中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0956 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余亮

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.96亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	0.69	0.57	0.33
债券型名次	1767	1560	1915	3008	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.85	7.33	11.33	22.25
债券型名次	3499	3826	4126	2947	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.49	0.89	0.46	0.36
1766	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1767	中银证券安誉债券A	0.12	0.38	0.69	0.57	0.33
1768	中银证券安誉债券C	0.12	0.39	0.70	0.57	0.34
1769	中银证券汇福定期开放债券	0.12	0.40	0.82	0.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中信保诚稳达A	0.21	0.38	0.61	-0.70	0.40
1559	中信保诚稳达C	0.21	0.38	0.61	-0.70	0.39
1560	中银证券安誉债券A	0.12	0.38	0.69	0.57	0.33
1561	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.37	0.80	0.55	0.30
1562	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.37	0.68	0.40	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	中银澳享一年定期开放债券	0.11	0.28	0.69	0.56	0.25
1914	中银恒优12个月持有期债券C	0.09	0.42	0.69	1.12	0.33
1915	中银证券安誉债券A	0.12	0.38	0.69	0.57	0.33
1916	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.13	0.68	-0.83	0.06
1917	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.34	0.68	0.13	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中银证券安进债券A	0.06	0.15	0.52	0.57	0.13
3007	中银证券安沛债券C	0.08	0.39	0.78	0.57	0.32
3008	中银证券安誉债券A	0.12	0.38	0.69	0.57	0.33
3009	中银证券安誉债券C	0.12	0.39	0.70	0.57	0.34
3010	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.26	0.61	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.46	0.91	0.93	0.33
1720	中银证券安沛债券A	0.09	0.41	0.79	0.59	0.33
1721	中银证券安誉债券A	0.12	0.38	0.69	0.57	0.33
1722	博时富泽金融债	0.07	0.32	0.59	0.21	0.32
1723	博时富鑫纯债债券C	0.12	0.35	0.63	0.29	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.12	5.61	-	6.88
3498	中融睿祥纯债A	1.29	4.98	11.62	18.75	39.58
3499	中银证券安誉债券A	1.29	4.85	7.33	11.33	22.25
3500	中银证券安誉债券C	1.29	4.84	7.27	11.17	21.97
3501	中银证券安泽债券C	1.29	3.70	6.20	12.64	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.95	4.85	8.82	14.52	18.98
3825	申万菱信合利纯债A	2.03	4.85	7.57	-	14.93
3826	中银证券安誉债券A	1.29	4.85	7.33	11.33	22.25
3827	工银瑞福纯债债券C	1.70	4.84	6.77	11.81	19.56
3828	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.24	4.84	7.64	14.40	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.35	4.00	7.33	-	7.35
4125	中融恒惠纯债C	0.63	4.33	7.33	15.31	25.24
4126	中银证券安誉债券A	1.29	4.85	7.33	11.33	22.25
4127	工银尊享短债债券F	1.35	4.04	7.32	12.34	17.95
4128	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.26	7.32	13.64	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	南方初元中短债C	0.57	2.83	5.37	11.35	16.92
2946	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.43	6.56	11.33	18.61
2947	中银证券安誉债券A	1.29	4.85	7.33	11.33	22.25
2948	汇添富双利增强债券C	17.20	24.17	16.95	11.32	83.56
2949	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.32	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	平安如意中短债E	1.41	3.66	7.07	14.82	22.27
2240	民生加银兴盈债券	1.55	6.43	10.15	16.38	22.26
2241	中银证券安誉债券A	1.29	4.85	7.33	11.33	22.25
2242	农银金祺定开债券	1.22	6.89	11.52	20.39	22.23
2243	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.00	5.81	12.26	20.67	22.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4305.21	8.67%
22农发05	20.00	2174.44	4.38%
20国开05	20.00	2153.96	4.34%
24国开10	20.00	2084.90	4.20%
23进出03	20.00	2044.30	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55324.30	111.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

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标题：中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安誉债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安誉债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安誉债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0956	1.0951	1.0945	1.0943	1.0939
累计净值(元)	1.2119	1.2114	1.2108	1.2106	1.2102

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