中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.2477 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3797

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.91亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
债券型名次	3452	3319	1184	3133	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.96	12.31	-	40.15
债券型名次	2588	1690	895	3018	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3451	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
3452	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3453	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02
3454	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
3318	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
3319	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3320	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01
3321	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
1183	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.82	0.31	0.03
1184	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1185	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1186	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
3132	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.18	0.51	0.37	-0.02
3133	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3134	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3135	中欧纯债(LOF)E	-0.01	0.04	0.60	0.37	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	博时可转债ETF	1.39	3.32	2.61	10.87	1.39
467	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
468	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
469	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
470	万家可转债债券A	1.38	4.32	3.30	14.71	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	兴银稳益30天持有期债券C	1.39	5.56	8.89	-	10.29
2587	招商鑫福中短债A	1.39	4.64	8.32	16.34	18.39
2588	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
2589	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
2590	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	招商招兴3个月定开债券发起A	1.64	6.96	11.57	-	47.28
1689	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
1690	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
1691	中信保诚景华A	-0.97	6.96	10.34	16.04	17.52
1692	博时富泽金融债	0.44	6.95	10.17	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	工银瑞享纯债债券	2.18	8.84	12.31	20.68	41.10
894	国投瑞银中高等级债券A	4.10	8.94	12.31	20.91	90.98
895	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
896	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70
897	广发景宁纯债A	1.64	6.57	12.30	22.10	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3017	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
3018	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
3019	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3020	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
875	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.68	9.95	40.21
876	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
877	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12
878	招商招祥纯债A	0.98	6.52	12.04	21.06	40.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	9.25%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	8.95%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2015.64	8.90%
24江苏27	20.00	1978.08	8.74%
24投资04	15.00	1548.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8243.46	36.41%
企业债	4002.95	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.2475	1.2474	1.2473	1.2473	1.2473
累计净值(元)	1.3795	1.3794	1.3793	1.3793	1.3793

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