中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4466

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.90亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
债券型名次	2885	4425	2837	3028	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
债券型名次	3156	4227	3125	1629	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中加民丰纯债A	0.01	0.22	0.69	0.37	0.01
2884	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.63	0.01
2885	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2886	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.18	0.76	0.02	0.01
2887	中加优选中高等级债券A	0.01	0.25	0.78	0.62	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4424	中加聚利纯债定开A	-0.12	0.06	0.56	-0.98	-0.12
4425	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
4426	中银臻享债券	-0.11	0.06	0.41	-0.42	-0.11
4427	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	永赢诚益债券C	-0.03	0.16	0.51	0.30	-0.03
2836	浙商汇金聚鑫定开债	-0.07	0.15	0.51	-0.20	-0.07
2837	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2838	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
2839	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3027	中加民丰纯债A	0.01	0.22	0.69	0.37	0.01
3028	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3029	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.03	0.07	0.27	0.37	-0.03
3030	中信建投景和中短债C	0.01	0.09	0.40	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
649	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
650	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
651	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
652	宝盈增强收益债券A/B	1.11	2.46	3.97	3.12	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
3155	招商招丰纯债C	1.12	3.37	6.11	-	11.39
3156	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
3157	中信保诚稳丰债券A	1.12	5.27	9.33	16.02	35.62
3158	中银证券安泽债券A	1.12	3.75	6.10	11.89	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	平安如意中短债A	1.51	4.49	8.19	16.91	25.06
4226	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.45	10.80	15.20
4227	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
4228	中融恒裕纯债C	0.23	4.49	6.91	13.45	21.80
4229	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.48	7.35	12.20	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.78	5.69	8.50	-	13.38
3124	招商招盛纯债A	0.65	5.17	8.50	15.29	41.27
3125	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
3126	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	21.78	38.29
3127	财通资管中债1-3年国开债A	0.15	5.47	8.49	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	国泰信用互利债券C	3.82	9.06	9.85	16.27	17.29
1628	宏利泽利债券	1.17	4.41	10.52	16.27	26.23
1629	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
1630	华泰紫金智惠定开债券A	-0.19	5.79	9.10	16.26	23.81
1631	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	16.26	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	鹏华丰茂债券	1.16	5.13	9.01	16.00	33.41
1241	中欧纯债(LOF)E	1.17	7.81	12.55	18.50	33.33
1242	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
1243	建信恒瑞债券	0.91	5.52	9.32	15.69	33.30
1244	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.09	33.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	960.00	94210.72	13.48%
23农行二级资本债01A	340.00	35818.55	5.12%
24徽商银行01	220.00	22330.24	3.19%
25中誉至诚5优先	215.00	21531.16	3.08%
24中行TLAC非资本债01A	210.00	21310.97	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	482011.11	68.96%
企业债	126779.12	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转...

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告公告送出日期：2024年07月11日 1、公告基本信息基金名称中加...

查看全文[07-11]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
06-18中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-13中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1482	1.1479	1.1471	1.1459	1.1476
累计净值(元)	1.4465	1.4462	1.4454	1.4442	1.4459

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。