中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.2535 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3855

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
债券型名次	770	924	3139	2977	3713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.89	11.73	-	40.81
债券型名次	1670	2026	994	3116	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61
769	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
770	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
771	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
772	中金新元6个月定开债C	0.07	0.18	0.28	-0.06	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
923	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
924	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
925	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
926	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.51	0.98	0.48
3138	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
3139	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
3140	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
3141	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2976	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
2977	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
2978	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
2979	博时裕创纯债	0.05	0.20	0.59	1.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3712	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
3713	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
3714	中融恒润纯债A	0.00	0.12	0.39	0.76	0.46
3715	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	-0.02	0.50	1.14	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	银河君辉3个月定开债券	2.67	6.26	9.78	-	33.77
1669	英大智享债券C	2.67	11.14	16.89	23.49	24.96
1670	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
1671	富国增利债券发起式A	2.66	6.52	0.00	-	10.68
1672	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48
2025	招商安泰债券D	2.43	5.89	10.72	-	16.23
2026	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
2027	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
2028	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
993	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
994	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
995	鑫元鸿利D	2.03	5.40	11.73	-	14.12
996	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3115	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
3116	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
3117	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3118	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
886	金鹰添润定期开放债券	2.42	6.04	11.39	21.78	40.84
887	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
888	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
889	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.98%
21华润银行二级	30.00	3061.88	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3061.31	7.96%
21拉萨城投MTN001	30.00	3064.43	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23442.50	60.93%
企业债	17728.21	46.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.2526	1.2522	1.2513	1.2507	1.2499
累计净值(元)	1.3846	1.3842	1.3833	1.3827	1.3819

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