中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年首尾业绩相差72% 金元顺安产业臻选跌38%垫底[2024-06-30]

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最新净值：1.018 0.000(0.01%)

累计净值：1.290

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：王霈

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.74亿元

2024-02-06 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.60	1.29	2.31	2.25
债券型名次	2330	923	2003	2573	2495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.09	11.18	18.40	32.68
债券型名次	2224	1486	1331	1137	908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中加纯债两年债券A	0.13	0.29	0.86	1.99	1.79
2329	中加丰尚纯债债券A	0.13	0.49	1.33	2.62	2.55
2330	中加丰享纯债债券	0.13	0.60	1.29	2.31	2.25
2331	中加颐慧定开债券A	0.13	0.44	1.06	2.08	1.75
2332	中融恒益纯债C	0.13	0.66	1.75	3.60	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	易米和丰债券A	0.19	0.60	1.16	2.01	1.97
922	永赢鼎利债券A	0.18	0.60	1.63	3.09	3.05
923	中加丰享纯债债券	0.13	0.60	1.29	2.31	2.25
924	中加颐信纯债债券C	0.24	0.60	1.11	2.40	2.33
925	中加颐鑫纯债债券C	0.17	0.60	1.34	2.93	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.21	0.54	1.29	2.77	2.71
2002	中加丰尚纯债债券C	0.12	0.48	1.29	2.54	2.48
2003	中加丰享纯债债券	0.13	0.60	1.29	2.31	2.25
2004	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.56	1.29	2.41	2.34
2005	中融恒信纯债C	0.22	0.50	1.29	2.64	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	永赢汇利六个月定开债	0.24	0.59	1.15	2.31	2.25
2572	浙商惠丰定期	0.14	0.41	1.23	2.31	2.25
2573	中加丰享纯债债券	0.13	0.60	1.29	2.31	2.25
2574	中银证券安进债券C	0.19	0.51	1.22	2.31	2.26
2575	百嘉百盈纯债债券	0.08	0.35	1.18	2.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	永赢汇利六个月定开债	0.24	0.59	1.15	2.31	2.25
2494	浙商惠丰定期	0.14	0.41	1.23	2.31	2.25
2495	中加丰享纯债债券	0.13	0.60	1.29	2.31	2.25
2496	中银丰进定期开放债券	0.14	0.43	1.24	2.32	2.25
2497	创金合信尊智纯债C	0.09	0.33	1.11	2.30	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	招商招兴3个月定开债券发起C	3.78	6.57	11.64	19.86	37.58
2223	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.32	9.84	-	13.20
2224	中加丰享纯债债券	3.78	7.09	11.18	18.40	32.68
2225	中加优悦一年定开债券	3.78	6.57	0.00	-	9.33
2226	中银证券安沛债券C	3.78	5.89	10.19	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	银河季季增利三个月滚动持有债券A	3.73	7.09	0.00	-	7.78
1485	永赢诚益债券C	3.92	7.09	12.81	22.54	24.84
1486	中加丰享纯债债券	3.78	7.09	11.18	18.40	32.68
1487	中银富享定期开放债券	3.57	7.09	11.25	18.05	31.77
1488	鑫元金融债3个月定开	3.86	7.09	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华夏恒泰64个月定开债券	3.62	7.38	11.18	-	17.21
1330	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.29	7.42	11.18	18.34	21.73
1331	中加丰享纯债债券	3.78	7.09	11.18	18.40	32.68
1332	招商招惠3个月定开债发起式A	3.32	6.53	11.17	17.83	31.65
1333	浙商兴永三个月定期开放债券	4.52	7.51	11.17	20.60	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	招商招裕纯债A	4.43	6.94	12.78	18.41	31.13
1136	嘉实致盈债券	4.44	7.29	11.21	18.40	21.29
1137	中加丰享纯债债券	3.78	7.09	11.18	18.40	32.68
1138	长信稳益纯债债券	4.12	7.07	10.96	18.39	27.77
1139	建信稳定得利债券A	1.15	0.86	4.79	18.38	53.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中欧安财债券	4.50	6.88	11.68	21.77	32.73
907	南方兴利半年定开债券发起	4.92	8.20	13.30	19.79	32.72
908	中加丰享纯债债券	3.78	7.09	11.18	18.40	32.68
909	工银中高等级信用债债券A	3.98	7.00	11.67	19.46	32.67
910	南方7-10年国开债A	7.50	13.38	20.51	30.10	32.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	450.00	46045.88	7.46%
19东方债01BC	300.00	30747.64	4.98%
23湖南银行绿色债01	270.00	27581.34	4.47%
20中国银行二级01	180.00	18864.32	3.06%
20工商银行二级01	160.00	16765.48	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	440101.18	71.27%
企业债	116766.31	18.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.018	1.017	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.290	1.289	1.289	1.288	1.288

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