中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

在“魔都”，比亚迪元up继续闪耀[2024-04-16]

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最新净值：1.218 0.002(0.12%)

累计净值：1.319

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：袁素

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2020-11-10 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.12	1.60	3.39	1.84
债券型名次	800	5072	1817	512	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.58	8.74	14.09	-	33.44
债券型名次	340	373	355	1940	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.50	1.26	2.80	1.52
799	中加聚盈定开债券C	0.12	0.49	1.46	2.53	1.55
800	中加聚鑫纯债一年C	0.12	0.12	1.60	3.39	1.84
801	中欧兴盈一年定开债券发起	0.12	0.88	2.15	3.29	2.41
802	中信证券债券增强A	0.12	0.67	2.69	4.78	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.12	0.40	1.14	0.47
5071	招商安华债券A	0.12	0.12	2.35	0.46	1.16
5072	中加聚鑫纯债一年C	0.12	0.12	1.60	3.39	1.84
5073	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.12	0.51	0.92	0.53
5074	格林聚享增强债券C	-0.02	0.11	0.12	0.45	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	招商安泰债券A	0.04	0.53	1.60	3.09	1.83
1816	浙商惠睿纯债	0.06	0.57	1.60	3.33	1.96
1817	中加聚鑫纯债一年C	0.12	0.12	1.60	3.39	1.84
1818	中加颐兴定开债券	0.03	0.56	1.60	2.71	1.74
1819	中融睿祥纯债A	0.05	0.59	1.60	3.16	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	兴华安悦纯债C	0.02	0.64	2.34	3.39	2.43
511	浙商汇金中高等级三个月A	0.26	0.42	1.50	3.39	1.84
512	中加聚鑫纯债一年C	0.12	0.12	1.60	3.39	1.84
513	中信建投稳硕债券A	0.05	0.65	2.08	3.39	2.33
514	博远增强回报债券A	-0.46	0.33	5.54	3.38	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	招商招诚半年定开债发起式	0.05	0.67	1.66	2.85	1.84
1169	浙商汇金中高等级三个月A	0.26	0.42	1.50	3.39	1.84
1170	中加聚鑫纯债一年C	0.12	0.12	1.60	3.39	1.84
1171	中欧安财债券	0.36	0.62	1.76	2.80	1.84
1172	中融聚明定期开放债券	0.08	0.81	1.65	2.76	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	41.24	56.83
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	汇添富丰和纯债A	5.58	0.00	0.00	-	6.19
339	鹏扬淳明债券A	5.58	6.75	12.39	-	15.80
340	中加聚鑫纯债一年C	5.58	8.74	14.09	-	33.44
341	中信建投景荣债券A	5.58	0.00	0.00	-	6.32
342	华夏亚债中国指数C	5.57	8.01	13.62	21.29	58.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.86	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华夏鼎茂债券C	6.39	8.74	13.83	22.30	37.12
372	建信睿丰纯债定期开放债券	5.03	8.74	13.55	21.47	24.40
373	中加聚鑫纯债一年C	5.58	8.74	14.09	-	33.44
374	格林泓鑫纯债A	6.00	8.73	14.96	25.28	26.79
375	国泰聚瑞纯债债券	4.99	8.73	14.74	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	工银纯债债券A	4.36	8.00	14.12	23.61	60.96
354	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.92	22.41
355	中加聚鑫纯债一年C	5.58	8.74	14.09	-	33.44
356	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.07	-	15.56
357	南方鼎利一年定开债券发起	5.98	9.27	14.06	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.27	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	55.58	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.25	141.16
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.05	5.60	9.59	-	11.65
1939	中加聚鑫纯债一年A	5.88	9.38	15.10	-	36.06
1940	中加聚鑫纯债一年C	5.58	8.74	14.09	-	33.44
1941	平安合泰定开债	8.11	11.80	15.70	-	21.81
1942	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.13	7.83	12.06	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	44.97	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.48	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.31	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.74	251.61
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	交银裕通纯债债券A	6.09	8.88	14.37	21.51	33.48
815	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.53	7.91	11.95	-	33.46
816	中加聚鑫纯债一年C	5.58	8.74	14.09	-	33.44
817	兴业福鑫债券	5.07	8.24	13.13	20.79	33.40
818	方正富邦睿利纯债A	4.79	7.72	12.50	19.30	33.39

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1041.49	13.59%
21成都农商二级01	7.00	730.52	9.53%
22雨花城投MTN002	7.00	713.59	9.31%
19建房05	7.00	713.22	9.31%
20海国03	7.00	711.44	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4575.20	59.71%
金融债券	730.52	9.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.216	1.215	1.215	1.213	1.216
累计净值(元)	1.318	1.317	1.317	1.315	1.318

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