中加颐慧定开债券A(005336)_财务情况

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3618.58	8248.44	3816.88	21520.28	6947.32
本期利润(万元)	-1014.14	5246.89	-1186.39	23095.93	-3952.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.75	0.00	3.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19281.86	0.00	18952.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	698980.52	699994.65	699653.09	702667.00	695893.91
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.75	0.00	3.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.53	0.00	50.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	332.91	56.54	85.57	631.59	139.55
交易性金融资产(万元)	923363.52	733572.62	894153.91	894852.26	874560.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	861277.68	699627.87	894153.91	894341.92	871511.05
应付管理人报酬(万元)	172.44	179.18	173.47	179.37	174.01
应付托管费(万元)	57.48	59.73	57.82	59.79	58.00
资产总计(万元)	926799.60	733637.92	894240.28	895483.85	874700.82
负债合计(万元)	226804.94	30970.92	189520.65	190936.70	170619.92
所有者权益合计(万元)	699994.65	702667.00	704719.63	704547.15	704080.90
未分配利润(万元)	90822.12	93494.47	95547.10	95374.61	94908.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.55	98.49	82.67	91.13	9.27
投资收益(万元)	11136.47	25951.43	12386.30	30123.38	16006.97
公允价值变动收益(万元)	-3001.55	1575.65	1725.06	1818.71	4880.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8143.48	27625.57	14194.03	32033.22	20896.43
管理人报酬(万元)	1042.26	2111.26	1051.53	2110.11	1044.56
托管费(万元)	347.42	703.75	350.51	703.37	348.19
其它费用(万元)	13.09	26.96	13.32	25.91	12.62
费用合计(万元)	2896.58	4529.64	1838.10	5308.45	3166.33
利润总额(万元)	5246.89	23095.93	12355.93	26724.76	17730.10
净利润(万元)	5246.89	23095.93	12355.93	26724.76	17730.10

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