中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1005 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2168

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余亮

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.96亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
债券型名次	768	1276	1343	1731	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
债券型名次	2347	3565	3897	2487	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
767	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
768	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
769	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78
770	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
1275	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
1276	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
1277	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78
1278	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
1342	中信保诚稳达C	0.12	0.49	0.94	0.85	1.02
1343	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
1344	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73
1345	创金合信信用红利债券E	0.08	0.40	0.93	1.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
1730	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
1731	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
1732	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78
1733	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1517	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78
1518	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
1519	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78
1520	博时双季享持有期债券B	0.13	0.29	0.59	0.23	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.21	4.84	9.32	-	11.92
2346	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.21	4.49	8.15	-	12.98
2347	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
2348	中银证券安誉债券C	2.21	4.68	7.68	11.66	22.51
2349	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.20	4.40	9.07	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.69	8.18	14.15	19.00
3564	中加丰尚纯债债券C	1.25	4.69	9.43	-	10.03
3565	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
3566	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.63	4.69	8.11	14.02	19.17
3567	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.91	4.68	9.14	17.95	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
3896	易方达安源中短债债券A	2.00	4.09	7.74	14.10	20.44
3897	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
3898	财通资管鸿利中短债债券C	1.96	4.16	7.73	14.93	23.03
3899	东海祥苏短债C	1.55	3.73	7.73	13.57	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.87	2.48	5.11	11.83	32.68
2486	中加瑞利纯债债券C	1.30	2.90	5.61	11.83	17.98
2487	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
2488	长信纯债壹号C	1.23	2.81	6.10	11.80	26.72
2489	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.10	5.31	8.54	11.80	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
2215	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
2216	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
2217	嘉实稳盛债券	5.28	10.84	8.68	5.83	22.79
2218	招商添旭3个月定开债发起式A	1.66	4.84	8.44	15.05	22.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4305.21	8.67%
22农发05	20.00	2174.44	4.38%
20国开05	20.00	2153.96	4.34%
24国开10	20.00	2084.90	4.20%
23进出03	20.00	2044.30	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55324.30	111.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安誉债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安誉债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安誉债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0993	1.0988	1.0997	1.1007	1.1000
累计净值(元)	1.2156	1.2151	1.2160	1.2170	1.2163

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