中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1530 0.0010(0.09%)

累计净值：1.4513

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.95亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
债券型名次	606	349	3748	4506	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.27	8.06	-	33.87
债券型名次	2825	4020	3470	3121	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
605	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
606	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
607	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95
608	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	-0.10	1.23	1.90	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
348	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
349	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
350	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73
351	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.40
3747	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
3748	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
3749	中泰安睿债券C	0.02	0.13	0.44	1.01	0.42
3750	中信建投景和中短债A	0.02	0.13	0.44	0.93	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.73	0.37
4505	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.39	0.73	0.36
4506	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
4507	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
4508	中信建投景信债券A	0.00	0.15	0.30	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.10	0.36	0.81	0.41
4096	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.14	0.24	0.41
4097	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
4098	中融恒通纯债A	0.00	0.10	0.37	0.82	0.41
4099	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.16	0.44	1.08	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	圆信永丰丰和A	2.05	4.70	7.63	13.97	16.28
2824	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
2825	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
2826	中融睿祥纯债C	2.05	4.03	9.58	17.27	37.47
2827	中信保诚景丰C	2.05	6.18	10.16	16.93	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	农银金鸿短债债券A	1.77	4.27	7.74	-	9.54
4019	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
4020	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
4021	中信建投景润3个月定开债券A	1.82	4.27	7.21	-	7.88
4022	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.27	8.23	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	易方达中债1-3年政金债指数A	2.00	4.56	8.06	14.77	19.29
3469	圆信永丰兴融C	1.68	3.98	8.06	18.12	46.37
3470	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
3471	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.68	4.91	8.06	-	22.29
3472	博时广利3个月定开债发起式	1.37	4.31	8.05	14.73	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3120	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
3121	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
3122	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3123	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	博时富嘉纯债债券	1.85	4.66	8.00	15.21	33.89
1257	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89
1258	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
1259	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.73	6.64	11.61	-	33.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	36122.42	5.16%
25中誉至诚5优先	215.00	21610.65	3.09%
24江苏金租小微债01	200.00	20415.92	2.92%
24京城投MTN008	180.00	18068.04	2.58%
21信地01	172.00	17568.55	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235297.76	33.64%
企业债	187326.73	26.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1520	1.1516	1.1506	1.1498	1.1487
累计净值(元)	1.4503	1.4499	1.4489	1.4481	1.4470

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