我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7724.37 95.84%
银行存款和结算备付金 334.89 4.15%
其他资产 0.72 0.01%
资产总值:8059.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 10.00 1024.94 13.15%
21成都农商二级01 7.00 742.11 9.52%
22雨花城投MTN002 7.00 722.30 9.27%
20中铁01 7.00 718.65 9.22%
20海国03 7.00 718.44 9.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4007.77 51.42%
金融债券 1767.04 22.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%