我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.89 |
31.32 |
15.35 |
15.06 |
5.98 |
| 本期利润(万元) |
1.44 |
23.89 |
5.90 |
16.70 |
6.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.38 |
0.00 |
1396.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125.01 |
125.38 |
121.56 |
2743.44 |
2122.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.06 |
2.04 |
2.04 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.73 |
0.00 |
109.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
138.06 |
66.63 |
119.58 |
201.77 |
83.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
112782.54 |
112560.92 |
3008.28 |
57361.02 |
55480.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112782.54 |
112560.92 |
3008.28 |
57361.02 |
55480.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.71 |
29.52 |
0.90 |
13.32 |
13.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
9.84 |
0.30 |
4.44 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
113352.05 |
112628.59 |
3142.93 |
59063.12 |
56544.56 |
| 负债合计(万元) |
12549.83 |
9742.31 |
17.01 |
5028.28 |
3040.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
100802.22 |
102886.28 |
3125.92 |
54034.85 |
53504.29 |
| 未分配利润(万元) |
8409.27 |
9207.71 |
1579.08 |
4279.19 |
3758.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.54 |
89.03 |
21.04 |
5.21 |
1889.99 |
| 投资收益(万元) |
1967.59 |
146.82 |
1422.31 |
600.60 |
-12.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.97 |
-15.39 |
-344.82 |
55.65 |
462.02 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
1.94 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1961.12 |
222.40 |
1098.54 |
661.48 |
2339.23 |
| 管理人报酬(万元) |
186.22 |
32.46 |
109.74 |
80.08 |
173.24 |
| 托管费(万元) |
62.07 |
10.82 |
36.58 |
26.69 |
57.75 |
| 其它费用(万元) |
5.80 |
2.06 |
19.85 |
11.67 |
23.58 |
| 费用合计(万元) |
378.73 |
48.89 |
195.58 |
136.59 |
349.89 |
| 利润总额(万元) |
1582.39 |
173.51 |
902.96 |
524.89 |
1989.33 |
| 净利润(万元) |
1582.39 |
173.51 |
902.96 |
524.89 |
1989.33 |
