中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0916 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2079

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余亮

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.05亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
债券型名次	3554	2041	1098	3710	3855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.83	7.03	-	21.85
债券型名次	3931	3870	4246	1011	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
3553	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
3554	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
3555	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3556	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28
2040	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
2041	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
2042	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
2043	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
1097	中银信用增利债券A	0.04	0.53	0.77	2.12	5.03
1098	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
1099	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
1100	泓德裕荣纯债债券A	-0.07	0.39	0.77	2.21	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3709	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3710	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
3711	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.54	0.29	0.69
3712	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.15	0.07	0.04	0.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
3854	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3855	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
3856	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85
3857	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.26	0.42	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3930	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
3931	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	-	21.85
3932	中邮纯债聚利债券A	0.85	5.13	8.18	-	36.20
3933	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.67	5.84	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	西部利得合享C	0.20	4.83	8.18	-	38.22
3869	兴银聚丰债券	2.09	4.83	7.22	-	14.07
3870	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	-	21.85
3871	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3872	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
4245	中欧短债债券C	1.35	4.16	7.03	-	19.44
4246	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	-	21.85
4247	财通资管鸿益中短债债券E	1.06	3.50	7.02	-	11.80
4248	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.45	3.97	7.02	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	-	21.91
1010	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	-	22.03
1011	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	-	21.85
1012	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	-	21.56
1013	平安合泰定开债	0.85	5.17	14.05	-	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85
2237	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.78	15.35	0.00	-	21.85
2238	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	-	21.85
2239	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	-	21.84
2240	永赢中债-1-3年政金债指数	0.31	5.34	8.43	-	21.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4274.95	4.72%
24国开03	40.00	4125.70	4.56%
24国开08	40.00	4023.99	4.44%
22农发05	20.00	2156.02	2.38%
20国开05	20.00	2140.48	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99013.43	109.33%
企业债	4101.57	4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0912	1.0911	1.0920	1.0918	1.0919
累计净值(元)	1.2075	1.2074	1.2083	1.2081	1.2082

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