资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110654.76 99.85%
银行存款和结算备付金 161.72 0.15%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:110816.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 40.00 4274.95 4.72%
24国开03 40.00 4125.70 4.56%
24国开08 40.00 4023.99 4.44%
22农发05 20.00 2156.02 2.38%
20国开05 20.00 2140.48 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99013.43 109.33%
企业债 4101.57 4.53%
国家债券 323.17 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%