中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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最新净值：1.2477 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3797

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.91亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
债券型名次	2448	2648	1308	3026	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
债券型名次	2546	1679	901	645	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.79	1.01	0.02
2447	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
2448	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
2449	中加颐兴定开债券	0.02	0.22	0.76	0.52	0.02
2450	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.22	0.87	0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00
2647	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
2648	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
2649	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.11	0.17	0.71	0.45	-0.11
2650	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	招商民安增益债券C	0.91	2.10	0.82	8.27	0.91
1307	中加纯债债券	0.02	0.20	0.82	0.17	0.02
1308	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1309	中欧增强回报债券(LOF)A	0.35	0.69	0.82	2.23	0.35
1310	中欧增强回报债券(LOF)E	0.34	0.69	0.82	2.22	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	永赢宏泰短债C	0.01	0.11	0.41	0.37	0.01
3025	圆信永丰丰和C	0.00	0.15	0.41	0.37	0.00
3026	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3027	中加民丰纯债A	0.01	0.22	0.69	0.37	0.01
3028	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
522	鹏扬添利增强C	1.39	1.86	1.50	2.97	1.39
523	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
524	大摩多元收益债券A	1.38	2.06	2.28	3.97	1.38
525	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	易方达富惠纯债债券A	1.39	5.14	9.23	15.43	37.72
2545	招商招华纯债A	1.39	7.74	12.39	21.16	43.50
2546	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
2547	中欧兴悦债券	1.39	4.51	7.80	-	11.52
2548	中银稳汇短债债券E	1.39	4.43	7.47	11.43	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	融通可转债C	21.72	6.96	-4.45	17.61	24.63
1678	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
1679	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
1680	中信建投3-5年政金债A	-0.58	6.96	11.32	-	17.37
1681	平安惠韵纯债A	1.03	6.95	10.42	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	招商安泰债券D	2.08	7.72	12.32	-	16.75
900	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.19	12.31	21.29	23.31
901	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
902	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	23.37	98.70
903	国寿安保尊利增强回报债券C	9.87	16.00	12.30	9.72	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	长城稳健增利债券A	1.83	6.44	12.58	20.18	107.06
644	方正富邦添利纯债A	1.46	7.36	13.09	20.17	24.68
645	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
646	德邦锐兴债券C	1.09	6.17	11.25	20.16	31.92
647	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.57	7.44	12.15	20.16	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	兴银长盈定开债	0.16	5.05	10.16	19.21	40.18
881	南方7-10年国开债A	-1.11	10.92	16.79	29.74	40.17
882	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
883	华夏鼎融债券A	4.29	9.68	11.44	14.86	40.09
884	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	9.25%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	8.95%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2015.64	8.90%
24江苏27	20.00	1978.08	8.74%
24投资04	15.00	1548.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8243.46	36.41%
企业债	4002.95	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.2475	1.2474	1.2473	1.2473	1.2473
累计净值(元)	1.3795	1.3794	1.3793	1.3793	1.3793

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