中银证券安誉债券C(004957)_财务情况

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.30	1.44	0.79	2.91	0.60
本期利润(万元)	-0.37	0.60	-0.44	4.65	-0.15
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.08	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.56	0.00	3.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	41.22	0.00	58.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.13	0.00	1.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	77.13	77.83	110.66	111.60	111.73
期末基金份额净值(元)	2.10	2.13	2.11	2.11	2.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.55	0.00	3.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	122.34	0.00	121.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13.87	157.30	74.10	138.06	66.63
交易性金融资产(万元)	142047.01	135169.68	113179.52	112782.54	112560.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	142047.01	135169.68	113179.52	112782.54	112560.92
应付管理人报酬(万元)	25.44	25.97	25.28	25.71	29.52
应付托管费(万元)	8.48	8.66	8.43	8.57	9.84
资产总计(万元)	142312.90	135463.02	113472.74	113352.05	112628.59
负债合计(万元)	39057.06	32746.96	10447.52	12549.83	9742.31
所有者权益合计(万元)	103255.85	102716.06	103025.22	100802.22	102886.28
未分配利润(万元)	10885.14	10329.06	10631.69	8409.27	9207.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.03	13.41	6.75	97.54	89.03
投资收益(万元)	1881.27	3196.15	1567.94	1967.59	146.82
公允价值变动收益(万元)	-791.94	1479.14	934.99	-105.97	-15.39
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	1.96	1.94
收入合计(万元)	1091.37	4688.70	2509.69	1961.12	222.40
管理人报酬(万元)	152.78	307.56	152.13	186.22	32.46
托管费(万元)	50.93	102.52	50.71	62.07	10.82
其它费用(万元)	10.58	21.56	10.76	5.80	2.06
费用合计(万元)	517.09	727.54	285.32	378.73	48.89
利润总额(万元)	574.28	3961.16	2224.36	1582.39	173.51
净利润(万元)	574.28	3961.16	2224.36	1582.39	173.51

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