中银证券安誉债券A(004956)_规模评级

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.98	9.02	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12
季度净申购	-36900.00	-10001.84	-0.01	-0.10	-0.09	-0.21	-0.09
总份额	45432.25	82332.26	92334.10	92334.11	92334.21	92334.31	92334.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	36900.01	10001.84	0.01	0.10	0.10	0.21	0.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	易方达安益90天持有债券C	9.10	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
2213	海富通瑞祥一年定开债券	9.09	72425.64	-	-	-
2214	南方华元A	9.08	81210.19	30.93	178.20	147.27
2215	兴银合泰债券A	9.08	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
2216	富国汇享三个月定期开放债券A	9.06	82382.94	-	-	0.00
2217	兴合锦安利率债A	9.06	61845.52	23937.43	85611.22	61673.80
2218	嘉实中债1-3政金债指数A	9.05	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
2219	中银证券安誉债券A	9.02	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
2220	圆信永丰强化收益A	8.99	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
2221	嘉实稳宏债券A	8.97	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
2222	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.94	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
2223	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2224	华宝增强收益债券B	8.92	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
2225	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80908.60	-24.82	0.00	24.83
2226	浙商丰利增强债券	8.92	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平

2170	博时裕鹏纯债债券	8.62	83339.15	-494.11	48.57	542.68
2171	易方达中债3-5年期国债	11.45	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
2172	农银金耀定开债券	8.70	83082.13	-	-	1.01
2173	嘉实多元债券A	10.87	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
2174	交银稳利中短债债券C	9.66	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
2175	鹏扬汇利债券A	9.72	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
2176	富国汇享三个月定期开放债券A	9.06	82382.94	-	-	0.00
2177	中银证券安誉债券A	9.02	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
2178	华安添魁债券	8.68	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
2179	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.10	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2180	易方达丰华债券A	11.73	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
2181	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81891.14	32.39	41.68	9.29
2182	银河久泰债券	9.42	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
2183	汇添富鑫瑞债券A	9.47	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
2184	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.38	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平

3217	富国国有企业债债券C	113.22	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
3218	安信尊享添利利率债A	1.69	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
3219	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
3220	易方达安心回报债券A	94.03	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
3221	中银添利债券发起C	10.31	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
3222	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3223	交银裕利纯债债券A	36.25	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3224	中银证券安誉债券A	9.02	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
3225	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3226	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3227	大成景安短融债券A	2.85	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
3228	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.15	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
3229	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.47	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
3230	信诚至泰C	7.88	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
3231	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平

4449	中融聚优一年定开债券	83.59	800000.01	-	0.00	-
4450	中融睿嘉39个月定开债券A	83.26	790509.79	-	0.00	-
4451	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4452	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
4453	中银丰进定期开放债券	30.10	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4454	中银证券安沛债券A	2.05	18736.13	-457.08	0.00	457.09
4455	中银证券安业债券A	21.13	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4456	中银证券安誉债券A	9.02	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
4457	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.50	0.00	0.00	0.00
4458	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.68	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4459	中邮纯债裕利三个月定开债	36.82	357563.19	-	0.00	-
4460	泓德裕瑞三年定开债券	78.59	746621.14	-	0.00	-
4461	鑫元富利定期开放	20.91	205345.72	-	0.00	-
4462	鑫元广利定期开放	9.84	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4463	鑫元合利定期开放	30.86	296062.54	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.42	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
1899	华宝1-3年国开债指数	2.69	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
1900	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
1901	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
1902	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1903	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1904	江信添福A	4.13	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
1905	中银证券安誉债券A	9.02	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
1906	交银裕利纯债债券A	36.25	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
1907	海富通恒丰定开债券	24.34	231509.24	-	-	10000.00
1908	万家鑫盛纯债A	25.42	234552.40	-	-	10000.00
1909	西部利得沣泰债券A	30.98	270213.07	-	-	10000.00
1910	永赢同利债券A	36.64	329317.24	-	-	10000.00
1911	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1912	永赢月月享30天持有期短债A	5.00	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

116

7959836.1200

99.99%

0.01%

2024-12-31

124

7446307.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

148

6238818.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

16787627.6300

100.00%

0.00%

2023-06-30

20518168.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	116	7959836.1200	92327.49	99.99	6.61	0.01
2024-12-31	124	7446307.5300	92327.49	99.99	6.73	0.01
2024-06-30	148	6238818.4600	92327.49	99.99	7.03	0.01
2023-12-31	55	16787627.6300	92327.49	100.00	4.47	0.00
2023-06-30	45	20518168.3200	92327.49	100.00	4.27	0.00

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