中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2465 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3785

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.91亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
债券型名次	3051	797	3547	2828	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
债券型名次	1507	1449	854	680	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64
3050	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
3051	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
3052	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
3053	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49
796	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73
797	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
798	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
799	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
3546	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.15	-0.17	0.35	1.77	3.15
3547	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
3548	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
3549	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18
2827	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
2828	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
2829	中融盈泽中短债C	0.02	0.06	0.33	0.55	1.10
2830	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
2644	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
2645	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
2646	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.08	0.40	0.57	1.29
2647	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20
1506	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58
1507	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
1508	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
1509	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	7.77	11.21	15.49	16.37
1448	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48
1449	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
1450	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.30	13.00
1451	国寿安保尊诚纯债债券C	1.78	7.76	11.11	18.75	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	嘉实多元债券A	0.54	11.08	12.34	18.43	154.50
853	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
854	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
855	博时安丰18个月定开债A	1.88	7.32	12.33	19.70	98.99
856	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	易方达信用债债券A	1.55	7.90	12.71	20.64	72.22
679	英大安鑫66个月定期开放债券	3.95	7.96	12.03	20.64	21.46
680	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
681	景顺长城四季金利债券A	3.36	10.68	15.58	20.63	75.36
682	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05
865	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	9.66	12.82	20.15	40.03
866	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
867	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93
868	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	9.25%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	8.95%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2015.64	8.90%
24江苏27	20.00	1978.08	8.74%
24投资04	15.00	1548.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8243.46	36.41%
企业债	4002.95	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2464	1.2462	1.2459	1.2459	1.2459
累计净值(元)	1.3784	1.3782	1.3779	1.3779	1.3779

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