权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.07元 | 2024-06-13 | 0.60% |
2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0.06元 | 2024-04-03 | 0.52% |
2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.07元 | 2024-02-06 | 0.60% |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.04元 | 2023-12-27 | 0.35% |
2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.05元 | 2023-11-14 | 0.43% |
2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.05元 | 2023-08-10 | 0.43% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.09元 | 2023-06-15 | 0.73% |
2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.10元 | 2023-05-09 | 0.86% |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.05元 | 2023-03-09 | 0.43% |
2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.23元 | 2023-01-06 | 2.19% |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.09元 | 2022-06-14 | 0.85% |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.09元 | 2022-03-16 | 0.85% |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.09元 | 2021-12-21 | 0.85% |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.09元 | 2021-09-14 | 0.85% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.10元 | 2021-06-15 | 0.99% |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.10元 | 2021-03-12 | 0.99% |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.10元 | 2020-12-10 | 0.99% |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 0.10元 | 2020-09-17 | 0.99% |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.10元 | 2020-06-16 | 0.98% |
2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.11元 | 2020-03-25 | 1.04% |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.11元 | 2019-12-18 | 1.04% |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.11元 | 2019-09-12 | 1.04% |
2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0.12元 | 2019-06-11 | 1.12% |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 0.10元 | 2019-03-12 | 0.97% |
2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.09元 | 2018-12-18 | 0.84% |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.08元 | 2018-09-13 | 0.78% |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.11元 | 2018-06-15 | 1.05% |
2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0.12元 | 2018-03-14 | 1.23% |
中加颐慧定开债券A自成立以来,累计分红28次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.80%