中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0055 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3210

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：王霈

2025-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.96亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
债券型名次	3449	1385	2087	2378	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
债券型名次	2130	3080	2318	1308	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
3448	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
3449	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
3450	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3451	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	招商招悦纯债A	0.06	0.32	1.10	0.23	0.06
1384	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.32	0.88	0.17	0.05
1385	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
1386	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.44	0.03
1387	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.32	0.77	1.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2086	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
2087	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
2088	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2089	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.29	0.61	0.58	0.03
2377	招商鑫福中短债A	0.02	0.14	0.42	0.58	0.02
2378	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
2379	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
2380	中加颐信纯债债券A	0.00	0.70	0.97	0.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.56	0.40	0.02
3776	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.54	0.35	0.02
3777	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
3778	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3779	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	易方达稳悦120天滚动短债A	1.60	4.74	8.98	-	12.84
2129	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
2130	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
2131	中加颐合纯债债券A	1.60	5.82	9.12	15.63	25.47
2132	中信保诚景丰A	1.60	6.93	10.78	17.75	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	平安合锦定开债	0.59	5.47	8.02	14.12	23.88
3079	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.96	5.47	9.23	-	11.59
3080	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
3081	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.12	5.47	8.81	16.04	26.54
3082	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
2317	平安季添盈定开债C	1.39	5.68	9.48	14.86	22.26
2318	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
2319	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
2320	富荣中短债债券A	2.07	6.48	9.47	-	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
1307	华夏鼎佳债券C	0.94	6.27	9.80	16.44	15.10
1308	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
1309	广发集丰债券C	5.05	10.62	9.41	16.43	47.52
1310	南方华元C	1.66	6.60	9.45	16.42	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	长城稳固收益债券C	3.14	11.24	8.87	0.04	37.01
1018	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
1019	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
1020	南方启元C	-1.19	3.64	5.89	11.62	36.98
1021	博时安弘一年定开债发起式A	1.01	6.07	11.69	19.66	36.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	710.00	67589.67	11.09%
24招证C8	300.00	29925.27	4.91%
23湖南银行绿色债01	270.00	28005.10	4.59%
25华泰G3	250.00	25322.63	4.15%
23中行二级资本债01A	190.00	20017.70	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283395.95	46.48%
企业债	148885.19	24.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	1.0054
累计净值(元)	1.3208	1.3208	1.3208	1.3208	1.3209

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