中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4466

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.90亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
债券型名次	3886	4967	3027	3134	551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.49	8.50	-	33.32
债券型名次	3205	4260	3148	3026	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.81	0.45	0.01
3885	中加颐合纯债债券C	0.01	0.21	0.39	-0.50	0.01
3886	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3887	中加优享纯债债券A	0.01	0.02	0.19	0.44	0.01
3888	中加优享纯债债券C	0.01	0.00	-0.18	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	浙商丰裕纯债C	0.06	0.06	0.71	-0.29	0.06
4966	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4967	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
4968	中信保诚稳鸿C	-0.06	0.06	0.09	-1.69	-0.06
4969	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
3026	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00
3027	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3028	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
3029	中金纯债C类	0.02	0.14	0.51	-0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.18	0.51	0.37	-0.02
3133	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3134	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3135	中欧纯债(LOF)E	-0.01	0.04	0.60	0.37	-0.01
3136	中信保诚稳益债券A	0.03	0.26	0.64	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
550	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
551	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
552	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
553	光大保德信中高等级债券A	1.11	2.04	2.82	11.38	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
3204	中加聚利纯债定开A	1.12	4.22	9.11	-	29.93
3205	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3206	中金金誉债券	1.12	4.97	7.93	-	8.60
3207	中银证券安泽债券A	1.12	3.75	6.07	11.93	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
4259	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.42	10.86	15.20
4260	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
4261	中金金合	-1.30	4.49	9.09	-	12.29
4262	光大纯债债券C	-0.73	4.48	7.70	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	新华纯债添利债券A	1.03	4.74	8.50	12.45	73.78
3147	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
3148	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3149	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
3150	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.58	3.91	7.10	-	12.40
3025	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
3026	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3027	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3028	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中欧纯债(LOF)E	1.15	7.82	12.48	18.61	33.34
1237	兴业3个月定开债券	1.29	6.91	11.13	19.49	33.32
1238	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
1239	国投瑞银和泰6个月债券	0.14	5.78	8.61	15.79	33.31
1240	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.17	33.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	960.00	94210.72	13.48%
23农行二级资本债01A	340.00	35818.55	5.12%
24徽商银行01	220.00	22330.24	3.19%
25中誉至诚5优先	215.00	21531.16	3.08%
24中行TLAC非资本债01A	210.00	21310.97	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	482011.11	68.96%
企业债	126779.12	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1482	1.1479	1.1471	1.1459	1.1476
累计净值(元)	1.4465	1.4462	1.4454	1.4442	1.4459

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