权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.50元 | 2020-12-08 | 4.51% |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.52元 | 2020-11-10 | 4.47% |
中加聚鑫纯债一年C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.60%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.50元 | 2020-12-08 | 4.51% |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.52元 | 2020-11-10 | 4.47% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
万家双利债券C | 1 | 1年11个月 | 2.20元 | 14.77% |
万家添利 | 4 | 13年2个月 | 5.46元 | 11.44% |
万家恒A | 3 | 11年10个月 | 4.34元 | 11.43% |
万家恒C | 3 | 11年10个月 | 3.98元 | 10.70% |
万家稳健增利债券A | 9 | 14年12个月 | 7.75元 | 7.01% |
万家稳健增利债券C | 9 | 14年12个月 | 7.07元 | 6.53% |
万家增强收益债券 | 16 | 19年10个月 | 11.04元 | 5.56% |
万家鑫安纯债E | 2 | 1年11个月 | 1.06元 | 4.97% |
万家家瑞债券C | 2 | 6年10个月 | 1.01元 | 4.39% |
万家家瑞债券A | 2 | 6年10个月 | 1.03元 | 4.39% |
万家年年恒荣A | 3 | 7年9个月 | 1.38元 | 3.98% |
万家安弘A | 4 | 6年11个月 | 1.78元 | 3.96% |
万家安弘C | 4 | 6年11个月 | 1.74元 | 3.90% |
万家鑫享纯债A | 6 | 7年6个月 | 2.34元 | 3.64% |
万家年年恒荣C | 3 | 7年9个月 | 1.22元 | 3.63% |
万家鑫享纯债C | 6 | 7年6个月 | 2.32元 | 3.60% |
万家鑫融纯债债券A | 2 | 1年11个月 | 0.65元 | 3.16% |
万家鑫丰纯债A | 8 | 7年6个月 | 2.61元 | 3.16% |
万家鑫丰纯债C | 8 | 7年6个月 | 2.48元 | 3.01% |
万家恒瑞18个月A | 7 | 7年12个月 | 2.04元 | 2.88% |
万家鑫瑞纯债E | 8 | 7年2个月 | 2.38元 | 2.87% |
万家鑫融纯债债券C | 2 | 1年11个月 | 0.58元 | 2.83% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2 | 4年2个月 | 0.56元 | 2.74% |
万家鑫瑞纯债A | 8 | 7年2个月 | 2.15元 | 2.62% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2 | 4年2个月 | 0.52元 | 2.51% |
万家鑫盛纯债A | 2 | 4年12个月 | 0.51元 | 2.50% |
万家恒瑞18个月C | 7 | 7年12个月 | 1.75元 | 2.48% |
万家鑫盛纯债C | 2 | 4年12个月 | 0.49元 | 2.41% |
万家双利债券A | 8 | 11年5个月 | 2.87元 | 2.41% |
万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 2 | 2年8个月 | 0.48元 | 2.31% |
万家鑫璟纯债A | 7 | 7年10个月 | 1.93元 | 2.25% |
万家鑫璟纯债C | 7 | 7年10个月 | 1.87元 | 2.20% |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 3 | 3年5个月 | 0.66元 | 2.17% |
万家鑫悦纯债A | 8 | 5年11个月 | 1.75元 | 2.13% |
万家鑫丰纯债E | 4 | 2年8个月 | 0.88元 | 2.12% |
万家鑫瑞纯债D | 2 | 2年5个月 | 0.42元 | 2.04% |
万家鑫安纯债A | 14 | 7年10个月 | 3.06元 | 2.04% |
万家玖盛A | 13 | 7年2个月 | 2.73元 | 2.01% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 1 | 2年6个月 | 0.20元 | 2.00% |
万家鑫安纯债C | 14 | 7年10个月 | 2.93元 | 1.98% |
万家玖盛C | 13 | 7年2个月 | 2.63元 | 1.94% |
万家鑫悦纯债C | 8 | 5年11个月 | 1.58元 | 1.90% |
万家鑫耀纯债债券A | 3 | 1年11个月 | 0.51元 | 1.65% |
万家鑫耀纯债债券C | 3 | 1年11个月 | 0.51元 | 1.65% |
万家悦兴3个月定开债发起式 | 5 | 2年12个月 | 0.80元 | 1.55% |
万家惠享39个月定期开放债券 | 8 | 4年8个月 | 1.17元 | 1.44% |
万家鑫橙纯债债券A | 3 | 2年3个月 | 0.40元 | 1.32% |
万家强化收益定期开放债券 | 44 | 11年3个月 | 5.81元 | 1.29% |
万家民安增利12个月定开债A | 9 | 4年12个月 | 1.15元 | 1.27% |
万家鑫橙纯债债券C | 3 | 2年3个月 | 0.37元 | 1.21% |
万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2 | 1年4个月 | 0.24元 | 1.15% |
万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2 | 1年4个月 | 0.24元 | 1.15% |
万家1-3年政策性金融债A | 15 | 5年4个月 | 1.75元 | 1.13% |
万家1-3年政策性金融债C | 15 | 5年4个月 | 1.70元 | 1.10% |
万家鑫怡债券A | 2 | 1年8个月 | 0.22元 | 1.09% |
万家民安增利12个月定开债C | 9 | 4年12个月 | 0.95元 | 1.04% |
万家鑫怡债券C | 2 | 1年8个月 | 0.19元 | 0.95% |
万家家享中短债C | 18 | 4年10个月 | 1.79元 | 0.94% |
万家家享中短债A | 18 | 7年9个月 | 1.77元 | 0.92% |
万家家享中短债D | 7 | 1年10个月 | 0.63元 | 0.84% |
万家鑫然纯债A | 0 | 54年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
万家鑫然纯债C | 0 | 54年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
万家鑫意纯债债券A | 0 | 54年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
万家鑫意纯债债券C | 0 | 54年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4399 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4397 | 中加纯债两年债券A | 0.02 | 0.17 | 0.49 | 1.58 | 1.76 |
4398 | 中加纯债两年债券C | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 1.45 | 1.62 |
4399 | 中加聚鑫纯债一年C | 0.02 | 0.23 | 0.77 | 2.39 | 2.63 |
4400 | 中加瑞利纯债债券A | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.28 | 0.27 |
4401 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.15 | 0.42 | 1.02 | 1.07 |