资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26014.03 98.63%
银行存款和结算备付金 360.90 1.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:26374.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 20.00 2093.81 9.25%
24民生银行二级资本债01 20.00 2025.39 8.95%
24兴业银行二级资本债02 20.00 2015.64 8.90%
24江苏27 20.00 1978.08 8.74%
24投资04 15.00 1548.54 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8243.46 36.41%
企业债 4002.95 17.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%