我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107542.89 98.67%
银行存款和结算备付金 422.15 0.39%
其他资产 1027.59 0.94%
资产总值:108992.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 30.00 3077.25 3.02%
23附息国债23 20.00 2253.50 2.21%
19国开08 20.00 2059.61 2.02%
23农发06 20.00 2038.13 2.00%
22进出22 20.00 2031.03 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67385.52 66.10%
企业债 11241.86 11.03%
国家债券 2253.50 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%