最新净值:1.105 -0.002(-0.16%) 累计净值:1.171 更新时间:2024-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银证券安誉债券A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:余亮 | 2023-12-19 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:10.18亿元 | 2019-11-29 每10份派现金 0.2 元 |
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中银证券安誉债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.16 | 0.24 | 0.96 | 2.46 | 1.37 |
债券型名次 | 4025 | 3466 | 3599 | 1941 | 2668 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.09 | 3.19 | 6.71 | 13.56 | 17.83 |
债券型名次 | 3148 | 3695 | 2798 | 1754 | 2011 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 4025 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4023 | 中银丰实定期开放债券 | -0.16 | 0.40 | 1.45 | 2.82 | 1.86 |
4024 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | -0.16 | 0.26 | 1.27 | 2.69 | 1.77 |
4025 | 中银证券安誉债券A | -0.16 | 0.24 | 0.96 | 2.46 | 1.37 |
4026 | 中银中短债债券C | -0.16 | 0.39 | 1.27 | 2.71 | 1.75 |
4027 | 鑫元合利定期开放 | -0.16 | 0.41 | 1.13 | 2.45 | 1.55 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3466 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3464 | 中融盈泽中短债A | -0.06 | 0.24 | 0.79 | 1.73 | 1.08 |
3465 | 中融泓安3个月定开债券A | -0.24 | 0.24 | 1.39 | 2.37 | - |
3466 | 中银证券安誉债券A | -0.16 | 0.24 | 0.96 | 2.46 | 1.37 |
3467 | 中银证券安誉债券C | -0.17 | 0.24 | 0.95 | 2.45 | 1.36 |
3468 | 中银睿享定期开放债券 | -0.22 | 0.24 | 1.17 | 2.38 | 1.48 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3597 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 0.08 | 0.37 | 0.96 | 1.97 | 1.23 |
3598 | 中银宁享债券 | -0.12 | 0.28 | 0.96 | 2.14 | 1.26 |
3599 | 中银证券安誉债券A | -0.16 | 0.24 | 0.96 | 2.46 | 1.37 |
3600 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -0.27 | 0.01 | 0.96 | 2.12 | - |
3601 | 安信华享纯债C | -0.24 | -0.08 | 0.95 | 2.09 | 1.26 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1939 | 招商招信3个月定开债发起式A | -0.02 | 0.60 | 1.25 | 2.46 | 1.52 |
1940 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | -0.29 | 0.19 | 1.19 | 2.46 | 1.45 |
1941 | 中银证券安誉债券A | -0.16 | 0.24 | 0.96 | 2.46 | 1.37 |
1942 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | -0.10 | 0.56 | 1.31 | 2.46 | 1.62 |
1943 | 博时裕通3个月定开债发起式C | -0.13 | 0.38 | 1.38 | 2.45 | 1.66 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2666 | 中银恒泰9个月持有期债券C | -0.01 | 0.52 | 2.39 | 1.06 | 1.37 |
2667 | 中银证券安业债券A | -0.17 | 0.37 | 1.05 | 2.21 | 1.37 |
2668 | 中银证券安誉债券A | -0.16 | 0.24 | 0.96 | 2.46 | 1.37 |
2669 | 中银证券中高等级债券C | -0.18 | 0.26 | 0.99 | 2.14 | 1.37 |
2670 | 博时富诚纯债债券 | -0.19 | 0.22 | 1.06 | 2.19 | 1.36 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3146 | 银华绿色低碳债券 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
3147 | 中银恒悦180天持有期债券C | 3.09 | 6.01 | 0.00 | - | 6.09 |
3148 | 中银证券安誉债券A | 3.09 | 3.19 | 6.71 | 13.56 | 17.83 |
3149 | 中邮纯债聚利债券A | 3.09 | 5.76 | 9.62 | 18.58 | 31.07 |
3150 | 北信瑞丰鼎利C | 3.08 | 4.23 | 8.58 | 11.75 | 16.45 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3693 | 新华双利债券A | -8.74 | 3.21 | 5.90 | 14.81 | 25.37 |
3694 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.92 | 3.20 | 0.28 | 19.52 | 36.85 |
3695 | 中银证券安誉债券A | 3.09 | 3.19 | 6.71 | 13.56 | 17.83 |
3696 | 安信聚利增强债券C | 0.06 | 3.18 | 2.57 | 8.23 | 8.21 |
3697 | 嘉实债券 | 2.44 | 3.18 | 7.60 | 16.11 | 227.00 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2798 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2796 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 2.97 | 12.33 | 6.71 | - | 8.17 |
2797 | 英大通盈纯债债券C | 2.52 | 4.50 | 6.71 | - | 9.10 |
2798 | 中银证券安誉债券A | 3.09 | 3.19 | 6.71 | 13.56 | 17.83 |
2799 | 天弘增强回报C | -0.47 | 2.03 | 6.70 | - | 32.41 |
2800 | 添富短债债券C | 2.32 | 4.04 | 6.70 | 13.31 | 14.74 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 1754 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1752 | 信诚至泰C | 4.64 | 6.20 | 9.99 | 13.62 | 26.06 |
1753 | 南方通利C | 2.65 | 2.56 | 5.73 | 13.59 | 56.33 |
1754 | 中银证券安誉债券A | 3.09 | 3.19 | 6.71 | 13.56 | 17.83 |
1755 | 鑫元双债增强债券C | 2.67 | 4.52 | 7.95 | 13.56 | 20.01 |
1756 | 民生加银转债优选C | -5.09 | -6.52 | -11.19 | 13.55 | 3.26 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2009 | 中银证券中高等级债券C | 3.34 | 5.52 | 9.08 | 17.49 | 17.85 |
2010 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 4.42 | 8.27 | 14.04 | - | 17.83 |
2011 | 中银证券安誉债券A | 3.09 | 3.19 | 6.71 | 13.56 | 17.83 |
2012 | 国泰民安增益纯债债券C | 4.75 | 6.80 | 10.21 | 16.79 | 17.80 |
2013 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2.40 | 5.82 | 10.31 | - | 17.79 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)