中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2513 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3833

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
债券型名次	2660	3927	4235	2610	4606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.00	11.86	-	40.56
债券型名次	2806	2061	1154	3091	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.22	0.49	1.06	0.38
2659	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
2660	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
2661	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2662	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
3926	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
3927	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
3928	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
3929	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
4234	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
4235	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
4236	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39
4237	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.50	0.94	0.44
2609	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2610	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
2611	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2612	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.37	0.65	0.29
4605	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.74	0.29
4606	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
4607	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29
4608	中信建投景安债券A	0.09	0.17	0.12	-0.93	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.00	4.07	7.51	-	11.94
2805	永赢荣益债券C	2.00	4.38	8.25	17.41	33.31
2806	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	-	40.56
2807	中泰安悦6个月定开债A	2.00	6.99	11.50	-	11.48
2808	中信保诚稳益债券C	2.00	4.63	8.62	15.70	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07
2060	亚洲美元债C(人民币)	2.02	6.00	7.25	-8.88	1.30
2061	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	-	40.56
2062	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	5.99	8.82	-	20.04
2063	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.90	6.47	11.86	-	11.40
1153	招商安泰债券B	3.36	6.84	11.86	22.00	174.48
1154	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	-	40.56
1155	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1156	国金惠盈纯债债券E	-1.63	3.13	11.85	20.61	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3090	中加聚鑫纯债一年A	2.25	6.57	12.77	-	44.02
3091	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	-	40.56
3092	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3093	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	招商招坤纯债A	1.83	5.43	10.75	20.13	40.65
914	金鹰添润定期开放债券	2.35	6.13	11.77	21.60	40.61
915	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	-	40.56
916	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
917	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.98%
21华润银行二级	30.00	3061.88	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3061.31	7.96%
21拉萨城投MTN001	30.00	3064.43	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23442.50	60.93%
企业债	17728.21	46.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.2507	1.2499	1.2497	1.2492	1.2485
累计净值(元)	1.3827	1.3819	1.3817	1.3812	1.3805

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