中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4466

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.90亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
债券型名次	1895	3953	2708	3468	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.49	8.50	-	33.32
债券型名次	3417	4256	3229	1081	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
1894	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1895	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
1896	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1897	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
3952	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
3953	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3954	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78
3955	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
2707	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
2708	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2709	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52
2710	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3467	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3468	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3469	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3470	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
3320	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
3321	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3322	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
3323	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
3416	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	-	21.18
3417	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3418	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	-	47.48
3419	中融睿祥纯债A	1.12	5.28	11.84	-	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15
4255	兴银中短债C	1.43	4.49	8.61	-	23.43
4256	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
4257	中泰稳固30天持有中短债C	1.41	4.49	8.38	-	8.47
4258	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.67	4.48	7.37	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	融通增益债券A/B	1.35	4.04	8.50	-	55.80
3228	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30
3229	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3230	博时信用优选债券A	1.52	4.76	8.49	-	19.81
3231	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.90	4.59	8.49	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
1080	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.48	14.52	17.74	-	44.21
1081	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
1082	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1083	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	泰康瑞坤纯债债券	-1.07	5.39	8.97	-	33.37
1234	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35
1235	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
1236	西部利得聚泰18个月定开债A	4.20	10.39	15.70	-	33.31
1237	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	-	33.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	960.00	94210.72	13.48%
23农行二级资本债01A	340.00	35818.55	5.12%
24徽商银行01	220.00	22330.24	3.19%
25中誉至诚5优先	215.00	21531.16	3.08%
24中行TLAC非资本债01A	210.00	21310.97	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	482011.11	68.96%
企业债	126779.12	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1482	1.1479	1.1471	1.1459	1.1476
累计净值(元)	1.4465	1.4462	1.4454	1.4442	1.4459

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