中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	6年5个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	6年5个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	6年10个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年2个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年2个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	6年10个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	3年7个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	8年8个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	8年8个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	4年6个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	7年12个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	8年8个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	6年5个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	7年12个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	8年8个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年1个月	0.93元	2.97%
鹏扬裕利三年封闭式债券	2	2年10个月	0.58元	2.75%
鹏扬淳安66个月债券A	8	5年7个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	3年9个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	6年3个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	3年9个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	6年8个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	8	5年3个月	2.03元	2.45%
鹏扬淳开债券C	7	6年3个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	6年8个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年1个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	7年8个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年2个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年1个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	5年11个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年2个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年1个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年2个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年2个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	4年5个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	4年5个月	0.77元	1.40%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年1个月	75.00元	1.27%
鹏扬淳利定期开放债券	21	7年6个月	2.77元	1.26%
鹏扬富利增强债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	中融恒泰纯债C	0.12	0.30	0.41	-0.34	0.26
1601	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.52	0.80	0.94	0.45
1602	中银安享债券	0.12	0.53	0.96	0.35	0.41
1603	中银国有企业债C	0.12	1.53	2.08	3.04	1.21
1604	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.61	0.38	0.09
1605	中银增利债券	0.12	1.62	2.11	3.35	1.27
1606	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1607	中银证券安誉债券A	0.12	0.37	0.72	0.51	0.33
1608	中银智享债券A	0.12	0.26	0.50	-0.03	0.20
1609	中银智享债券C	0.12	0.26	0.49	-0.03	0.19
1610	鑫元鸿利A	0.12	0.12	0.56	0.41	0.17
1611	鑫元鸿利D	0.12	0.11	0.55	0.41	0.17
1612	安信永宁一年定开债券发起式	0.11	0.45	0.91	0.63	0.26
1613	安信永盈一年定开债券	0.11	0.41	0.89	0.92	0.30
1614	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.36	0.83	0.52	0.30

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	兴业福鑫债券	0.12	0.37	0.75	0.17	0.39
1534	易方达投资级信用债债券C	0.07	0.37	0.70	0.60	0.32
1535	永赢聚益债券C	0.09	0.37	0.92	1.20	0.28
1536	招商招悦纯债C	0.10	0.37	0.86	0.41	0.31
1537	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1538	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
1539	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.17
1540	中银证券安誉债券A	0.12	0.37	0.72	0.51	0.33
1541	中银证券安誉债券C	0.11	0.37	0.72	0.51	0.33
1542	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.37	0.80	0.34	0.30
1543	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.36	0.83	0.52	0.30
1544	长盛盛和纯债A	0.07	0.36	0.76	0.59	0.27
1545	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.07	0.36	0.25	-0.04	0.17
1546	创金合信信用红利债券A	0.08	0.36	0.77	0.58	0.31
1547	创金合信信用红利债券E	0.08	0.36	0.75	0.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	银华永盛债券	0.07	0.30	0.72	0.53	0.21
1803	永赢中债3-5年政金债指数A	0.11	0.17	0.72	0.29	0.24
1804	招商招兴3个月定开债券发起C	0.09	0.31	0.72	0.49	0.21
1805	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.72	0.80	0.15
1806	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.32	0.72	0.52	0.23
1807	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.20	0.72	0.73	0.15
1808	中银恒优12个月持有期债券A	0.05	0.43	0.72	1.26	0.32
1809	中银证券安誉债券A	0.12	0.37	0.72	0.51	0.33
1810	中银证券安誉债券C	0.11	0.37	0.72	0.51	0.33
1811	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.20	0.71	1.41	0.12
1812	长安泓源纯债债券C	0.12	0.28	0.71	0.86	0.24
1813	长盛盛康纯债C	0.10	0.35	0.71	0.88	0.25
1814	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.33	0.71	0.81	0.21
1815	创金合信聚利债券C	0.17	0.47	0.71	0.89	0.36
1816	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	中信建投稳泰债券	0.07	0.23	0.59	0.51	0.13
3147	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3148	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3149	中银信享定期开放债券	0.06	0.24	0.62	0.51	0.18
3150	中银证券安沛债券A	0.07	0.39	0.80	0.51	0.31
3151	中银证券安沛债券C	0.07	0.39	0.80	0.51	0.31
3152	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.38	0.95	0.51	0.26
3153	中银证券安誉债券A	0.12	0.37	0.72	0.51	0.33
3154	中银证券安誉债券C	0.11	0.37	0.72	0.51	0.33
3155	博时民丰纯债债券A	0.03	0.17	0.49	0.50	0.10
3156	长盛盛琪一年债券A	0.05	0.26	0.59	0.50	0.17
3157	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.22	0.57	0.50	0.12
3158	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.18	0.50	0.50	0.17
3159	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3160	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.32	0.82	0.50	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	永赢添益债券	0.16	0.30	0.92	0.57	0.33
1642	永赢欣益一年	0.29	0.13	0.57	-0.57	0.33
1643	招商招华纯债A	0.11	0.41	0.88	0.88	0.33
1644	招商招悦纯债A	0.09	0.38	0.90	0.50	0.33
1645	浙商丰裕纯债A	0.15	0.32	0.70	0.11	0.33
1646	中金新璟3个月	0.15	0.32	0.53	-0.29	0.33
1647	中信建投景明一年定开债券发起式	0.13	0.41	1.14	0.14	0.33
1648	中银证券安誉债券A	0.12	0.37	0.72	0.51	0.33
1649	中银证券安誉债券C	0.11	0.37	0.72	0.51	0.33
1650	5年地债	0.09	0.37	0.81	0.87	0.32
1651	博时富添纯债债券A	0.08	0.37	0.88	0.25	0.32
1652	博时富鑫纯债债券A	0.12	0.34	0.70	0.34	0.32
1653	博时信用债纯债债券A	0.29	0.24	0.19	-0.48	0.32
1654	财通资管睿安债券A	0.19	0.15	0.31	-0.65	0.32
1655	创金尊隆纯债A	0.08	0.42	0.97	1.14	0.32

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