中银证券安誉债券A(004956)_规模评级

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.96	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05
季度净申购	-10001.84	-0.01	-0.10	-0.09	-0.21	-0.09	2.65
总份额	82332.26	92334.10	92334.11	92334.21	92334.31	92334.51	92334.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
季度总赎回份额	10001.84	0.01	0.10	0.10	0.21	0.09	0.58

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
2204	海富通瑞祥一年定开债券	9.06	72425.64	-	-	-
2205	嘉实中债1-3政金债指数A	9.04	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
2206	兴银合泰债券A	9.04	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
2207	南方华元A	9.03	81210.19	30.93	178.20	147.27
2208	创金合信季安鑫3个月C	9.01	76516.78	-8403.40	7316.64	15720.04
2209	嘉实稳固收益债券C	8.97	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
2210	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
2211	蜂巢丰裕债券A	8.89	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2212	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83
2213	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2214	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.87	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2215	广发添财60天持有债券A	8.86	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
2216	富国汇享三个月定期开放债券A	8.84	82382.94	-	-	0.00
2217	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.84	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	交银稳鑫短债债券D	9.37	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
2180	农银金耀定开债券	8.69	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
2181	安信华享纯债A	8.58	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
2182	嘉实多元债券A	10.90	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
2183	交银裕盈纯债债券C	8.31	82741.09	-7086.08	79.61	7165.69
2184	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
2185	富国汇享三个月定期开放债券A	8.84	82382.94	-	-	0.00
2186	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
2187	华安添魁债券	8.66	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
2188	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
2189	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2190	汇添富鑫瑞债券A	9.45	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
2191	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.26	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
2192	南方华元A	9.03	81210.19	30.93	178.20	147.27
2193	安信永宁一年定开债券发起式	8.58	81014.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	中银添利债券发起C	10.18	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
3121	创金合信利泽纯债债券A	50.10	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
3122	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3123	招商信用添利债券(LOF)A	6.84	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
3124	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.59	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
3125	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.50	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
3126	国投瑞银顺立纯债债券	24.71	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
3127	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
3128	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3129	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3130	大成景安短融债券A	2.84	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
3131	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
3132	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.46	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
3133	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85
3134	汇添富稳航30天持有债券A	4.12	38486.60	-10272.99	1799.03	12072.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	中融睿嘉39个月定开债券A	83.25	790509.79	-	0.00	-
4448	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4449	中泰青月安盈66个月定开债	81.87	804017.97	-	0.00	-
4450	中信建投稳骏债券	5.05	50000.92	-	0.00	-
4451	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4452	中银证券安沛债券A	2.04	18736.13	-457.08	0.00	457.09
4453	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4454	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
4455	中邮纯债丰利债券A	21.48	192870.50	0.00	0.00	0.00
4456	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.62	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4457	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
4458	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
4459	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4460	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
4461	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	华宝1-3年国开债指数	2.68	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
1941	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
1942	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
1943	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1944	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1945	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
1946	国投瑞银顺立纯债债券	24.71	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1947	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
1948	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
1949	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.50	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
1950	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1951	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.46	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
1952	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
1953	大成稳益90天滚动持有债券A	3.34	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
1954	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

116

7959836.1200

99.99%

0.01%

2024-12-31

124

7446307.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

148

6238818.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

16787627.6300

100.00%

0.00%

2023-06-30

20518168.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	116	7959836.1200	92327.49	99.99	6.61	0.01
2024-12-31	124	7446307.5300	92327.49	99.99	6.73	0.01
2024-06-30	148	6238818.4600	92327.49	99.99	7.03	0.01
2023-12-31	55	16787627.6300	92327.49	100.00	4.47	0.00
2023-06-30	45	20518168.3200	92327.49	100.00	4.27	0.00

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