中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年1个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年8个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年11个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年1个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年3个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年3个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年10个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年2个月	0.52元	4.49%
中银添利债券发起E	3	6年9个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	4年12个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年7个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年4个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年1个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年11个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年10个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	7年12个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	7年12个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年8个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	4年12个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年4个月	4.35元	2.58%
中银丰进定期开放债券	11	8年1个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年10个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	6年12个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	6年12个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年2个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年4个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年8个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年6个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年1个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年9个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年1个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年6个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年3个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年11个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年6个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年9个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年10个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年6个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年3个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年6个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年6个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年1个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年9个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年9个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	12年12个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年1个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年5个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年1个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	12年12个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	2年12个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年6个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年9个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年3个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年2个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年3个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年8个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年6个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年4个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年7个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年3个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	7年12个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年3个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年10个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年6个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年3个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	5年12个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年1个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	5年12个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年1个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年9个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年2个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年1个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年8个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银通利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银通利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	中信建投稳裕C	0.06	-0.21	0.01	-0.52	0.25
1048	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1049	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1050	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.03	0.38	0.27	0.47
1051	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.38	0.27	0.47
1052	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.03	0.38	0.27	0.46
1053	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.07	0.44	0.11	0.30
1054	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
1055	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.10	0.38	0.39	0.58
1056	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.06	0.45	0.16	0.11
1057	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.66
1058	鑫元富利定期开放	0.06	-0.11	0.35	-0.12	0.40
1059	鑫元合丰纯债C	0.06	0.05	0.46	0.16	0.44
1060	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	-0.75	0.30	4.37	5.43
1061	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	-0.35	-0.03	-0.42	0.42

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平

3682	招商招华纯债A	0.02	-0.16	0.49	0.56	1.40
3683	招商招祥纯债A	0.01	-0.16	0.21	0.18	0.99
3684	招商招祥纯债C	0.01	-0.16	0.20	0.17	0.97
3685	招商招祥纯债D	0.01	-0.16	0.21	0.18	0.42
3686	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
3687	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3688	中融睿祥纯债A	0.02	-0.16	0.37	0.28	0.98
3689	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
3690	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3691	大成惠业一年定开债发起式	0.02	-0.17	0.26	0.19	1.19
3692	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.02	-0.17	0.50	1.57	5.32
3693	富国产业债A	0.01	-0.17	0.34	0.93	1.85
3694	富国强回报定期开放债券A	0.01	-0.17	0.31	0.39	1.27
3695	富国新天锋债券(LOF)	0.00	-0.17	1.41	2.32	3.25
3696	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	-0.17	0.23	0.43	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	中融恒泽纯债C	0.10	-0.39	0.25	-1.05	-1.28
3648	中融聚优一年定开债券	0.05	-0.08	0.25	0.23	0.65
3649	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3650	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3651	中银安享债券	0.02	-0.27	0.25	0.01	0.78
3652	中银宁享债券	0.01	-0.09	0.25	0.13	0.48
3653	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
3654	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
3655	安信恒利增强债券C	0.34	-0.51	0.24	0.04	-0.87
3656	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.08	0.24	0.74	0.77
3657	博时富鑫纯债债券C	0.03	-0.18	0.24	0.05	0.80
3658	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.03	0.24	0.37	4.41
3659	博时裕新纯债	0.05	-0.08	0.24	0.27	2.41
3660	长城稳固收益债券A	-0.06	-0.29	0.24	1.33	3.05
3661	长盛盛远债券A	0.05	-0.34	0.24	-0.63	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	人保福欣3个月定开债券A	0.07	0.02	0.43	0.12	0.29
4223	信诚稳健C	0.31	-0.69	0.45	0.12	0.13
4224	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	-0.05	0.56	0.12	0.79
4225	兴业添利债券	0.05	-0.11	0.36	0.12	0.72
4226	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.03	0.29	0.12	0.59
4227	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
4228	中加颐智纯债债券	0.03	-0.10	0.33	0.12	1.13
4229	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
4230	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	-0.05	0.22	0.11	0.44
4231	博时中债1-3年国开行A	0.05	0.09	0.32	0.11	0.34
4232	长城锦利三个月定开债券C	0.04	-0.07	0.25	0.11	0.08
4233	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.08	0.50	0.11	0.43
4234	东兴兴利债券C	0.02	-0.31	0.24	0.11	1.38
4235	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	-0.08	0.36	0.11	0.44
4236	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	浦银普瑞C	0.01	-0.09	0.12	0.12	0.55
4113	上银中债1-3年农发行债券指数	0.05	-0.14	0.05	0.19	0.55
4114	天弘新享一年定开债券发起	-0.03	0.00	0.25	0.28	0.55
4115	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
4116	永赢昌利债券C	0.03	-0.08	0.26	0.18	0.55
4117	招商招旭纯债C	0.02	-0.11	0.08	0.00	0.55
4118	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4119	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
4120	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
4121	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	-0.04	0.33	0.10	0.55
4122	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.05	0.31	0.33	0.54
4123	广发汇康定期开放债券	0.05	-0.05	0.34	0.12	0.54
4124	广发景泰债券A	0.06	0.04	0.36	0.16	0.54
4125	广发景源纯债C	0.01	-0.07	0.17	0.03	0.54
4126	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	-0.10	0.66	0.81	0.54

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