中银证券安誉债券A(004956)_规模评级

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.00	9.06	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16
季度净申购	-36900.00	-10001.84	-0.01	-0.10	-0.09	-0.21	-0.09
总份额	45432.25	82332.26	92334.10	92334.11	92334.21	92334.31	92334.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	36900.01	10001.84	0.01	0.10	0.10	0.21	0.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	汇安裕同纯债债券C	5.02	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2735	圆信永丰兴瑞	5.02	44763.62	-	-	-
2736	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2737	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.01	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2738	永赢月月享30天持有期短债A	5.01	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2739	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2740	工银尊享短债债券C	5.00	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
2741	中银证券安誉债券A	5.00	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2742	招商招恒纯债D	4.99	43108.21	-30.37	5.78	36.15
2743	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2744	广发安泽短债C	4.97	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
2745	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.97	44105.97	-11494.22	814.81	12309.03
2746	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.96	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2747	华安中债7-10年国开债A	4.96	41679.87	-73352.91	3352.52	76705.43
2748	国联安增泰一年定开债发起式	4.95	48719.33	-975.00	0.00	975.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平

2701	华安添信债券	4.91	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
2702	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2703	景顺长城景泰裕利纯债C	5.05	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
2704	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.31	45600.45	837.74	5652.90	4815.16
2705	兴银收益增强债券A	6.31	45598.74	131.37	19856.37	19725.00
2706	华泰柏瑞季季红债券C	4.86	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
2707	招商招瑞纯债债券发起式C	5.34	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2708	中银证券安誉债券A	5.00	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2709	易方达富华纯债债券C	4.64	45409.33	-14446.11	13113.07	27559.18
2710	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.12	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2711	华安纯债债券C	4.88	45369.05	-7318.99	5552.54	12871.52
2712	浦银安盛双债增强债券C	5.92	45353.45	8027.44	17440.45	9413.01
2713	博时裕诚纯债债券	4.81	45339.91	-41997.96	6.36	42004.32
2714	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2715	华夏双债债券C	9.67	45224.32	-2692.03	39276.65	41968.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	中银纯债债券A	15.64	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
3837	国泰聚瑞纯债债券	11.93	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
3838	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
3839	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
3840	丰鑫债券	8.23	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
3841	平安惠悦纯债	14.43	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
3842	广发聚财信用债券B	1.73	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
3843	中银证券安誉债券A	5.00	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
3844	天弘永利债券C	19.79	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
3845	蜂巢添鑫纯债A	23.91	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
3846	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.53	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
3847	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.97	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
3848	鑫元泽利	11.19	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
3849	银华信用季季红债券C	10.69	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
3850	创金合信信用红利债券A	32.58	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	中信建投景润3个月定开债券A	5.29	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4469	中信建投稳悦债券	28.06	266515.12	-	0.00	-
4470	中银丰进定期开放债券	30.18	288239.94	-	0.00	-
4471	中银富享定期开放债券	20.30	184017.20	-0.08	0.00	0.08
4472	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4473	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4475	中银证券安誉债券A	5.00	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4476	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	37.03	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.81	746621.14	-	0.00	-
4479	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4480	鑫元得利	10.02	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.74	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.97	102735.30	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	博时安盈债券C	13.78	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1049	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.53	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1050	财通收益增强债券C	19.47	107326.73	20955.97	58243.42	37287.46
1051	广发恒祥债券A	17.13	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
1052	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.56	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1053	汇添富稳合4个月持有债券A	4.38	40099.76	-30786.00	6302.59	37088.58
1054	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.85	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
1055	中银证券安誉债券A	5.00	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
1056	华安纯债债券A	16.43	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1057	平安惠澜纯债A	16.99	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1058	大成景轩中高等级债券C	1.37	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
1059	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.68	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
1060	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24655.05	11433.66	36088.71
1061	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.88	27323.77	2915.96	38881.63	35965.68
1062	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.03	536788.54	292452.66	328387.09	35934.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

116

7959836.1200

99.99%

0.01%

2024-12-31

124

7446307.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

148

6238818.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

16787627.6300

100.00%

0.00%

2023-06-30

20518168.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	116	7959836.1200	92327.49	99.99	6.61	0.01
2024-12-31	124	7446307.5300	92327.49	99.99	6.73	0.01
2024-06-30	148	6238818.4600	92327.49	99.99	7.03	0.01
2023-12-31	55	16787627.6300	92327.49	100.00	4.47	0.00
2023-06-30	45	20518168.3200	92327.49	100.00	4.27	0.00

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