中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1459 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.4442

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.90亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
债券型名次	5093	3862	4976	3380	3572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
债券型名次	2510	4216	3373	1666	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	亚洲美元债C(人民币)	-0.15	-0.10	0.02	2.07	4.01
5092	中加纯债一年A	-0.15	-0.21	0.00	-0.02	0.69
5093	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
5094	中银双利债券A	-0.15	-0.79	0.14	5.61	12.35
5095	大成景盛一年定期债券A	-0.16	-0.69	0.45	1.85	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
3861	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
3862	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3863	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
3864	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	天弘稳健回报债券发起A	-0.27	-0.88	-0.04	1.60	2.51
4975	西部利得汇逸债券A	0.38	-0.53	-0.04	3.46	4.81
4976	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
4977	中信保诚景华A	0.24	-0.44	-0.04	-1.12	-0.34
4978	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.39	-0.04	1.65	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
3379	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3380	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3381	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10
3382	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.08	-0.09	0.91
3571	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91
3572	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3573	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
3574	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
2509	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2510	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
2511	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77
2512	中邮尊佑一年定开债券	1.72	6.49	9.07	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	招商安心收益债券C	0.73	4.87	9.20	18.49	152.41
4215	中加聚利纯债定开A	1.99	4.87	9.42	17.65	29.89
4216	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
4217	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.86	9.01	-	15.66
4218	蜂巢添益纯债E	1.32	4.86	9.02	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
3372	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
3373	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
3374	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42
3375	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.29	6.06	8.38	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03
1665	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
1666	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
1667	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93
1668	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	6.03	9.51	16.86	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
1234	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
1235	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
1236	融通增鑫债券A	1.44	6.30	10.93	16.93	33.02
1237	西部利得聚泰18个月定开债A	3.87	11.19	15.56	30.71	33.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	960.00	94210.72	13.48%
23农行二级资本债01A	340.00	35818.55	5.12%
24徽商银行01	220.00	22330.24	3.19%
25中誉至诚5优先	215.00	21531.16	3.08%
24中行TLAC非资本债01A	210.00	21310.97	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	482011.11	68.96%
企业债	126779.12	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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06-18中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-13中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-13	2025-11-07
单位净值(元)	1.1476	1.1483	1.1483	1.1482	1.1528
累计净值(元)	1.4459	1.4466	1.4466	1.4465	1.4461

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