中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4466

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.90亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
债券型名次	3349	4725	2997	3113	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
债券型名次	3221	4227	3150	1637	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
3348	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.64	0.01
3349	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3350	中加颐智纯债债券	0.01	0.17	0.75	-0.07	0.01
3351	中加裕盈纯债债券	0.01	0.60	0.89	0.97	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.06	0.48	0.27	-0.01
4724	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4725	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
4726	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.09	0.06	0.43	-0.35	-0.09
4727	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	招商添泽纯债C	0.02	0.18	0.51	0.09	0.02
2996	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.51	0.31	-0.01
2997	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2998	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.15	0.51	0.19	-0.05
2999	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.27	0.51	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
3112	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3113	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3114	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.37	-0.02
3115	中信建投景和中短债C	0.02	0.10	0.41	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
653	招商民安增益债券C	1.12	2.04	1.03	7.72	1.12
654	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
655	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
656	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	银华添益定期开放债券	1.12	6.44	10.44	18.02	39.01
3220	招商添瑞1年定开债A	1.12	5.84	10.62	17.76	19.13
3221	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
3222	中加颐睿纯债债券C	1.12	5.02	8.96	15.73	26.94
3223	中泰双利债券A	1.12	7.78	11.30	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	永赢昭利债券C	0.79	4.49	0.00	-	4.18
4226	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.66	4.49	8.10	-	10.71
4227	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
4228	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.49	8.09	-	12.75
4229	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	新华纯债添利债券A	1.04	4.71	8.50	12.43	73.78
3149	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	13.77	26.35
3150	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
3151	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	21.78	38.29
3152	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	17.13	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	易方达恒惠定开债券发起式	1.55	5.37	8.42	16.27	31.13
1636	永赢增益债券A	0.11	4.26	7.95	16.27	32.09
1637	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
1638	博时聚润纯债债券	1.00	5.51	8.59	16.26	31.76
1639	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.26	6.32	9.69	16.26	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	天弘增强回报E	6.98	14.26	12.24	21.63	33.34
1244	中欧纯债(LOF)E	1.19	7.76	12.55	18.50	33.33
1245	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
1246	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.09	33.29
1247	兴业3个月定开债券	1.30	6.83	11.16	19.26	33.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	960.00	94210.72	13.48%
23农行二级资本债01A	340.00	35818.55	5.12%
24徽商银行01	220.00	22330.24	3.19%
25中誉至诚5优先	215.00	21531.16	3.08%
24中行TLAC非资本债01A	210.00	21310.97	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	482011.11	68.96%
企业债	126779.12	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1482	1.1479	1.1471	1.1459	1.1476
累计净值(元)	1.4465	1.4462	1.4454	1.4442	1.4459

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