中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2477 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3797

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.91亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
债券型名次	1473	1676	897	3467	2678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.96	12.31	-	40.15
债券型名次	2779	1655	952	1006	872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
1472	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1473	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1474	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
1475	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中加1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.54	0.49	0.83
1675	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1676	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1677	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
1678	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
896	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.01	0.13	0.82	0.82	2.37
897	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
898	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
899	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58
3466	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3467	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3468	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3469	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
2677	永赢同利债券A	0.03	0.15	0.50	0.72	1.39
2678	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
2679	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.66	0.76	1.39
2680	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.14	0.64	0.62	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	-	37.09
2778	永赢同利债券A	1.39	4.17	6.56	-	16.22
2779	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
2780	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.39	4.87	8.63	-	11.78
2781	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	银河强化债券	3.83	6.96	4.62	-	100.22
1654	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
1655	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
1656	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74
1657	工银信用纯债债券A	2.07	6.95	13.94	-	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	招商安华债券C	3.17	10.04	12.32	-	27.63
951	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
952	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
953	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70
954	华夏卓享债券A	3.95	8.35	12.30	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20
1005	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
1006	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
1007	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	-	56.81
1008	兴全恒益债券C	10.20	15.18	13.56	-	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	南方卓元债券C	4.88	8.75	10.28	-	40.27
871	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	-	40.21
872	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
873	安信永鑫增强债券C	2.79	6.90	9.95	-	40.14
874	融通通安债券	0.95	5.10	9.01	-	40.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	9.25%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	8.95%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2015.64	8.90%
24江苏27	20.00	1978.08	8.74%
24投资04	15.00	1548.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8243.46	36.41%
企业债	4002.95	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金的...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.2475	1.2474	1.2473	1.2473	1.2473
累计净值(元)	1.3795	1.3794	1.3793	1.3793	1.3793

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。