中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.31元	2026-03-20	2.84%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年1个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年1个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年7个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年7个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年3个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年7个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年5个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年7个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年7个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年7个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年3个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年10个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年8个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年3个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年10个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年8个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年4个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年7个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年11个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年7个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.23	0.94	1.92	0.87
4053	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
4054	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
4055	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.54	0.94	0.47
4056	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55
4057	中银证券安进债券C	0.00	0.18	0.52	1.07	0.54
4058	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4059	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
4060	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
4061	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4062	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4063	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
4064	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
4065	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
4066	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平

3587	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
3588	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3589	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
3590	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
3591	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
3592	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
3593	中信保诚稳鸿C	0.03	0.07	0.36	0.74	0.54
3594	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
3595	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
3596	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
3597	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
3598	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3599	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3600	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3601	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.89	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	银河增利债券A	-0.23	-0.96	0.84	0.02	0.39
1082	银华华茂定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.38	0.66
1083	银华信用精选18个月定期开放债券	0.10	0.27	0.84	1.36	0.79
1084	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90
1085	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
1086	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
1087	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93
1088	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
1089	泓德裕荣纯债债券C	0.04	-0.15	0.84	1.92	0.85
1090	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79
1091	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
1092	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1093	博时安弘一年定开债发起式A	0.03	0.09	0.83	1.11	0.78
1094	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.83	1.64	0.86
1095	创金合信尊睿债券C	0.01	0.19	0.83	1.67	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	平安季添盈定开债E	-0.02	0.14	1.22	1.72	1.28
950	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.29	0.62	1.72	0.56
951	兴华安聚纯债C	0.03	0.18	0.97	1.72	0.99
952	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
953	永赢易弘债券	0.13	-0.28	1.17	1.72	1.17
954	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02
955	中银信用增利债券C	-0.01	-0.49	0.92	1.72	0.78
956	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
957	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.23	0.92	1.71	1.15
958	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.69	1.71	0.62
959	惠升和韵66个月定开债券	0.04	0.25	0.83	1.71	0.76
960	汇添富双利债券C	-0.32	-1.58	-0.13	1.71	-0.23
961	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.94	1.71	0.94
962	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.25	0.85	1.71	0.84
963	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1015	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87
1016	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.65	0.87
1017	永赢伟益债券	-0.01	0.13	0.72	1.13	0.87
1018	中欧可转债债券C	1.50	-6.51	1.30	2.50	0.87
1019	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.31	0.91	1.40	0.87
1020	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.23	0.94	1.92	0.87
1021	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
1022	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
1023	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86
1024	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
1025	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1026	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.83	1.64	0.86
1027	博时双季享持有期债券A	0.09	0.01	0.67	1.29	0.86
1028	长城稳利纯债C	0.00	0.29	0.87	1.69	0.86

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。