中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0049 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3204

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：王霈

2025-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.96亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
债券型名次	4739	2128	3031	2720	4712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.34	9.53	16.28	36.91
债券型名次	2261	3197	2303	1341	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4738	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.12	0.44	0.30	-0.04
4739	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
4740	中加颐享纯债债券C	-0.04	0.12	0.34	-0.27	-0.04
4741	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
2127	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
2128	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
2129	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
2130	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04
3030	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
3031	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
3032	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
3033	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.17	0.47	0.57	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.53	0.50	0.02
2719	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2720	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
2721	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03
2722	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4711	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.12	0.44	0.30	-0.04
4712	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
4713	中加颐享纯债债券C	-0.04	0.12	0.34	-0.27	-0.04
4714	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
2260	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.56	21.69
2261	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.28	36.91
2262	中融聚锦一年定开债券	1.57	4.96	11.29	-	24.95
2263	博时双月享60天滚动持有债券A	1.56	5.42	9.65	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60
3196	浙商惠裕纯债C	0.72	5.34	6.50	-	7.07
3197	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.28	36.91
3198	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
3199	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	银华信用四季红债券A	1.15	5.70	9.53	16.67	83.31
2302	永赢欣益一年	0.71	5.60	9.53	17.77	19.14
2303	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.28	36.91
2304	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
2305	富国稳健增强债券A/B	4.28	9.56	9.52	19.85	97.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	4.04	9.31	16.28	13.75
1340	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.28	32.13
1341	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.28	36.91
1342	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.96	9.03	16.27	23.37
1343	建信稳定增利债券C	4.64	8.75	8.53	16.27	167.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	万家玖盛A	-0.49	5.21	8.25	-	36.94
1033	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.64	5.07	7.82	-	36.91
1034	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.28	36.91
1035	南方启元C	-0.93	3.49	5.92	11.45	36.90
1036	中加丰裕纯债债券A	0.01	4.25	8.20	11.23	36.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	710.00	67589.67	11.09%
24招证C8	300.00	29925.27	4.91%
23湖南银行绿色债01	270.00	28005.10	4.59%
25华泰G3	250.00	25322.63	4.15%
23中行二级资本债01A	190.00	20017.70	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283395.95	46.48%
企业债	148885.19	24.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0052	1.0053	1.0054	1.0055	1.0053
累计净值(元)	1.3207	1.3208	1.3209	1.3210	1.3208

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