财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.36 |
112.91 |
60.12 |
90.02 |
1.81 |
| 本期利润(万元) |
-40.37 |
91.38 |
-29.80 |
148.71 |
0.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1678.57 |
0.00 |
1565.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9057.68 |
9098.05 |
8976.86 |
9006.67 |
158.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.66 |
0.00 |
38.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.30 |
30.15 |
22.05 |
88.42 |
74.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
30183.11 |
30159.59 |
8388.55 |
8298.94 |
33971.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30183.11 |
30159.59 |
8388.55 |
8298.94 |
33971.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.20 |
11.19 |
3.87 |
3.88 |
12.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.87 |
0.64 |
0.65 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
30559.39 |
30408.48 |
8694.20 |
8686.76 |
34488.12 |
| 负债合计(万元) |
7827.61 |
7925.08 |
813.50 |
1024.78 |
9336.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
22731.78 |
22483.40 |
7880.70 |
7661.98 |
25152.08 |
| 未分配利润(万元) |
4710.69 |
4462.31 |
1592.97 |
1374.25 |
3997.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
9.95 |
3.40 |
18.19 |
4.37 |
| 投资收益(万元) |
467.06 |
619.49 |
228.56 |
1135.64 |
630.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.70 |
148.43 |
35.16 |
267.34 |
255.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
415.31 |
777.87 |
267.13 |
1421.24 |
890.59 |
| 管理人报酬(万元) |
67.04 |
54.66 |
23.23 |
136.24 |
73.84 |
| 托管费(万元) |
11.17 |
9.11 |
3.87 |
22.71 |
12.31 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
18.91 |
9.61 |
23.56 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
166.93 |
106.34 |
48.40 |
363.16 |
223.27 |
| 利润总额(万元) |
248.38 |
671.53 |
218.72 |
1058.08 |
667.32 |
| 净利润(万元) |
248.38 |
671.53 |
218.72 |
1058.08 |
667.32 |
