信息基金名称中加丰享纯债债券型证券投资基金基金简称中加...

查看全文[07-09]
06-18中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0031	1.0027	1.0023	1.0023	1.0019
累计净值(元)	1.3186	1.3182	1.3178	1.3178	1.3174

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