中加颐慧定开债券A(005336)_财务情况

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	5450.18	24906.05	7223.22	12849.92	5820.40
本期利润(万元)	5338.64	26724.76	3330.16	17730.10	7692.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.80	0.00	2.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22408.46	0.00	18880.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	705621.58	704547.15	704365.19	704080.90	706465.31
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	18.44	0.00	16.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.55	0.00	43.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	631.59	139.55	68.43	79.91	241.32
交易性金融资产(万元)	894852.26	874560.72	842652.47	909612.39	701959.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	894341.92	871511.05	837909.36	902990.70	693151.90
应付管理人报酬(万元)	179.37	174.01	182.23	175.65	181.56
应付托管费(万元)	59.79	58.00	60.74	58.55	60.52
资产总计(万元)	895483.85	874700.82	842720.97	909695.28	722680.49
负债合计(万元)	190936.70	170619.92	125470.07	199693.67	11893.01
所有者权益合计(万元)	704547.15	704080.90	717250.90	710001.62	710787.49
未分配利润(万元)	95374.61	94908.37	21690.11	13440.82	14226.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	91.13	9.27	38.06	37.12	28426.72
投资收益(万元)	30123.38	16006.97	30236.06	14778.08	1094.22
公允价值变动收益(万元)	1818.71	4880.18	-5378.99	-1103.65	5979.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	32033.22	20896.43	24895.14	13711.55	35500.42
管理人报酬(万元)	2110.11	1044.56	2146.56	1059.50	2126.29
托管费(万元)	703.37	348.19	715.52	353.17	708.76
其它费用(万元)	25.91	12.62	24.88	13.50	27.63
费用合计(万元)	5308.45	3166.33	5291.26	2377.26	4252.27
利润总额(万元)	26724.76	17730.10	19603.87	11334.29	31248.15
净利润(万元)	26724.76	17730.10	19603.87	11334.29	31248.15

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