中加颐慧定开债券A(005336)_规模评级

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	69.81	69.81	69.81	69.81	69.81	69.81	69.81
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
349	华夏鼎利债券A	71.04	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
350	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.94	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
351	光大保德信增利收益债券A	70.87	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
352	广发中债7-10年国开债指数A	70.80	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
353	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
354	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.00	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72
355	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-
356	中银产业债债券A	69.41	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
357	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
358	财通聚利债券	69.19	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27
359	永赢浩益一年定开债券发起	68.95	645193.32	-	-	-
360	华富63个月定期开放债券	68.62	684999.43	-	-	-
361	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.51	659526.90	-	-	0.00
362	长城短债债券A	67.80	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	亚洲美元债A(人民币)	65.42	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
343	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.00	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72
344	南方润元纯债债券A/B	79.89	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
345	鑫元安硕两年定期开放债券	63.01	618699.69	-	-	-
346	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
347	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
348	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
349	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-
350	中加丰享纯债债券	60.88	607158.50	0.01	0.01	0.00
351	华泰保兴尊合债券A	76.46	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
352	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
354	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
355	华安鼎盈一年定开债发起式	59.86	600088.19	-	-	-
356	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平

4455	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4456	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.85	66077.82	-	-	80000.00
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
4459	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4460	中银证券汇宇定期开放债券	121.76	1100002.42	-	-	0.01
4461	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00
4462	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-
4463	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4464	兴业6个月定开债券	9.19	88519.42	-	-	400000.00
4465	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
4466	中融聚商定期开放债券	16.98	167843.23	-	0.00	-
4467	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4468	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
4469	华安鼎瑞定开债	20.88	199697.40	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4642	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
4643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.85	66077.82	-	-	80000.00
4644	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
4645	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4646	中银证券汇宇定期开放债券	121.76	1100002.42	-	-	0.01
4647	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00
4648	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-
4649	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4650	兴业6个月定开债券	9.19	88519.42	-	-	400000.00
4651	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
4652	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4653	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
4654	华安鼎瑞定开债	20.88	199697.40	-	-	0.00
4655	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	84.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4796	国投瑞银和泰6个月债券	30.19	294141.36	-	0.00	-
4797	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4798	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4799	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
4800	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.84	504851.56	-	0.00	-
4801	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4802	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-
4803	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4804	中融聚商定期开放债券	16.98	167843.23	-	0.00	-
4805	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4806	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
4807	鹏扬淳优债券	13.91	134348.93	-	3.08	-
4808	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
4809	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-12-31	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-06-30	229	26601420.6400	609172.53	100.00
2023-12-31	229	26601420.6400	609172.53	100.00
2023-06-30	229	26601420.6400	609172.53	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。